平安高等级债E(010035) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安高等级债E(010035)

2026-09-24 1.0878

0.0736%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.6300	0.4600	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
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2026-06-30	近六个月	1.2500	0.7300	0.5200	0.0300	0.0300	0.0000
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2026-06-30	近一年	0.9200	-0.5700	1.4900	0.0500	0.0500	0.0000
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2026-06-30	近三年	5.4100	3.2200	2.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2026-06-30	近五年	9.2400	4.8700	4.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2026-06-30	成立至今	12.2200	4.8300	7.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.6200	0.2600	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
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2025-12-31	近三年	5.4200	3.5500	1.8700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-12-31	成立至今	10.8400	4.0700	6.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2025-09-30	近三个月	-0.7500	-1.4500	0.7000	0.0700	0.0600	0.0100
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2025-06-30	近一个月	0.1900	0.2300	-0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
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2025-06-30	近一年	2.4300	1.3900	1.0400	0.0700	0.0900	-0.0200
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2025-06-30	近三年	6.7300	4.3500	2.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-06-30	成立至今	11.2000	5.4300	5.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	2.2700	1.8400	0.4300	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近一年	3.4400	3.7800	-0.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-12-31	近三年	7.6300	4.6900	2.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	11.0300	5.8900	5.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.4800	-0.1900	0.6700	0.0800	0.1000	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	5.1400	0.5000	4.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2400	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近一年	1.4200	1.0700	0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	成立至今	4.1800	1.0300	3.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	4.1800	1.0300	3.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.3100	-0.3500	0.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	0.3000	0.2000	0.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	2.0700	1.1900	0.8800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	成立至今	3.4800	0.8000	2.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	-0.0100	0.5500	-0.5600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	-0.0100	0.5500	-0.5600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	0.4200	1.1900	-0.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	0.4200	1.1900	-0.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	2.3000	1.4400	0.8600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	2.3000	1.4400	0.8600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	成立至今	3.1600	1.1500	2.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	3.1600	1.1500	2.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近三个月	0.4200	0.6400	-0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	1.7600	0.9900	0.7700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近一年	2.8800	1.4100	1.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	成立至今	3.1600	0.6000	2.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.9300	-0.1200	1.0500	0.1200	0.0400	0.0800
2021-06-30	近三个月	1.3300	0.3500	0.9800	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.3300	0.3500	0.9800	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近六个月	1.8700	0.2400	1.6300	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.8700	0.2400	1.6300	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	成立至今	2.7300	-0.0400	2.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.7300	-0.0400	2.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.5400	-0.1100	0.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.1000	0.4100	0.6900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-03-31	成立至今	1.3800	-0.3900	1.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.5600	0.5200	0.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.5600	0.5200	0.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	成立至今	0.8400	-0.2800	1.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	成立至今	0.8400	-0.2800	1.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-09-30	成立至今	0.2800	-0.8000	1.0800	0.0400	0.0600	-0.0200

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