易方达磐固六个月持有混合A(009900)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-09 1.1498

0.0261%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	1.5300	2.2600	-0.7300	0.1900	0.1400	0.0500
2026-06-30	近三个月	1.5300	2.2600	-0.7300	0.1900	0.1400	0.0500
2026-06-30	近六个月	2.3300	2.6300	-0.3000	0.2000	0.1200	0.0800
2026-06-30	近六个月	2.3300	2.6300	-0.3000	0.2000	0.1200	0.0800
2026-06-30	近一年	3.5600	3.9900	-0.4300	0.1500	0.1100	0.0400
2026-06-30	近一年	3.5600	3.9900	-0.4300	0.1500	0.1100	0.0400
2026-06-30	近三年	9.1500	14.8600	-5.7100	0.2000	0.1100	0.0900
2026-06-30	近三年	9.1500	14.8600	-5.7100	0.2000	0.1100	0.0900
2026-06-30	近五年	7.8200	20.7900	-12.9700	0.1900	0.1100	0.0800
2026-06-30	近五年	7.8200	20.7900	-12.9700	0.1900	0.1100	0.0800
2026-06-30	成立至今	15.2800	25.6900	-10.4100	0.1900	0.1200	0.0700
2026-06-30	成立至今	15.2800	25.6900	-10.4100	0.1900	0.1200	0.0700
2026-03-31	近三个月	0.8000	0.3700	0.4300	0.2200	0.1000	0.1200
2026-03-31	近六个月	1.1700	0.8500	0.3200	0.1700	0.1000	0.0700
2026-03-31	近一年	2.9400	3.3900	-0.4500	0.1300	0.0900	0.0400
2026-03-31	近三年	7.7700	13.4300	-5.6600	0.1900	0.1100	0.0800
2026-03-31	近五年	8.9900	19.8700	-10.8800	0.1900	0.1100	0.0800
2026-03-31	成立至今	13.5500	22.9200	-9.3700	0.1900	0.1200	0.0700
2025-12-31	近三个月	0.3700	0.4900	-0.1200	0.1000	0.1000	0.0000
2025-12-31	近三个月	0.3700	0.4900	-0.1200	0.1000	0.1000	0.0000
2025-12-31	近六个月	1.2000	1.3200	-0.1200	0.0900	0.1000	-0.0100
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2025-12-31	近一年	2.7300	2.3400	0.3900	0.1000	0.1000	0.0000
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2025-12-31	近三年	7.7900	14.5200	-6.7300	0.1900	0.1100	0.0800
2025-12-31	近三年	7.7900	14.5200	-6.7300	0.1900	0.1100	0.0800
2025-12-31	近五年	9.9800	20.0900	-10.1100	0.2000	0.1200	0.0800
2025-12-31	近五年	9.9800	20.0900	-10.1100	0.2000	0.1200	0.0800
2025-12-31	成立至今	12.6500	22.4700	-9.8200	0.1900	0.1200	0.0700
2025-12-31	成立至今	12.6500	22.4700	-9.8200	0.1900	0.1200	0.0700
2025-09-30	近三个月	0.8200	0.8300	-0.0100	0.0800	0.0900	-0.0100
2025-09-30	近六个月	1.7500	2.5200	-0.7700	0.0800	0.0900	-0.0100
2025-09-30	近一年	5.3500	4.2700	1.0800	0.1800	0.1200	0.0600
2025-09-30	近三年	5.7500	14.2000	-8.4500	0.1900	0.1100	0.0800
2025-09-30	近五年	12.1700	22.4500	-10.2800	0.2000	0.1200	0.0800
2025-09-30	成立至今	12.2300	21.8800	-9.6500	0.2000	0.1200	0.0800
2025-06-30	近一个月	0.5600	0.7000	-0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2025-06-30	近三个月	0.9100	1.6700	-0.7600	0.0800	0.0800	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.9100	1.6700	-0.7600	0.0800	0.0800	0.0000
2025-06-30	近六个月	1.5200	1.0100	0.5100	0.1200	0.1000	0.0200
2025-06-30	近六个月	1.5200	1.0100	0.5100	0.1200	0.1000	0.0200
