汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748)

2024-12-06 1.0423

0.0768%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.9700	0.9500	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-09-30	近一年	3.7700	3.7600	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	11.8000	11.2600	0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三个月	0.9500	0.9300	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.8800	1.8700	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.7500	3.7600	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.7100	11.2600	0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	14.2900	13.7800	0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9200	0.9300	-0.0100	0.0100	0.0200	-0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.8800	0.9500	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.8300	1.8900	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.6900	3.7500	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.5700	11.2500	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	12.1800	11.9100	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.9400	0.9500	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8800	1.8800	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	3.7600	3.7500	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.2000	10.9600	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.1600	10.0200	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近三个月	0.9500	0.9500	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.9700	1.8900	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.8700	3.7500	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	8.1900	8.1600	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	成立至今	7.1700	7.2100	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.8600	1.8600	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.8000	1.8900	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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