中信保诚安鑫回报债券A(009730) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信保诚安鑫回报债券A(009730)

2026-11-03 1.1588

0.0777%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	1.4500	-1.0700	2.5200	0.1100	0.2000	-0.0900
2026-09-30	近六个月	0.8300	1.6300	-0.8000	0.1300	0.2000	-0.0700
2026-09-30	近一年	3.8300	2.1800	1.6500	0.1400	0.1700	-0.0300
2026-09-30	近三年	16.5000	14.0300	2.4700	0.1600	0.1700	-0.0100
2026-09-30	近五年	10.5700	16.8600	-6.2900	0.2300	0.1600	0.0700
2026-09-30	成立至今	16.7800	22.7500	-5.9700	0.2600	0.1700	0.0900
2026-06-30	近三个月	-0.6100	2.7300	-3.3400	0.1400	0.2000	-0.0600
2026-06-30	近三个月	-0.6100	2.7300	-3.3400	0.1400	0.2000	-0.0600
2026-06-30	近六个月	0.9600	2.8400	-1.8800	0.1700	0.1800	-0.0100
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2026-06-30	近一年	1.8600	5.1200	-3.2600	0.1400	0.1500	-0.0100
2026-06-30	近一年	1.8600	5.1200	-3.2600	0.1400	0.1500	-0.0100
2026-06-30	近三年	13.9400	15.2300	-1.2900	0.1600	0.1600	0.0000
2026-06-30	近三年	13.9400	15.2300	-1.2900	0.1600	0.1600	0.0000
2026-06-30	近五年	8.4500	18.5000	-10.0500	0.2500	0.1600	0.0900
2026-06-30	近五年	8.4500	18.5000	-10.0500	0.2500	0.1600	0.0900
2026-06-30	成立至今	15.1100	24.0800	-8.9700	0.2600	0.1700	0.0900
2026-06-30	成立至今	15.1100	24.0800	-8.9700	0.2600	0.1700	0.0900
2026-03-31	近三个月	1.5800	0.1000	1.4800	0.1900	0.1500	0.0400
2026-03-31	近六个月	2.9800	0.5400	2.4400	0.1600	0.1500	0.0100
2026-03-31	近一年	5.3000	3.9400	1.3600	0.1300	0.1400	-0.0100
2026-03-31	近三年	14.1000	12.8000	1.3000	0.1700	0.1500	0.0200
2026-03-31	近五年	12.0000	17.1200	-5.1200	0.2600	0.1600	0.1000
2026-03-31	成立至今	15.8200	20.7700	-4.9500	0.2600	0.1700	0.0900
2025-12-31	近三个月	1.3800	0.4300	0.9500	0.1300	0.1400	-0.0100
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2025-12-31	近六个月	0.8900	2.2200	-1.3300	0.1100	0.1300	-0.0200
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2025-12-31	近一年	4.3200	3.1800	1.1400	0.1200	0.1300	-0.0100
2025-12-31	近一年	4.3200	3.1800	1.1400	0.1200	0.1300	-0.0100
2025-12-31	近三年	14.2100	14.3500	-0.1400	0.1800	0.1500	0.0300
2025-12-31	近三年	14.2100	14.3500	-0.1400	0.1800	0.1500	0.0300
2025-12-31	近五年	10.0500	17.4000	-7.3500	0.2700	0.1700	0.1000
2025-12-31	近五年	10.0500	17.4000	-7.3500	0.2700	0.1700	0.1000
2025-12-31	成立至今	14.0200	20.6500	-6.6300	0.2700	0.1700	0.1000
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2025-09-30	近三个月	-0.4800	1.7800	-2.2600	0.1000	0.1200	-0.0200
2025-09-30	近六个月	2.2500	3.3900	-1.1400	0.1000	0.1200	-0.0200
2025-09-30	近一年	6.5500	4.8200	1.7300	0.1600	0.1700	-0.0100
2025-09-30	近三年	10.2000	14.2200	-4.0200	0.2100	0.1600	0.0500
2025-09-30	近五年	12.2500	20.3900	-8.1400	0.2800	0.1700	0.1100
2025-09-30	成立至今	12.4700	20.1300	-7.6600	0.2700	0.1700	0.1000
2025-06-30	近一个月	0.7000	0.7800	-0.0800	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-06-30	近三个月	2.7500	1.5800	1.1700	0.0900	0.1300	-0.0400
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2025-06-30	近六个月	3.3900	0.9400	2.4500	0.1300	0.1400	-0.0100
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2025-06-30	近一年	8.7200	6.1900	2.5300	0.1700	0.1900	-0.0200
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2025-06-30	近三年	7.1200	10.8200	-3.7000	0.2300	0.1600	0.0700
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2025-06-30	成立至今	13.0100	18.0300	-5.0200	0.2800	0.1700	0.1100
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2025-03-31	近三个月	0.6300	-0.6300	1.2600	0.1500	0.1500	0.0000
2025-03-31	近六个月	4.2000	1.3800	2.8200	0.2000	0.2100	-0.0100