2025-06-30	近一年	5.2500	5.8900	-0.6400	0.2100	0.1300	0.0800
2025-06-30	近一年	5.2500	5.8900	-0.6400	0.2100	0.1300	0.0800
2025-06-30	近三年	4.1200	12.9100	-8.7900	0.1900	0.1100	0.0800
2025-06-30	近三年	4.1200	12.9100	-8.7900	0.1900	0.1100	0.0800
2025-06-30	成立至今	11.3200	20.8700	-9.5500	0.2000	0.1200	0.0800
2025-06-30	成立至今	11.3200	20.8700	-9.5500	0.2000	0.1200	0.0800
2025-03-31	近三个月	0.6000	-0.6500	1.2500	0.1500	0.1200	0.0300
2025-03-31	近六个月	3.5400	1.7100	1.8300	0.2500	0.1600	0.0900
2025-03-31	近一年	4.3800	5.5700	-1.1900	0.2400	0.1300	0.1100
2025-03-31	近三年	5.1600	12.8400	-7.6800	0.2000	0.1100	0.0900
2025-03-31	成立至今	10.3100	18.8900	-8.5800	0.2100	0.1200	0.0900
2024-12-31	近三个月	2.9300	2.3800	0.5500	0.3100	0.1800	0.1300
2024-12-31	近三个月	2.9300	2.3800	0.5500	0.3100	0.1800	0.1300
2024-12-31	近六个月	3.6800	4.8300	-1.1500	0.2800	0.1600	0.1200
2024-12-31	近六个月	3.6800	4.8300	-1.1500	0.2800	0.1600	0.1200
2024-12-31	近一年	4.4400	8.5100	-4.0700	0.2600	0.1300	0.1300
2024-12-31	近一年	4.4400	8.5100	-4.0700	0.2600	0.1300	0.1300
2024-12-31	近三年	1.0400	12.6500	-11.6100	0.2000	0.1200	0.0800
2024-12-31	近三年	1.0400	12.6500	-11.6100	0.2000	0.1200	0.0800
2024-12-31	成立至今	9.6500	19.6600	-10.0100	0.2100	0.1200	0.0900
2024-12-31	成立至今	9.6500	19.6600	-10.0100	0.2100	0.1200	0.0900
2024-09-30	近三个月	0.7300	2.4000	-1.6700	0.2400	0.1300	0.1100
2024-09-30	近六个月	0.8100	3.7900	-2.9800	0.2300	0.1100	0.1200
2024-09-30	近一年	0.4600	6.5700	-6.1100	0.2300	0.1000	0.1300
2024-09-30	近三年	-0.4300	11.4300	-11.8600	0.1900	0.1100	0.0800
2024-09-30	成立至今	6.5300	16.8900	-10.3600	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	近一个月	-1.1800	0.4400	-1.6200	0.2000	0.0500	0.1500
2024-06-30	近三个月	0.0800	1.3600	-1.2800	0.2200	0.0800	0.1400
2024-06-30	近三个月	0.0800	1.3600	-1.2800	0.2200	0.0800	0.1400
2024-06-30	近六个月	0.7300	3.5100	-2.7800	0.2500	0.0900	0.1600
2024-06-30	近六个月	0.7300	3.5100	-2.7800	0.2500	0.0900	0.1600
2024-06-30	近一年	0.1400	4.3100	-4.1700	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近一年	0.1400	4.3100	-4.1700	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近三年	-1.0900	9.7000	-10.7900	0.1900	0.1100	0.0800
2024-06-30	近三年	-1.0900	9.7000	-10.7900	0.1900	0.1100	0.0800
2024-06-30	成立至今	5.7600	14.1500	-8.3900	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	成立至今	5.7600	14.1500	-8.3900	0.2000	0.1100	0.0900
2024-03-31	近三个月	0.6500	2.1200	-1.4700	0.2800	0.1100	0.1700
2024-03-31	近六个月	-0.3500	2.6800	-3.0300	0.2400	0.1000	0.1400
2024-03-31	近一年	0.3000	3.9300	-3.6300	0.2000	0.0900	0.1100
2024-03-31	近三年	1.4400	9.8300	-8.3900	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	成立至今	5.6800	12.6200	-6.9400	0.2000	0.1200	0.0800
