景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类(010012)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-21 1.2030

0.5433%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	2.3800	1.7400	0.6400	0.3700	0.0800	0.2900
2025-06-30	近六个月	3.5600	1.0400	2.5200	0.3100	0.1000	0.2100
2025-06-30	近一年	4.9000	6.0700	-1.1700	0.3500	0.1400	0.2100
2025-06-30	近三年	15.4700	13.2700	2.2000	0.2900	0.1100	0.1800
2025-06-30	成立至今	29.1600	21.8900	7.2700	0.2600	0.1200	0.1400
2025-03-31	近三个月	1.1500	-0.6900	1.8400	0.2300	0.1100	0.1200
2025-03-31	近六个月	0.6400	1.6000	-0.9600	0.3100	0.1600	0.1500
2025-03-31	近一年	4.6700	5.6800	-1.0100	0.3400	0.1400	0.2000
2025-03-31	近三年	14.9500	13.1300	1.8200	0.2800	0.1200	0.1600
2025-03-31	成立至今	26.1600	19.8100	6.3500	0.2600	0.1200	0.1400
2024-12-31	近三个月	-0.5000	2.3000	-2.8000	0.3800	0.1900	0.1900
2024-12-31	近三个月	-0.5000	2.3000	-2.8000	0.3800	0.1900	0.1900
2024-12-31	近六个月	1.2900	4.9800	-3.6900	0.3900	0.1700	0.2200
2024-12-31	近六个月	1.2900	4.9800	-3.6900	0.3900	0.1700	0.2200
2024-12-31	近一年	8.4100	8.7800	-0.3700	0.3600	0.1400	0.2200
2024-12-31	近一年	8.4100	8.7800	-0.3700	0.3600	0.1400	0.2200
2024-12-31	近三年	12.8800	12.9700	-0.0900	0.2800	0.1200	0.1600
2024-12-31	近三年	12.8800	12.9700	-0.0900	0.2800	0.1200	0.1600
2024-12-31	成立至今	24.7200	20.6400	4.0800	0.2600	0.1200	0.1400
2024-12-31	成立至今	24.7200	20.6400	4.0800	0.2600	0.1200	0.1400
2024-09-30	近三个月	1.8000	2.6200	-0.8200	0.3900	0.1400	0.2500
2024-09-30	近六个月	4.0000	4.0200	-0.0200	0.3600	0.1100	0.2500
2024-09-30	近一年	9.1300	6.8400	2.2900	0.3200	0.1100	0.2100
2024-09-30	近三年	15.3000	11.8600	3.4400	0.2700	0.1100	0.1600
2024-09-30	成立至今	25.3500	17.9200	7.4300	0.2500	0.1100	0.1400
2024-06-30	近一个月	-0.6400	0.4600	-1.1000	0.2600	0.0500	0.2100
2024-06-30	近三个月	2.1600	1.3700	0.7900	0.3200	0.0800	0.2400
2024-06-30	近三个月	2.1600	1.3700	0.7900	0.3200	0.0800	0.2400
2024-06-30	近六个月	7.0300	3.6200	3.4100	0.3300	0.0900	0.2400
2024-06-30	近六个月	7.0300	3.6200	3.4100	0.3300	0.0900	0.2400
2024-06-30	近一年	8.3300	4.3600	3.9700	0.2700	0.0900	0.1800
2024-06-30	近一年	8.3300	4.3600	3.9700	0.2700	0.0900	0.1800
2024-06-30	近三年	16.0200	9.9400	6.0800	0.2500	0.1100	0.1400
2024-06-30	近三年	16.0200	9.9400	6.0800	0.2500	0.1100	0.1400
2024-06-30	成立至今	23.1300	14.9200	8.2100	0.2300	0.1100	0.1200
2024-06-30	成立至今	23.1300	14.9200	8.2100	0.2300	0.1100	0.1200
2024-03-31	近三个月	4.7700	2.2200	2.5500	0.3500	0.1100	0.2400
2024-03-31	近六个月	4.9400	2.7100	2.2300	0.2800	0.1000	0.1800
2024-03-31	近一年	6.0300	4.0700	1.9600	0.2400	0.0900	0.1500
2024-03-31	近三年	17.3800	10.0600	7.3200	0.2300	0.1100	0.1200
2024-03-31	成立至今	20.5300	13.3700	7.1600	0.2300	0.1100	0.1200
2023-12-31	近三个月	0.1600	0.4800	-0.3200	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近三个月	0.1600	0.4800	-0.3200	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近六个月	1.2200	0.7200	0.5000	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近六个月	1.2200	0.7200	0.5000	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近一年	2.6800	3.1500	-0.4700	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近一年	2.6800	3.1500	-0.4700	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近三年	12.5200	8.3200	4.2000	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近三年	12.5200	8.3200	4.2000	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	成立至今	15.0500	10.9000	4.1500	0.2200	0.1100	0.1100
2023-12-31	成立至今	15.0500	10.9000	4.1500	0.2200	0.1100	0.1100
2023-09-30	近三个月	1.0500	0.2400	0.8100	0.1700	0.0800	0.0900
2023-09-30	近六个月	1.0400	1.3300	-0.2900	0.1900	0.0800	0.1100
2023-09-30	近一年	1.7500	2.8500	-1.1000	0.2100	0.1000	0.1100
2023-09-30	近三年	14.8800	10.4100	4.4700	0.2200	0.1200	0.1000
2023-09-30	成立至今	14.8600	10.3800	4.4800	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.5700	-0.2400	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.0100	1.0900	-1.1000	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近三个月	-0.0100	1.0900	-1.1000	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近六个月	1.4500	2.4200	-0.9700	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近六个月	1.4500	2.4200	-0.9700	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近一年	1.6200	2.3300	-0.7100	0.2400	0.1000	0.1400