2025-03-31	近一年	7.4500	5.6700	1.7800	0.1800	0.1900	-0.0100
2025-03-31	近三年	7.9900	11.1000	-3.1100	0.2500	0.1600	0.0900
2025-03-31	成立至今	9.9900	16.1900	-6.2000	0.2800	0.1700	0.1100
2024-12-31	近三个月	3.5400	2.0300	1.5100	0.2400	0.2600	-0.0200
2024-12-31	近三个月	3.5400	2.0300	1.5100	0.2400	0.2600	-0.0200
2024-12-31	近六个月	5.1500	5.2000	-0.0500	0.2000	0.2300	-0.0300
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2024-12-31	近一年	9.5800	8.5800	1.0000	0.1900	0.1900	0.0000
2024-12-31	近一年	9.5800	8.5800	1.0000	0.1900	0.1900	0.0000
2024-12-31	近三年	2.0400	9.9700	-7.9300	0.2700	0.1700	0.1000
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2024-12-31	成立至今	9.3000	16.9400	-7.6400	0.2900	0.1700	0.1200
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2024-09-30	近三个月	1.5500	3.1100	-1.5600	0.1600	0.2000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	3.1300	4.2300	-1.1000	0.1600	0.1600	0.0000
2024-09-30	近一年	5.3100	6.4700	-1.1600	0.1700	0.1500	0.0200
2024-09-30	近三年	-0.0600	9.1100	-9.1700	0.2800	0.1600	0.1200
2024-09-30	成立至今	5.5600	14.6100	-9.0500	0.2900	0.1700	0.1200
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.1900	0.1800	0.1900	0.0700	0.1200
2024-06-30	近三个月	1.5500	1.0900	0.4600	0.1600	0.1000	0.0600
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2024-06-30	近六个月	4.2200	3.2100	1.0100	0.1700	0.1300	0.0400
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2024-06-30	近一年	2.8900	3.2300	-0.3400	0.1700	0.1300	0.0400
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2024-06-30	近三年	-2.0600	6.1500	-8.2100	0.3000	0.1600	0.1400
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2024-06-30	成立至今	3.9500	11.1600	-7.2100	0.3000	0.1600	0.1400
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2024-03-31	近三个月	2.6300	2.1000	0.5300	0.1800	0.1500	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.1100	2.1500	-0.0400	0.1700	0.1400	0.0300
2024-03-31	近一年	0.8400	2.7000	-1.8600	0.1800	0.1300	0.0500
2024-03-31	近三年	-1.0200	6.6300	-7.6500	0.3000	0.1600	0.1400
2024-03-31	成立至今	2.3600	9.9600	-7.6000	0.3100	0.1700	0.1400
2023-12-31	近三个月	-0.5000	0.0500	-0.5500	0.1600	0.1300	0.0300
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2023-12-31	近六个月	-1.2800	0.0200	-1.3000	0.1700	0.1300	0.0400
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2023-12-31	近一年	-0.0900	2.0800	-2.1700	0.2000	0.1300	0.0700
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2023-12-31	近三年	-3.7400	4.7900	-8.5300	0.3300	0.1700	0.1600
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2023-12-31	成立至今	-0.2600	7.7000	-7.9600	0.3100	0.1700	0.1400
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2023-09-30	近三个月	-0.7800	-0.0300	-0.7500	0.1800	0.1300	0.0500
2023-09-30	近六个月	-1.2500	0.5400	-1.7900	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	近一年	-1.7800	2.3400	-4.1200	0.2800	0.1400	0.1400
2023-09-30	近三年	0.0400	7.8800	-7.8400	0.3300	0.1700	0.1600
2023-09-30	成立至今	0.2400	7.6400	-7.4000	0.3200	0.1700	0.1500
2023-06-30	近一个月	0.7500	0.5200	0.2300	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.4700	0.5700	-1.0400	0.2100	0.1200	0.0900
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2023-06-30	近六个月	1.2000	2.0500	-0.8500	0.2300	0.1200	0.1100
2023-06-30	近六个月	1.2000	2.0500	-0.8500	0.2300	0.1200	0.1100
2023-06-30	近一年	-4.2400	1.0900	-5.3300	0.3100	0.1400	0.1700
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2023-06-30	成立至今	1.0300	7.6700	-6.6400	0.3300	0.1700	0.1600
