嘉实鑫福一年持有期混合(009819)
2025-06-20
0.9013
0.0111%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -3.1500 | -1.2700 | -1.8800 | 0.4200 | 0.1700 | 0.2500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.8200 | 0.8500 | -3.6700 | 0.5100 | 0.2300 | 0.2800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | -2.4300 | 4.0200 | -6.4500 | 0.3900 | 0.2000 | 0.1900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -9.9700 | 3.2400 | -13.2100 | 0.3400 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.3500 | 2.1400 | -1.7900 | 0.5900 | 0.2700 | 0.3200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.3500 | 2.1400 | -1.7900 | 0.5900 | 0.2700 | 0.3200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6500 | 4.9700 | -2.3200 | 0.4400 | 0.2400 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6500 | 4.9700 | -2.3200 | 0.4400 | 0.2400 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -1.2800 | 6.7700 | -8.0500 | 0.3600 | 0.2000 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -1.2800 | 6.7700 | -8.0500 | 0.3600 | 0.2000 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -7.0400 | 4.5600 | -11.6000 | 0.3400 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -7.0400 | 4.5600 | -11.6000 | 0.3400 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.3000 | 2.7700 | -0.4700 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.4000 | 3.1400 | -2.7400 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -3.0400 | 4.2600 | -7.3000 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -7.3600 | 2.3800 | -9.7400 | 0.2900 | 0.1500 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0400 | -0.0300 | 0.0700 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.8500 | 0.3600 | -2.2100 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.8500 | 0.3600 | -2.2100 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -3.8300 | 1.7200 | -5.5500 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -3.8300 | 1.7200 | -5.5500 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.3100 | 0.7900 | -9.1000 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.3100 | 0.7900 | -9.1000 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.4400 | -0.3900 | -9.0500 | 0.3000 | 0.1400 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.4400 | -0.3900 | -9.0500 | 0.3000 | 0.1400 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.0200 | 1.3500 | -3.3700 | 0.3200 | 0.1800 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -3.4200 | 1.0800 | -4.5000 | 0.2800 | 0.1500 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -6.5100 | 0.5200 | -7.0300 | 0.3200 | 0.1400 | 0.1800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -7.7300 | -0.7500 | -6.9800 | 0.3100 | 0.1400 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.4300 | -0.2700 | -1.1600 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.4300 | -0.2700 | -1.1600 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.6600 | -0.9100 | -3.7500 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.6600 | -0.9100 | -3.7500 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.5100 | -0.1300 | -1.3800 | 0.3200 | 0.1200 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.5100 | -0.1300 | -1.3800 | 0.3200 | 0.1200 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.8300 | -2.0700 | -3.7600 | 0.3100 | 0.1300 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.8300 | -2.0700 | -3.7600 | 0.3100 | 0.1300 | 0.1800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.2700 | -0.6500 | -2.6200 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -3.2000 | -0.5600 | -2.6400 | 0.3600 | 0.1200 | 0.2400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -3.2500 | 0.1600 | -3.4100 | 0.3300 | 0.1300 | 0.2000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -4.4600 | -1.8100 | -2.6500 | 0.3300 | 0.1400 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | 0.3400 | -0.2300 | 0.4300 | 0.1300 | 0.3000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 | 0.4500 | 0.1200 | 0.3300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 | 0.4500 | 0.1200 | 0.3300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.3100 | 0.7900 | 2.5200 | 0.3900 | 0.1100 | 0.2800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.3100 | 0.7900 | 2.5200 | 0.3900 | 0.1100 | 0.2800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.2300 | -1.1600 | -0.0700 | 0.3500 | 0.1400 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.2300 | -1.1600 | -0.0700 | 0.3500 | 0.1400 | 0.2100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.2300 | 0.7000 | 2.5300 | 0.3200 | 0.1100 | 0.2100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.0500 | 0.7300 | -0.7800 | 0.3000 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -1.3000 | -1.2600 | -0.0400 | 0.3000 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -3.1800 | 0.0300 | -3.2100 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -3.1800 | 0.0300 | -3.2100 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -4.3900 | -1.9400 | -2.4500 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -4.3900 | -1.9400 | -2.4500 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