2023-12-31	近三个月	-0.9900	0.5400	-1.5300	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近三个月	-0.9900	0.5400	-1.5300	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近六个月	-0.5900	0.7700	-1.3600	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近六个月	-0.5900	0.7700	-1.3600	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近一年	0.4700	3.1200	-2.6500	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近一年	0.4700	3.1200	-2.6500	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近三年	2.5000	8.1300	-5.6300	0.2000	0.1200	0.0800
2023-12-31	近三年	2.5000	8.1300	-5.6300	0.2000	0.1200	0.0800
2023-12-31	成立至今	5.0000	10.2800	-5.2800	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	成立至今	5.0000	10.2800	-5.2800	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	近三个月	0.4100	0.2300	0.1800	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近六个月	0.6500	1.2200	-0.5700	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近一年	-0.0800	2.7700	-2.8500	0.1500	0.1000	0.0500
2023-09-30	近三年	5.9800	10.1900	-4.2100	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	成立至今	6.0500	9.6800	-3.6300	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.9800	0.5000	0.4800	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近三个月	0.2400	0.9900	-0.7500	0.1500	0.0800	0.0700
2023-06-30	近三个月	0.2400	0.9900	-0.7500	0.1500	0.0800	0.0700
2023-06-30	近六个月	1.0600	2.3300	-1.2700	0.1300	0.0800	0.0500
2023-06-30	近六个月	1.0600	2.3300	-1.2700	0.1300	0.0800	0.0500
2023-06-30	近一年	-1.2100	2.2200	-3.4300	0.1300	0.1000	0.0300
2023-06-30	近一年	-1.2100	2.2200	-3.4300	0.1300	0.1000	0.0300
2023-06-30	成立至今	5.6200	9.4300	-3.8100	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	成立至今	5.6200	9.4300	-3.8100	0.1900	0.1200	0.0700
2023-03-31	近三个月	0.8200	1.3300	-0.5100	0.1100	0.0900	0.0200
2023-03-31	近六个月	-0.7200	1.5300	-2.2500	0.1300	0.1100	0.0200
2023-03-31	近一年	0.4500	2.8500	-2.4000	0.1300	0.1100	0.0200
2023-03-31	成立至今	5.3600	8.3600	-3.0000	0.2000	0.1200	0.0800
2022-12-31	近三个月	-1.5300	0.2000	-1.7300	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.5300	0.2000	-1.7300	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近六个月	-2.2500	-0.1000	-2.1500	0.1200	0.1100	0.0100
2022-12-31	近六个月	-2.2500	-0.1000	-2.1500	0.1200	0.1100	0.0100
2022-12-31	近一年	-3.7000	0.6700	-4.3700	0.1700	0.1300	0.0400
2022-12-31	近一年	-3.7000	0.6700	-4.3700	0.1700	0.1300	0.0400
2022-12-31	成立至今	4.5100	6.9400	-2.4300	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	成立至今	4.5100	6.9400	-2.4300	0.2000	0.1300	0.0700
2022-09-30	近三个月	-0.7300	-0.3000	-0.4300	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.1800	1.3000	-0.1200	0.1300	0.1200	0.0100
