鹏扬淳安66个月债券A(009759) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏扬淳安66个月债券A(009759)

2026-09-10 1.0156

0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2026-06-30	近六个月	0.8100	2.1100	-1.3000	0.0100	0.0200	-0.0100
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2026-06-30	近一年	2.5900	4.2500	-1.6600	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	近三年	11.3600	12.7500	-1.3900	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	近五年	20.7000	21.2500	-0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	成立至今	24.7600	25.2600	-0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-03-31	近三个月	0.3700	1.0500	-0.6800	0.0100	0.0200	-0.0100
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2025-12-31	近三个月	0.7700	1.0700	-0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近六个月	1.7700	2.1400	-0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近一年	3.8400	4.2500	-0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近三年	12.6500	12.7500	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近五年	21.9800	21.2500	0.7300	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	成立至今	23.7600	23.1500	0.6100	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-09-30	近三个月	1.0000	1.0700	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	成立至今	19.1900	18.9000	0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-09-30	近三个月	1.0900	1.0700	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	4.2600	4.2500	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	9.8600	10.4000	-0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.3500	0.3500	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.0000	4.2500	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	成立至今	7.5000	8.2600	-0.7600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	成立至今	7.5000	8.2600	-0.7600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.9500	1.0500	-0.1000	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.9000	2.1200	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近一年	3.9200	4.2500	-0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	6.3800	7.2000	-0.8200	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9400	1.0700	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9400	1.0700	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.9400	2.1400	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.9400	2.1400	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近一年	3.8500	4.2500	-0.4000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近一年	3.8500	4.2500	-0.4000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	成立至今	5.3700	6.1500	-0.7800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	成立至今	5.3700	6.1500	-0.7800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.0000	1.0700	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.9900	2.1300	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近一年	3.8000	4.2500	-0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	成立至今	4.3900	5.0800	-0.6900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.3200	0.3500	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.9800	1.0600	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.9800	1.0600	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.8700	2.1100	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.8700	2.1100	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	成立至今	3.3600	4.0100	-0.6500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	成立至今	3.3600	4.0100	-0.6500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.8900	1.0500	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7800	2.1200	-0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	成立至今	2.3600	2.9500	-0.5900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8900	1.0700	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8900	1.0700	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.4600	1.9000	-0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.4600	1.9000	-0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	成立至今	0.5700	0.8400	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000

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