汇安嘉汇纯债债券C(009771) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇安嘉汇纯债债券C(009771)

2026-09-08 1.0455

0.0191%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.8700	1.1400	-0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近三个月	0.8700	1.1400	-0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	2.1700	1.9300	0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	2.1700	1.9300	0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近一年	2.4100	1.5600	0.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
2026-06-30	近一年	2.4100	1.5600	0.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
2026-06-30	近三年	13.4500	12.1800	1.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2026-06-30	近五年	22.3400	21.8900	0.4500	0.0800	0.0600	0.0200
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2026-06-30	成立至今	24.8000	25.3200	-0.5200	0.0700	0.0600	0.0100
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2026-03-31	近三个月	1.2900	0.7900	0.5000	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-03-31	近六个月	2.2500	1.3100	0.9400	0.0400	0.0400	0.0000
2026-03-31	近一年	2.9700	2.0200	0.9500	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-03-31	近三年	14.8900	12.6900	2.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-03-31	近五年	20.7500	21.9300	-1.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2026-03-31	成立至今	23.7300	23.9100	-0.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2025-12-31	近三个月	0.9500	0.5200	0.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2025-12-31	近六个月	0.2400	-0.3700	0.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2025-12-31	近一年	1.4800	0.6300	0.8500	0.0600	0.0800	-0.0200
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2025-12-31	近三年	16.4600	12.8200	3.6400	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-12-31	近五年	20.2500	22.0100	-1.7600	0.0800	0.0600	0.0200
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2025-12-31	成立至今	22.1500	22.9400	-0.7900	0.0700	0.0600	0.0100
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2025-09-30	近三个月	-0.7000	-0.8800	0.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-09-30	近六个月	0.7000	0.7000	0.0000	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-09-30	近一年	2.0800	2.7700	-0.6900	0.0700	0.0900	-0.0200
2025-09-30	近三年	15.7000	12.2200	3.4800	0.0800	0.0700	0.0100
2025-09-30	近五年	20.2000	22.8400	-2.6400	0.0800	0.0600	0.0200
2025-09-30	成立至今	21.0000	22.3100	-1.3100	0.0800	0.0600	0.0200
2025-06-30	近一个月	0.4200	0.4800	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2025-06-30	近三个月	1.4200	1.5900	-0.1700	0.0600	0.0900	-0.0300
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2025-06-30	近六个月	1.2400	1.0100	0.2300	0.0600	0.1000	-0.0400
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2025-06-30	近一年	2.7600	4.5700	-1.8100	0.0700	0.1000	-0.0300
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2025-06-30	近三年	17.2900	14.8000	2.4900	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-03-31	近三个月	-0.1800	-0.5800	0.4000	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近六个月	1.3700	2.0600	-0.6900	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	近三个月	1.5500	2.6500	-1.1000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.5500	2.6500	-1.1000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.5000	3.5300	-2.0300	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近一年	5.4100	7.2300	-1.8200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-12-31	近三年	17.7600	15.6400	2.1200	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-12-31	成立至今	20.3700	22.1700	-1.8000	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-09-30	近三个月	-0.0500	0.8600	-0.9100	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-06-30	近一个月	0.4300	0.8200	-0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.8500	3.5800	0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近一年	7.8100	5.6400	2.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近三年	16.2600	14.7800	1.4800	0.0900	0.0500	0.0400
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2024-06-30	成立至今	18.5900	18.0100	0.5800	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-03-31	近三个月	2.0300	1.8900	0.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近三个月	2.1400	1.3300	0.8100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	3.8100	1.9900	1.8200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	8.8700	4.5500	4.3200	0.1100	0.0400	0.0700
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2023-12-31	近三年	12.4200	13.0700	-0.6500	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-12-31	成立至今	14.2000	13.9300	0.2700	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-09-30	近三个月	1.6400	0.6500	0.9900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	3.8200	2.2500	1.5700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	6.9000	3.1600	3.7400	0.1200	0.0500	0.0700
2023-09-30	近三年	11.0600	12.9200	-1.8600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	成立至今	11.8000	12.4300	-0.6300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.4000	-0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	4.8800	2.5100	2.3700	0.1600	0.0300	0.1300
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2023-06-30	近一年	5.8800	3.9300	1.9500	0.1100	0.0500	0.0600
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2023-06-30	近三年	9.9900	11.5300	-1.5400	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-06-30	成立至今	10.0000	11.7100	-1.7100	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-03-31	近三个月	2.6700	0.9000	1.7700	0.2200	0.0300	0.1900
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2022-12-31	近三个月	0.2900	-0.0200	0.3100	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近三个月	0.2900	-0.0200	0.3100	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.9500	1.3800	-0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.0100	0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6400	1.7400	-0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.6400	1.7400	-0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	1.8500	4.5400	-2.6900	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一年	1.8500	4.5400	-2.6900	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	成立至今	7.0500	7.3800	-0.3300	0.1500	0.0500	0.1000
2022-06-30	成立至今	7.0500	7.3800	-0.3300	0.1500	0.0500	0.1000
2022-03-31	近三个月	0.6400	0.7300	-0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	0.3600	1.9000	-1.5400	0.1200	0.0500	0.0700
2022-03-31	近一年	0.3900	4.7200	-4.3300	0.0900	0.0500	0.0400
2022-03-31	成立至今	5.9800	6.3200	-0.3400	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近三个月	-0.2700	1.1600	-1.4300	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近三个月	-0.2700	1.1600	-1.4300	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近六个月	0.2100	2.7500	-2.5400	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近六个月	0.2100	2.7500	-2.5400	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近一年	0.6300	4.8400	-4.2100	0.0900	0.0400	0.0500
2021-12-31	近一年	0.6300	4.8400	-4.2100	0.0900	0.0400	0.0500
2021-12-31	成立至今	2.2200	5.5400	-3.3200	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	成立至今	2.2200	5.5400	-3.3200	0.0800	0.0500	0.0300
2021-09-30	近三个月	0.4800	1.5700	-1.0900	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	近六个月	0.0300	2.7600	-2.7300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近一年	1.8100	4.8800	-3.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	成立至今	2.5000	4.3300	-1.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近一个月	-0.3900	0.1900	-0.5800	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	-0.4500	1.1700	-1.6200	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近三个月	-0.4500	1.1700	-1.6200	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近六个月	0.4200	2.0400	-1.6200	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近六个月	0.4200	2.0400	-1.6200	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近一年	2.0000	2.6500	-0.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	2.0100	2.7200	-0.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	成立至今	2.0100	2.7200	-0.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.8800	0.8500	0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.7800	2.0600	-0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	成立至今	2.4700	1.5300	0.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.9000	1.2000	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9000	1.2000	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.5700	0.6000	0.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.5700	0.6000	0.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	成立至今	1.5800	0.6700	0.9100	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	成立至今	1.5800	0.6700	0.9100	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.6600	-0.6000	1.2600	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	成立至今	0.6700	-0.5300	1.2000	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	成立至今	0.0100	0.0700	-0.0600	0.0000	0.0000	0.0000
2020-06-30	成立至今	0.0100	0.0700	-0.0600	0.0000	0.0000	0.0000

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