2022-09-30	近一年	-0.8100	1.7400	-2.5500	0.1700	0.1200	0.0500
2022-09-30	成立至今	6.1300	6.7300	-0.6000	0.2100	0.1300	0.0800
2022-06-30	近一个月	1.4700	0.9300	0.5400	0.1400	0.1000	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.9200	1.6100	0.3100	0.1600	0.1400	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.9200	1.6100	0.3100	0.1600	0.1400	0.0200
2022-06-30	近六个月	-1.4800	0.7800	-2.2600	0.2100	0.1500	0.0600
2022-06-30	近六个月	-1.4800	0.7800	-2.2600	0.2100	0.1500	0.0600
2022-06-30	近一年	-0.0100	2.8800	-2.8900	0.2200	0.1300	0.0900
2022-06-30	近一年	-0.0100	2.8800	-2.8900	0.2200	0.1300	0.0900
2022-06-30	成立至今	6.9100	7.0500	-0.1400	0.2200	0.1300	0.0900
2022-06-30	成立至今	6.9100	7.0500	-0.1400	0.2200	0.1300	0.0900
2022-03-31	近三个月	-3.3400	-0.8200	-2.5200	0.2400	0.1600	0.0800
2022-03-31	近六个月	-1.9600	0.4300	-2.3900	0.2100	0.1300	0.0800
2022-03-31	近一年	0.6800	2.7400	-2.0600	0.2200	0.1200	0.1000
2022-03-31	成立至今	4.8900	5.3600	-0.4700	0.2300	0.1300	0.1000
2021-12-31	近三个月	1.4300	1.2500	0.1800	0.1500	0.0800	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.4300	1.2500	0.1800	0.1500	0.0800	0.0700
2021-12-31	近六个月	1.5000	2.0600	-0.5600	0.2200	0.1100	0.1100
2021-12-31	近六个月	1.5000	2.0600	-0.5600	0.2200	0.1100	0.1100
2021-12-31	近一年	5.9500	4.0600	1.8900	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近一年	5.9500	4.0600	1.8900	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	成立至今	8.5200	6.0400	2.4800	0.2200	0.1200	0.1000
2021-12-31	成立至今	8.5200	6.0400	2.4800	0.2200	0.1200	0.1000
2021-09-30	近三个月	0.0700	0.8000	-0.7300	0.2700	0.1300	0.1400
2021-09-30	近六个月	2.7000	2.2500	0.4500	0.2300	0.1200	0.1100
2021-09-30	近一年	6.9300	5.2200	1.7100	0.2500	0.1300	0.1200
2021-09-30	成立至今	6.9900	4.7300	2.2600	0.2400	0.1300	0.1100
2021-06-30	近一个月	0.7600	-0.0200	0.7800	0.1900	0.0900	0.1000
2021-06-30	近三个月	2.6300	1.4500	1.1800	0.1700	0.1000	0.0700
2021-06-30	近三个月	2.6300	1.4500	1.1800	0.1700	0.1000	0.0700
2021-06-30	近六个月	4.3900	1.9500	2.4400	0.2800	0.1400	0.1400
2021-06-30	近六个月	4.3900	1.9500	2.4400	0.2800	0.1400	0.1400
2021-06-30	成立至今	6.9200	3.9300	2.9900	0.2200	0.1300	0.0900
2021-06-30	成立至今	6.9200	3.9300	2.9900	0.2200	0.1300	0.0900
2021-03-31	近三个月	1.7100	0.4900	1.2200	0.3600	0.1700	0.1900
2021-03-31	近六个月	4.1200	2.9500	1.1700	0.2600	0.1400	0.1200
2021-03-31	成立至今	4.1800	2.4400	1.7400	0.2400	0.1400	0.1000
2020-12-31	近三个月	2.3700	2.4900	-0.1200	0.1100	0.1100	0.0000
2020-12-31	近三个月	2.3700	2.4900	-0.1200	0.1100	0.1100	0.0000
2020-12-31	成立至今	2.4300	1.9600	0.4700	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-12-31	成立至今	2.4300	1.9600	0.4700	0.1000	0.1100	-0.0100