国寿安保增金宝货币B(009790) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保增金宝货币B(009790)

2026-09-22 0.3058

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.3178	0.3366	-0.0188	0.0006	0.0000	0.0006
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2026-06-30	近六个月	0.6482	0.6695	-0.0213	0.0006	0.0000	0.0006
2026-06-30	近六个月	0.6482	0.6695	-0.0213	0.0006	0.0000	0.0006
2026-06-30	近一年	1.3479	1.3500	-0.0021	0.0006	0.0000	0.0006
2026-06-30	近一年	1.3479	1.3500	-0.0021	0.0006	0.0000	0.0006
2026-06-30	近三年	5.3173	4.0500	1.2673	0.0012	0.0000	0.0012
2026-06-30	近三年	5.3173	4.0500	1.2673	0.0012	0.0000	0.0012
2026-06-30	近五年	10.1621	6.7500	3.4121	0.0014	0.0000	0.0014
2026-06-30	近五年	10.1621	6.7500	3.4121	0.0014	0.0000	0.0014
2026-06-30	成立至今	12.8327	8.0539	4.7788	0.0015	0.0000	0.0015
2026-06-30	成立至今	12.8327	8.0539	4.7788	0.0015	0.0000	0.0015
2026-03-31	近三个月	0.3294	0.3329	-0.0035	0.0006	0.0000	0.0006
2026-03-31	近六个月	0.6778	0.6732	0.0046	0.0007	0.0000	0.0007
2026-03-31	近一年	1.4243	1.3500	0.0743	0.0007	0.0000	0.0007
2026-03-31	近三年	5.5944	4.0500	1.5444	0.0013	0.0000	0.0013
2026-03-31	近五年	10.4788	6.7500	3.7288	0.0014	0.0000	0.0014
2026-03-31	成立至今	12.4753	7.7173	4.7580	0.0015	0.0000	0.0015
2025-12-31	近三个月	0.3472	0.3403	0.0069	0.0008	0.0000	0.0008
2025-12-31	近三个月	0.3472	0.3403	0.0069	0.0008	0.0000	0.0008
2025-12-31	近六个月	0.6951	0.6805	0.0146	0.0006	0.0000	0.0006
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2025-12-31	近一年	1.4989	1.3500	0.1489	0.0007	0.0000	0.0007
2025-12-31	近一年	1.4989	1.3500	0.1489	0.0007	0.0000	0.0007
2025-12-31	近三年	5.8457	4.0500	1.7957	0.0013	0.0000	0.0013
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2025-12-31	近五年	10.8443	6.7500	4.0943	0.0014	0.0000	0.0014
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2025-12-31	成立至今	12.1060	7.3844	4.7216	0.0014	0.0000	0.0014
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2025-09-30	近三个月	0.3467	0.3403	0.0064	0.0002	0.0000	0.0002
2025-09-30	近六个月	0.7415	0.6768	0.0647	0.0005	0.0000	0.0005
2025-09-30	近一年	1.5928	1.3491	0.2437	0.0008	0.0000	0.0008
2025-09-30	近三年	6.0006	4.0500	1.9506	0.0013	0.0000	0.0013
2025-09-30	近五年	11.2004	6.7491	4.4513	0.0014	0.0000	0.0014
2025-09-30	成立至今	11.7181	7.0442	4.6739	0.0014	0.0000	0.0014
2025-06-30	近一个月	0.1269	0.1110	0.0159	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	近三个月	0.3934	0.3366	0.0568	0.0006	0.0000	0.0006
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2025-06-30	近六个月	0.7982	0.6695	0.1287	0.0007	0.0000	0.0007
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2025-06-30	近一年	1.6918	1.3481	0.3437	0.0008	0.0000	0.0008
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2025-06-30	近三年	6.1373	4.0500	2.0873	0.0012	0.0000	0.0012
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2025-06-30	成立至今	11.3321	6.7039	4.6282	0.0013	0.0000	0.0013
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2025-03-31	近三个月	0.4032	0.3329	0.0703	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近六个月	0.8450	0.6722	0.1728	0.0009	0.0000	0.0009
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2025-03-31	近三年	6.2952	4.0500	2.2452	0.0012	0.0000	0.0012
2025-03-31	成立至今	10.8958	6.3673	4.5285	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近三个月	0.4401	0.3393	0.1008	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近三个月	0.4401	0.3393	0.1008	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近六个月	0.8865	0.6787	0.2078	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-12-31	近一年	1.9572	1.3500	0.6072	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近一年	1.9572	1.3500	0.6072	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近三年	6.5105	4.0500	2.4605	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三年	6.5105	4.0500	2.4605	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	成立至今	10.4505	6.0344	4.4161	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	成立至今	10.4505	6.0344	4.4161	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三个月	0.4445	0.3393	0.1052	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.9404	0.6750	0.2654	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近一年	2.0865	1.3509	0.7356	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三年	6.6945	4.0509	2.6436	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	成立至今	9.9666	5.6951	4.2715	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一个月	0.1644	0.1107	0.0537	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三个月	0.4937	0.3357	0.1580	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三个月	0.4937	0.3357	0.1580	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	1.0612	0.6713	0.3899	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	1.0612	0.6713	0.3899	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	2.1879	1.3519	0.8360	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	2.1879	1.3519	0.8360	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	6.8887	4.0519	2.8368	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	6.8887	4.0519	2.8368	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	9.4799	5.3557	4.1242	0.0012	0.0000	0.0012
