宝盈祥琪混合C(009966)
2026-09-30
0.8006
0.2756%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | -1.0200 | 3.4100 | -4.4300 | 0.5700 | 0.3600 | 0.2100 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | -1.0200 | 3.4100 | -4.4300 | 0.5700 | 0.3600 | 0.2100 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | -1.4500 | 2.7600 | -4.2100 | 0.4100 | 0.3300 | 0.0800 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | -1.4500 | 2.7600 | -4.2100 | 0.4100 | 0.3300 | 0.0800 |
| 2026-06-30 | 近一年 | -0.8300 | 7.1300 | -7.9600 | 0.2800 | 0.2900 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近一年 | -0.8300 | 7.1300 | -7.9600 | 0.2800 | 0.2900 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近三年 | -3.0500 | 19.2200 | -22.2700 | 0.4200 | 0.3100 | 0.1100 |
| 2026-06-30 | 近三年 | -3.0500 | 19.2200 | -22.2700 | 0.4200 | 0.3100 | 0.1100 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | -11.5200 | 22.6600 | -34.1800 | 0.4300 | 0.3100 | 0.1200 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | -11.5200 | 22.6600 | -34.1800 | 0.4300 | 0.3100 | 0.1200 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | -0.4300 | -0.6300 | 0.2000 | 0.0600 | 0.3000 | -0.2400 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 0.1600 | -0.6100 | 0.7700 | 0.0500 | 0.2900 | -0.2400 |
| 2026-03-31 | 近一年 | -2.4700 | 5.6200 | -8.0900 | 0.2000 | 0.2800 | -0.0800 |
| 2026-03-31 | 近三年 | -3.8800 | 15.3300 | -19.2100 | 0.4000 | 0.3000 | 0.1000 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | -10.6100 | 18.6100 | -29.2200 | 0.4200 | 0.3100 | 0.1100 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.5900 | 0.0300 | 0.5600 | 0.0200 | 0.2800 | -0.2600 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.5900 | 0.0300 | 0.5600 | 0.0200 | 0.2800 | -0.2600 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.6300 | 4.2600 | -3.6300 | 0.0200 | 0.2600 | -0.2400 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.6300 | 4.2600 | -3.6300 | 0.0200 | 0.2600 | -0.2400 |
| 2025-12-31 | 近一年 | -3.7500 | 6.1600 | -9.9100 | 0.2800 | 0.2800 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近一年 | -3.7500 | 6.1600 | -9.9100 | 0.2800 | 0.2800 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近三年 | -3.6000 | 18.2400 | -21.8400 | 0.4200 | 0.3000 | 0.1200 |
| 2025-12-31 | 近三年 | -3.6000 | 18.2400 | -21.8400 | 0.4200 | 0.3000 | 0.1200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | -10.2200 | 19.3600 | -29.5800 | 0.4300 | 0.3100 | 0.1200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | -10.2200 | 19.3600 | -29.5800 | 0.4300 | 0.3100 | 0.1200 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.0300 | 4.2300 | -4.2000 | 0.0200 | 0.2300 | -0.2100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -2.6200 | 6.2600 | -8.8800 | 0.2800 | 0.2800 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | -7.3000 | 7.9500 | -15.2500 | 0.4200 | 0.3400 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 近三年 | -6.3300 | 19.6300 | -25.9600 | 0.4600 | 0.3100 | 0.1500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | -10.7500 | 19.3300 | -30.0800 | 0.4500 | 0.3100 | 0.1400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | -0.9400 | 1.2100 | -2.1500 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -2.6500 | 1.9500 | -4.6000 | 0.4000 | 0.3200 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -2.6500 | 1.9500 | -4.6000 | 0.4000 | 0.3200 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -4.3500 | 1.8200 | -6.1700 | 0.4000 | 0.3000 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -4.3500 | 1.8200 | -6.1700 | 0.4000 | 0.3000 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | -2.8300 | 9.3000 | -12.1300 | 0.5400 | 0.3800 | 0.1600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | -2.8300 | 9.3000 | -12.1300 | 0.5400 | 0.3800 | 0.1600 |
| 2025-06-30 | 近三年 | -10.7600 | 10.4400 | -21.2000 | 0.4700 | 0.3100 | 0.1600 |
| 2025-06-30 | 近三年 | -10.7600 | 10.4400 | -21.2000 | 0.4700 | 0.3100 | 0.1600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -10.7800 | 14.4900 | -25.2700 | 0.4700 | 0.3100 | 0.1600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -10.7800 | 14.4900 | -25.2700 | 0.4700 | 0.3100 | 0.1600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.7500 | -0.1300 | -1.6200 | 0.4000 | 0.2800 | 0.1200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -4.8100 | 1.5900 | -6.4000 | 0.5300 | 0.3900 | 0.1400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 0.6300 | 8.5400 | -7.9100 | 0.5300 | 0.3600 | 0.1700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -8.3500 | 12.3000 | -20.6500 | 0.4700 | 0.3100 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.1200 | 1.7200 | -4.8400 | 0.6400 | 0.4700 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.1200 | 1.7200 | -4.8400 | 0.6400 | 0.4700 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 7.3500 | -5.7600 | 0.6400 | 0.4400 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 7.3500 | -5.7600 | 0.6400 | 0.4400 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.1400 | 11.3000 | -6.1600 | 0.5300 | 0.3600 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.1400 | 11.3000 | -6.1600 | 0.5300 | 0.3600 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -6.7200 | 12.4400 | -19.1600 | 0.4800 | 0.3200 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -6.7200 | 12.4400 | -19.1600 | 0.4800 | 0.3200 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.8600 | 5.5300 | -0.6700 | 0.6500 | 0.4100 | 0.2400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.7100 | 6.8300 | -1.1200 | 0.5200 | 0.3300 | 0.1900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.6200 | 8.2100 | -3.5900 | 0.4700 | 0.3000 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -3.7200 | 10.5400 | -14.2600 | 0.4600 | 0.3000 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.9400 | -0.2300 | -1.7100 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 1.2300 | -0.4200 | 0.3400 | 0.2100 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 1.2300 | -0.4200 | 0.3400 | 0.2100 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.4900 | 3.6800 | -0.1900 | 0.3900 | 0.2600 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.4900 | 3.6800 | -0.1900 | 0.3900 | 0.2600 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.6100 | 1.8100 | -1.2000 | 0.4000 | 0.2500 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.6100 | 1.8100 | -1.2000 | 0.4000 | 0.2500 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.1800 | 4.7400 | -12.9200 | 0.4300 | 0.2800 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.1800 | 4.7400 | -12.9200 | 0.4300 | 0.2800 | 0.1500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.6600 | 2.4100 | 0.2500 | 0.4300 | 0.3000 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -1.0300 | 1.2800 | -2.3100 | 0.4100 | 0.2700 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -2.0600 | 0.6100 | -2.6700 | 0.4100 | 0.2600 | 0.1500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -8.9200 | 3.4700 | -12.3900 | 0.4400 | 0.2900 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.6000 | -1.1000 | -2.5000 | 0.3900 | 0.2400 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.6000 | -1.1000 | -2.5000 | 0.3900 | 0.2400 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.7800 | -1.8000 | -0.9800 | 0.4000 | 0.2500 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.7800 | -1.8000 | -0.9800 | 0.4000 | 0.2500 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.7400 | 0.0800 | -4.8200 | 0.4000 | 0.2500 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.7400 | 0.0800 | -4.8200 | 0.4000 | 0.2500 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -11.2800 | 1.0300 | -12.3100 | 0.4400 | 0.2800 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -11.2800 | 1.0300 | -12.3100 | 0.4400 | 0.2800 | 0.1600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8400 | -0.7100 | 1.5500 | 0.4100 | 0.2600 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.0400 | -0.6700 | -0.3700 | 0.4100 | 0.2500 | 0.1600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -3.4100 | 2.4100 | -5.8200 | 0.4800 | 0.2900 | 0.1900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -7.9700 | 2.1600 | -10.1300 | 0.4500 | 0.2900 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.1800 | 0.9500 | 1.2300 | 0.4400 | 0.2500 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.8700 | 0.0400 | -1.9100 | 0.4200 | 0.2400 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.8700 | 0.0400 | -1.9100 | 0.4200 | 0.2400 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.0100 | 1.9200 | -3.9300 | 0.4000 | 0.2500 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.0100 | 1.9200 | -3.9300 | 0.4000 | 0.2500 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -8.7200 | -0.7500 | -7.9700 | 0.4800 | 0.2900 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -8.7200 | -0.7500 | -7.9700 | 0.4800 | 0.2900 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -8.7400 | 2.8800 | -11.6200 | 0.4600 | 0.3000 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -8.7400 | 2.8800 | -11.6200 | 0.4600 | 0.3000 | 0.1600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.1400 | 1.8800 | -2.0200 | 0.3800 | 0.2500 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -2.3900 | 3.1000 | -5.4900 | 0.5300 | 0.3300 | 0.2000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -7.0000 | 2.8500 | -9.8500 | 0.4700 | 0.3100 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.2600 | 1.2000 | -3.4600 | 0.6500 | 0.3900 | 0.2600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.2600 | 1.2000 | -3.4600 | 0.6500 | 0.3900 | 0.2600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.8500 | -2.6200 | -4.2300 | 0.5500 | 0.3300 | 0.2200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.8500 | -2.6200 | -4.2300 | 0.5500 | 0.3300 | 0.2200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -6.8700 | 0.9500 | -7.8200 | 0.5000 | 0.3300 | 0.1700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -6.8700 | 0.9500 | -7.8200 | 0.5000 | 0.3300 | 0.1700 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -4.7000 | -3.7800 | -0.9200 | 0.4400 | 0.2600 | 0.1800 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -4.7200 | -0.2500 | -4.4700 | 0.3700 | 0.2900 | 0.0800 |