2023-06-30	近一年	1.6200	2.3300	-0.7100	0.2400	0.1000	0.1400
2023-06-30	成立至今	13.6700	10.1100	3.5600	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	成立至今	13.6700	10.1100	3.5600	0.2200	0.1200	0.1000
2023-03-31	近三个月	1.4600	1.3100	0.1500	0.2100	0.0800	0.1300
2023-03-31	近六个月	0.7000	1.5000	-0.8000	0.2300	0.1100	0.1200
2023-03-31	近一年	3.5800	2.8600	0.7200	0.2600	0.1100	0.1500
2023-03-31	成立至今	13.6800	8.9300	4.7500	0.2300	0.1200	0.1100
2022-12-31	近三个月	-0.7400	0.1800	-0.9200	0.2600	0.1200	0.1400
2022-12-31	近三个月	-0.7400	0.1800	-0.9200	0.2600	0.1200	0.1400
2022-12-31	近六个月	0.1700	-0.0800	0.2500	0.2600	0.1100	0.1500
2022-12-31	近六个月	0.1700	-0.0800	0.2500	0.2600	0.1100	0.1500
2022-12-31	近一年	1.4100	0.6900	0.7200	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	近一年	1.4100	0.6900	0.7200	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	成立至今	12.0500	7.5200	4.5300	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	成立至今	12.0500	7.5200	4.5300	0.2300	0.1300	0.1000
2022-09-30	近三个月	0.9200	-0.2700	1.1900	0.2700	0.1000	0.1700
2022-09-30	近六个月	2.8500	1.3400	1.5100	0.2800	0.1200	0.1600
2022-09-30	近一年	3.8300	1.8100	2.0200	0.2600	0.1200	0.1400
2022-09-30	成立至今	12.8800	7.3200	5.5600	0.2200	0.1300	0.0900
2022-06-30	近一个月	1.3000	0.9400	0.3600	0.2300	0.1100	0.1200
2022-06-30	近三个月	1.9200	1.6100	0.3100	0.3000	0.1400	0.1600
2022-06-30	近三个月	1.9200	1.6100	0.3100	0.3000	0.1400	0.1600
2022-06-30	近六个月	1.2400	0.7700	0.4700	0.2900	0.1500	0.1400
2022-06-30	近六个月	1.2400	0.7700	0.4700	0.2900	0.1500	0.1400
2022-06-30	近一年	5.4000	2.9500	2.4500	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	近一年	5.4000	2.9500	2.4500	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	成立至今	11.8600	7.6100	4.2500	0.2200	0.1300	0.0900
2022-06-30	成立至今	11.8600	7.6100	4.2500	0.2200	0.1300	0.0900
2022-03-31	近三个月	-0.6700	-0.8300	0.1600	0.2800	0.1600	0.1200
2022-03-31	近六个月	0.9500	0.4600	0.4900	0.2200	0.1300	0.0900
2022-03-31	近一年	6.8800	2.8100	4.0700	0.2000	0.1200	0.0800
2022-03-31	成立至今	9.7500	5.9000	3.8500	0.2000	0.1300	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.6300	1.3000	0.3300	0.1500	0.0800	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.6300	1.3000	0.3300	0.1500	0.0800	0.0700
2021-12-31	近六个月	4.1100	2.1600	1.9500	0.1700	0.1100	0.0600
2021-12-31	近六个月	4.1100	2.1600	1.9500	0.1700	0.1100	0.0600
2021-12-31	近一年	8.0600	4.2900	3.7700	0.1900	0.1300	0.0600
2021-12-31	近一年	8.0600	4.2900	3.7700	0.1900	0.1300	0.0600
2021-12-31	成立至今	10.4900	6.7800	3.7100	0.1800	0.1200	0.0600
2021-12-31	成立至今	10.4900	6.7800	3.7100	0.1800	0.1200	0.0600
2021-09-30	近三个月	2.4400	0.8500	1.5900	0.1800	0.1300	0.0500
2021-09-30	近六个月	5.8700	2.3400	3.5300	0.1600	0.1200	0.0400
2021-09-30	近一年	8.7300	5.4400	3.2900	0.1900	0.1300	0.0600
2021-09-30	成立至今	8.7200	5.4200	3.3000	0.1900	0.1300	0.0600
2021-06-30	近一个月	0.6400	-0.0400	0.6800	0.1500	0.0900	0.0600
2021-06-30	近三个月	3.3500	1.4800	1.8700	0.1400	0.1000	0.0400
2021-06-30	近三个月	3.3500	1.4800	1.8700	0.1400	0.1000	0.0400
2021-06-30	近六个月	3.7900	2.0900	1.7000	0.2200	0.1400	0.0800
2021-06-30	近六个月	3.7900	2.0900	1.7000	0.2200	0.1400	0.0800
2021-06-30	成立至今	6.1300	4.5300	1.6000	0.1900	0.1300	0.0600
2021-06-30	成立至今	6.1300	4.5300	1.6000	0.1900	0.1300	0.0600
2021-03-31	近三个月	0.4300	0.6000	-0.1700	0.2800	0.1700	0.1100
2021-03-31	近六个月	2.7000	3.0300	-0.3300	0.2100	0.1400	0.0700
2021-03-31	成立至今	2.6900	3.0000	-0.3100	0.2100	0.1400	0.0700
2020-12-31	近三个月	2.2600	2.4200	-0.1600	0.1200	0.1100	0.0100
2020-12-31	近三个月	2.2600	2.4200	-0.1600	0.1200	0.1100	0.0100
2020-12-31	成立至今	2.2500	2.3900	-0.1400	0.1100	0.1100	0.0000
2020-12-31	成立至今	2.2500	2.3900	-0.1400	0.1100	0.1100	0.0000