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2024-03-31	近三个月	0.5647	0.3357	0.2290	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	1.1354	0.6759	0.4595	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近一年	2.2773	1.3528	0.9245	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近三年	7.0083	4.0528	2.9555	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	成立至今	8.9421	5.0201	3.9220	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三个月	0.5675	0.3403	0.2272	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三个月	0.5675	0.3403	0.2272	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	1.1148	0.6805	0.4343	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	1.1148	0.6805	0.4343	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	2.2808	1.3500	0.9308	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	2.2808	1.3500	0.9308	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	7.1111	4.0500	3.0611	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	7.1111	4.0500	3.0611	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	8.3303	4.6844	3.6459	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-09-30	近三个月	0.5442	0.3403	0.2039	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近六个月	1.1291	0.6768	0.4523	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近一年	2.2062	1.3500	0.8562	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近三年	7.2199	4.0491	3.1708	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	7.7190	4.3442	3.3748	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近一个月	0.1962	0.1110	0.0852	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近三个月	0.5817	0.3366	0.2451	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三个月	0.5817	0.3366	0.2451	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近六个月	1.1531	0.6695	0.4836	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近六个月	1.1531	0.6695	0.4836	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近一年	2.1369	1.3500	0.7869	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近一年	2.1369	1.3500	0.7869	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	成立至今	7.1359	4.0039	3.1320	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	成立至今	7.1359	4.0039	3.1320	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近三个月	0.5681	0.3329	0.2352	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近六个月	1.0651	0.6732	0.3919	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近一年	2.0974	1.3500	0.7474	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	成立至今	6.5163	3.6673	2.8490	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三个月	0.4941	0.3403	0.1538	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三个月	0.4941	0.3403	0.1538	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.9726	0.6805	0.2921	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.9726	0.6805	0.2921	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	2.1364	1.3500	0.7864	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	2.1364	1.3500	0.7864	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	成立至今	5.9146	3.3344	2.5802	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	成立至今	5.9146	3.3344	2.5802	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近三个月	0.4761	0.3403	0.1358	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近六个月	1.0215	0.6768	0.3447	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近一年	2.2578	1.3500	0.9078	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	成立至今	5.3938	2.9942	2.3996	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近一个月	0.1719	0.1110	0.0609	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近三个月	0.5428	0.3366	0.2062	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三个月	0.5428	0.3366	0.2062	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近六个月	1.1526	0.6695	0.4831	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	1.1526	0.6695	0.4831	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近一年	2.4117	1.3500	1.0617	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	2.4117	1.3500	1.0617	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	成立至今	4.8944	2.6539	2.2405	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	成立至今	4.8944	2.6539	2.2405	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近三个月	0.6065	0.3329	0.2736	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近六个月	1.2238	0.6732	0.5506	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近一年	2.4763	1.3500	1.1263	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	成立至今	4.3281	2.3173	2.0108	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三个月	0.6136	0.3403	0.2733	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三个月	0.6136	0.3403	0.2733	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.2448	0.6805	0.5643	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近六个月	1.2448	0.6805	0.5643	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	2.5321	1.3500	1.1821	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.5321	1.3500	1.1821	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	成立至今	3.6992	1.9844	1.7148	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	成立至今	3.6992	1.9844	1.7148	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三个月	0.6273	0.3403	0.2870	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近六个月	1.2373	0.6768	0.5605	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近一年	2.5892	1.3491	1.2401	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	成立至今	3.0668	1.6442	1.4226	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一个月	0.2048	0.1110	0.0938	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三个月	0.6062	0.3366	0.2696	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.6062	0.3366	0.2696	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.2716	0.6695	0.6021	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.2716	0.6695	0.6021	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	成立至今	2.4243	1.3039	1.1204	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	成立至今	2.4243	1.3039	1.1204	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近三个月	0.6614	0.3329	0.3285	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.3354	0.6722	0.6632	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	成立至今	1.8071	0.9673	0.8398	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三个月	0.6696	0.3393	0.3303	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三个月	0.6696	0.3393	0.3303	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	成立至今	1.1382	0.6344	0.5038	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	成立至今	1.1382	0.6344	0.5038	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	成立至今	0.4655	0.2951	0.1704	0.0013	0.0000	0.0013

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