华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844)

2025-01-27 1.0034

0.0199%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.6800	0.9100	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.3300	1.8100	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	2.6400	3.6100	-0.9700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	8.2600	10.8100	-2.5500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	成立至今	12.5000	15.3900	-2.8900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.6500	0.9100	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.3200	1.8000	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.5400	3.6100	-1.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	8.3700	10.8100	-2.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	11.7400	14.4800	-2.7400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.3000	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6600	0.9000	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6600	0.9000	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.2900	1.8000	-0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.5300	3.6100	-1.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	8.5100	10.8100	-2.3000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	11.0200	13.5700	-2.5500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.6200	0.9000	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.2000	1.8000	-0.6000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.5200	3.6100	-1.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	成立至今	10.2900	12.6700	-2.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.5800	0.9100	-0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2300	1.8100	-0.5800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.4900	3.6000	-1.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.7800	10.8000	-2.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	9.6100	11.7800	-2.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6500	0.9100	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.3100	1.8000	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3800	3.6000	-1.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	8.9600	10.8000	-1.8400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.2200	0.3000	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.6600	0.9000	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.2500	1.7900	-0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5300	3.6000	-1.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	8.2800	9.9600	-1.6800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5900	0.8900	-0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.0600	1.8000	-0.7400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	2.7200	3.6000	-0.8800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	7.5700	9.0600	-1.4900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.4700	0.9100	-0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.2700	1.8100	-0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.9100	3.6000	-0.6900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	6.9400	8.1800	-1.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.8000	0.9100	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.6400	1.8000	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.6200	1.7900	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.2100	3.6000	-0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	5.6000	6.3600	-0.7600	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.7800	0.9100	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.5700	1.8100	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.1300	3.6000	-0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.7800	0.9100	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.5400	1.7900	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	成立至今	2.3100	2.7600	-0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.7600	0.8900	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.5000	1.8000	-0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.7400	0.9100	-0.1700	0.0100	0.0000	0.0100
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