安信尊享添利利率债A(009784) - 净值表现 - 搜狐基金

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安信尊享添利利率债A(009784)

2026-11-03 1.0353

0.0677%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	0.7000	0.5000	0.2000	0.0400	0.0200	0.0200
2026-09-30	近六个月	1.5700	1.2800	0.2900	0.0400	0.0200	0.0200
2026-09-30	近一年	3.1300	2.8500	0.2800	0.0400	0.0300	0.0100
2026-09-30	近三年	10.3300	10.5900	-0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2026-09-30	近五年	17.5600	18.6400	-1.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2026-09-30	成立至今	24.1300	24.4700	-0.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2026-06-30	近三个月	0.8700	0.7800	0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
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2026-06-30	近六个月	1.7000	1.6800	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
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2026-06-30	近一年	2.1500	2.2900	-0.1400	0.0500	0.0300	0.0200
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2026-06-30	近三年	9.6600	10.5900	-0.9300	0.0600	0.0600	0.0000
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2026-06-30	近五年	18.7100	19.9700	-1.2600	0.0600	0.0600	0.0000
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2026-06-30	成立至今	23.2600	23.8600	-0.6000	0.0600	0.0600	0.0000
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2026-03-31	近三个月	0.8200	0.9000	-0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2026-03-31	近六个月	1.5300	1.5500	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2026-03-31	近一年	2.1700	2.5300	-0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2026-03-31	近三年	10.1000	11.5300	-1.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2026-03-31	近五年	19.0700	20.6000	-1.5300	0.0600	0.0600	0.0000
2026-03-31	成立至今	22.2100	22.9000	-0.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2025-12-31	近三个月	0.7000	0.6500	0.0500	0.0500	0.0300	0.0200
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2025-12-31	近六个月	0.4500	0.6000	-0.1500	0.0600	0.0400	0.0200
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2025-12-31	近一年	0.6700	0.9400	-0.2700	0.0700	0.0600	0.0100
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2025-12-31	近三年	9.8000	11.1800	-1.3800	0.0600	0.0600	0.0000
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2025-12-31	近五年	19.4500	20.0700	-0.6200	0.0600	0.0600	0.0000
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2025-12-31	成立至今	21.2100	21.8100	-0.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-09-30	近三个月	-0.2500	-0.0500	-0.2000	0.0600	0.0400	0.0200
2025-09-30	近六个月	0.6300	0.9700	-0.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2025-09-30	近一年	1.9100	2.4400	-0.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2025-09-30	近三年	9.3900	10.7100	-1.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-09-30	近五年	20.1500	21.1000	-0.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-09-30	成立至今	20.3700	21.0200	-0.6500	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-06-30	近一个月	0.3100	0.3400	-0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
2025-06-30	近三个月	0.8800	1.0200	-0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2025-06-30	近六个月	0.2200	0.3400	-0.1200	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-06-30	近一年	3.1300	3.4600	-0.3300	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-06-30	近三年	11.2100	12.2800	-1.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-06-30	成立至今	20.6700	21.0900	-0.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-03-31	近三个月	-0.6600	-0.6700	0.0100	0.0900	0.0800	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.2700	1.4600	-0.1900	0.0800	0.0800	0.0000
2025-03-31	近一年	3.4900	4.0000	-0.5100	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-03-31	近三年	11.2600	12.0200	-0.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	19.6100	19.8700	-0.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.9400	2.1400	-0.2000	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-12-31	近六个月	2.9100	3.1000	-0.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-12-31	近一年	5.7700	6.0800	-0.3100	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-12-31	近三年	12.5400	13.4600	-0.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	20.4100	20.6700	-0.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.9500	0.9400	0.0100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.1900	2.5100	-0.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.9800	4.9600	0.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三年	11.8600	12.6000	-0.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	18.1100	18.1400	-0.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近三个月	1.2300	1.5500	-0.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.7800	2.8900	-0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.0900	4.5000	-0.4100	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	12.6700	13.3700	-0.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	17.0000	17.0400	-0.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.5300	1.3200	0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2700	1.5600	-0.2900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.1300	3.8200	-0.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	12.1900	12.1300	0.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	13.8400	13.7500	0.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.0900	0.4900	-0.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8300	2.2200	-0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.6000	3.8600	-0.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	12.4100	12.0000	0.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5600	0.5700	-0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8800	0.8000	0.0800	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-03-31	成立至今	11.0000	10.1900	0.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.3200	0.2300	0.0900	0.0700	0.1100	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	1.7400	1.6000	0.1400	0.0700	0.0900	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.4100	1.3700	0.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.3500	2.1700	0.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近一年	4.2100	4.1900	0.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	10.0300	9.3200	0.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0400	-0.0500	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9300	0.7900	0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9300	0.7900	0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.4100	1.3900	0.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4100	1.3900	0.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.4900	4.4600	0.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近一年	4.4900	4.4600	0.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	8.5000	7.8400	0.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	8.5000	7.8400	0.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4800	0.6000	-0.1200	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.8100	1.9900	-0.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近一年	4.7500	5.0000	-0.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	7.5000	7.0000	0.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3200	1.3700	-0.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.3200	1.3700	-0.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.0300	3.0200	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.0300	3.0200	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近一年	5.4400	4.8400	0.6000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近一年	5.4400	4.8400	0.6000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	成立至今	6.9900	6.3600	0.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	6.9900	6.3600	0.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.6900	1.6300	0.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.8800	2.9600	-0.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近一年	5.4000	4.9800	0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	成立至今	5.5900	4.9200	0.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2800	0.2500	0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1800	1.3100	-0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1800	1.3100	-0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.3400	1.7700	0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近六个月	2.3400	1.7700	0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	3.8400	3.2400	0.6000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	3.8400	3.2400	0.6000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	1.1400	0.4500	0.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近六个月	2.4500	1.9700	0.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	2.6300	1.9000	0.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.2900	1.5100	-0.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.2900	1.5100	-0.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	1.4700	1.4500	0.0200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	1.4700	1.4500	0.0200	0.0400	0.0800	-0.0400

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