2023-06-30	成立至今	1.0300	7.6700	-6.6400	0.3300	0.1700	0.1600
2023-03-31	近三个月	1.6800	1.4800	0.2000	0.2600	0.1300	0.1300
2023-03-31	近六个月	-0.5400	1.7900	-2.3300	0.3500	0.1600	0.1900
2023-03-31	近一年	-0.3300	2.3700	-2.7000	0.3500	0.1700	0.1800
2023-03-31	成立至今	1.5100	7.0700	-5.5600	0.3400	0.1800	0.1600
2022-12-31	近三个月	-2.1800	0.3100	-2.4900	0.4200	0.1800	0.2400
2022-12-31	近三个月	-2.1800	0.3100	-2.4900	0.4200	0.1800	0.2400
2022-12-31	近六个月	-5.3700	-0.9400	-4.4300	0.3600	0.1600	0.2000
2022-12-31	近六个月	-5.3700	-0.9400	-4.4300	0.3600	0.1600	0.2000
2022-12-31	近一年	-6.8100	-0.7700	-6.0400	0.3800	0.1900	0.1900
2022-12-31	近一年	-6.8100	-0.7700	-6.0400	0.3800	0.1900	0.1900
2022-12-31	成立至今	-0.1700	5.5100	-5.6800	0.3500	0.1800	0.1700
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2022-09-30	近三个月	-3.2600	-1.2500	-2.0100	0.3000	0.1400	0.1600
2022-09-30	近六个月	0.2100	0.5700	-0.3600	0.3500	0.1800	0.1700
2022-09-30	近一年	-3.3700	0.1300	-3.5000	0.3500	0.1800	0.1700
2022-09-30	成立至今	2.0600	5.1800	-3.1200	0.3400	0.1800	0.1600
2022-06-30	近一个月	3.0000	1.4000	1.6000	0.3100	0.1600	0.1500
2022-06-30	近三个月	3.5800	1.8400	1.7400	0.3800	0.2100	0.1700
2022-06-30	近三个月	3.5800	1.8400	1.7400	0.3800	0.2100	0.1700
2022-06-30	近六个月	-1.5100	0.1700	-1.6800	0.4000	0.2200	0.1800
2022-06-30	近六个月	-1.5100	0.1700	-1.6800	0.4000	0.2200	0.1800
2022-06-30	近一年	-0.6000	1.7200	-2.3200	0.3800	0.1900	0.1900
2022-06-30	近一年	-0.6000	1.7200	-2.3200	0.3800	0.1900	0.1900
2022-06-30	成立至今	5.5000	6.5100	-1.0100	0.3400	0.1900	0.1500
2022-06-30	成立至今	5.5000	6.5100	-1.0100	0.3400	0.1900	0.1500
2022-03-31	近三个月	-4.9200	-1.6400	-3.2800	0.4000	0.2300	0.1700
2022-03-31	近六个月	-3.5700	-0.4300	-3.1400	0.3500	0.1800	0.1700
2022-03-31	近一年	-1.5100	1.4200	-2.9300	0.3500	0.1800	0.1700
2022-03-31	成立至今	1.8500	4.5800	-2.7300	0.3400	0.1800	0.1600
2021-12-31	近三个月	1.4200	1.2300	0.1900	0.2900	0.1200	0.1700
2021-12-31	近三个月	1.4200	1.2300	0.1900	0.2900	0.1200	0.1700
2021-12-31	近六个月	0.9200	1.5500	-0.6300	0.3600	0.1600	0.2000
2021-12-31	近六个月	0.9200	1.5500	-0.6300	0.3600	0.1600	0.2000
2021-12-31	近一年	3.3900	3.4600	-0.0700	0.3800	0.1800	0.2000
2021-12-31	近一年	3.3900	3.4600	-0.0700	0.3800	0.1800	0.2000
2021-12-31	成立至今	7.1200	6.3300	0.7900	0.3300	0.1800	0.1500
2021-12-31	成立至今	7.1200	6.3300	0.7900	0.3300	0.1800	0.1500
2021-09-30	近三个月	-0.4900	0.3100	-0.8000	0.4100	0.1900	0.2200
2021-09-30	近六个月	2.1400	1.8600	0.2800	0.3500	0.1700	0.1800
2021-09-30	近一年	5.4100	5.2700	0.1400	0.3600	0.1900	0.1700
2021-09-30	成立至今	5.6200	5.0400	0.5800	0.3300	0.1900	0.1400
2021-06-30	近一个月	-0.0200	-0.1400	0.1200	0.2400	0.1300	0.1100
2021-06-30	近三个月	2.6400	1.5400	1.1000	0.2600	0.1500	0.1100
2021-06-30	近三个月	2.6400	1.5400	1.1000	0.2600	0.1500	0.1100
2021-06-30	近六个月	2.4400	1.8800	0.5600	0.4000	0.2000	0.2000
2021-06-30	近六个月	2.4400	1.8800	0.5600	0.4000	0.2000	0.2000
2021-06-30	成立至今	6.1400	4.7100	1.4300	0.3100	0.1900	0.1200
2021-06-30	成立至今	6.1400	4.7100	1.4300	0.3100	0.1900	0.1200
2021-03-31	近三个月	-0.1900	0.3300	-0.5200	0.5000	0.2500	0.2500
2021-03-31	近六个月	3.2000	3.3400	-0.1400	0.3700	0.2100	0.1600
2021-03-31	成立至今	3.4100	3.1200	0.2900	0.3200	0.2000	0.1200
2020-12-31	近三个月	3.4000	3.0000	0.4000	0.1900	0.1500	0.0400
2020-12-31	近三个月	3.4000	3.0000	0.4000	0.1900	0.1500	0.0400
2020-12-31	成立至今	3.6100	2.7700	0.8400	0.1600	0.1600	0.0000
2020-12-31	成立至今	3.6100	2.7700	0.8400	0.1600	0.1600	0.0000
2020-09-30	成立至今	0.2000	-0.2200	0.4200	0.1200	0.1700	-0.0500

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