工银双盈债券C(010069) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银双盈债券C(010069)

2025-01-27 1.0342

0.1452%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0300	2.3400	-1.3100	0.2600	0.1600	0.1000
2024-12-31	近六个月	2.5000	4.8700	-2.3700	0.2200	0.1400	0.0800
2024-12-31	近一年	4.6400	8.7900	-4.1500	0.1900	0.1200	0.0700
2024-12-31	近三年	0.2100	14.0200	-13.8100	0.2300	0.1300	0.1000
2024-12-31	成立至今	4.2000	19.1500	-14.9500	0.2100	0.1200	0.0900
2024-09-30	近三个月	1.4600	2.4700	-1.0100	0.1700	0.1200	0.0500
2024-09-30	近六个月	2.6100	4.3900	-1.7800	0.1500	0.1100	0.0400
2024-09-30	近一年	2.2200	6.9900	-4.7700	0.1700	0.1100	0.0600
2024-09-30	近三年	0.8200	12.3700	-11.5500	0.2200	0.1200	0.1000
2024-09-30	成立至今	3.1400	16.4300	-13.2900	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	近一个月	-0.1400	0.5300	-0.6700	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.1300	1.8700	-0.7400	0.1300	0.0900	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.1300	1.8700	-0.7400	0.1300	0.0900	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.0900	3.7500	-1.6600	0.1600	0.1000	0.0600
2024-06-30	近六个月	2.0900	3.7500	-1.6600	0.1600	0.1000	0.0600
2024-06-30	近一年	0.4200	4.5400	-4.1200	0.1800	0.1000	0.0800
2024-06-30	近一年	0.4200	4.5400	-4.1200	0.1800	0.1000	0.0800
2024-06-30	近三年	-0.3600	10.0800	-10.4400	0.2200	0.1200	0.1000
2024-06-30	近三年	-0.3600	10.0800	-10.4400	0.2200	0.1200	0.1000
2024-06-30	成立至今	1.6600	13.6300	-11.9700	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	成立至今	1.6600	13.6300	-11.9700	0.2100	0.1200	0.0900
2024-03-31	近三个月	0.9400	1.8400	-0.9000	0.1800	0.1200	0.0600
2024-03-31	近六个月	-0.3800	2.4900	-2.8700	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	近一年	-1.3700	3.8000	-5.1700	0.2000	0.1000	0.1000
2024-03-31	近三年	-0.2100	9.4600	-9.6700	0.2200	0.1200	0.1000
2024-03-31	成立至今	0.5200	11.5400	-11.0200	0.2100	0.1200	0.0900
2023-12-31	近三个月	-1.3100	0.6400	-1.9500	0.2000	0.1100	0.0900
2023-12-31	近三个月	-1.3100	0.6400	-1.9500	0.2000	0.1100	0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.6300	0.7700	-2.4000	0.2000	0.1000	0.1000
2023-12-31	近六个月	-1.6300	0.7700	-2.4000	0.2000	0.1000	0.1000
2023-12-31	近一年	-0.7000	3.1200	-3.8200	0.2000	0.1000	0.1000
2023-12-31	近一年	-0.7000	3.1200	-3.8200	0.2000	0.1000	0.1000
2023-12-31	近三年	-1.0500	8.5000	-9.5500	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近三年	-1.0500	8.5000	-9.5500	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	成立至今	-0.4200	9.5200	-9.9400	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	成立至今	-0.4200	9.5200	-9.9400	0.2200	0.1200	0.1000
2023-09-30	近三个月	-0.3300	0.1200	-0.4500	0.2000	0.1000	0.1000
2023-09-30	近六个月	-1.0000	1.2700	-2.2700	0.2000	0.1000	0.1000
2023-09-30	近一年	0.5900	3.2800	-2.6900	0.2200	0.1200	0.1000
2023-09-30	成立至今	0.9000	8.8200	-7.9200	0.2200	0.1300	0.0900
2023-06-30	近一个月	1.1100	0.7400	0.3700	0.2200	0.1000	0.1200
2023-06-30	近三个月	-0.6800	1.1500	-1.8300	0.2100	0.0900	0.1200
2023-06-30	近三个月	-0.6800	1.1500	-1.8300	0.2100	0.0900	0.1200
2023-06-30	近六个月	0.9500	2.3300	-1.3800	0.2100	0.1000	0.1100
2023-06-30	近六个月	0.9500	2.3300	-1.3800	0.2100	0.1000	0.1100
2023-06-30	近一年	-1.2800	2.7600	-4.0400	0.2100	0.1200	0.0900
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2023-06-30	成立至今	1.2300	8.6900	-7.4600	0.2200	0.1300	0.0900
2023-06-30	成立至今	1.2300	8.6900	-7.4600	0.2200	0.1300	0.0900
2023-03-31	近三个月	1.6400	1.1700	0.4700	0.2000	0.1100	0.0900
2023-03-31	近六个月	1.6100	1.9800	-0.3700	0.2400	0.1400	0.1000
2023-03-31	近一年	1.9200	3.1800	-1.2600	0.2400	0.1300	0.1100
2023-03-31	成立至今	1.9200	7.4600	-5.5400	0.2200	0.1300	0.0900
2022-12-31	近三个月	-0.0300	0.8000	-0.8300	0.2700	0.1700	0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.0300	0.8000	-0.8300	0.2700	0.1700	0.1000
2022-12-31	近六个月	-2.2000	0.4200	-2.6200	0.2200	0.1400	0.0800
2022-12-31	近六个月	-2.2000	0.4200	-2.6200	0.2200	0.1400	0.0800
2022-12-31	近一年	-3.5600	1.6300	-5.1900	0.2700	0.1500	0.1200
2022-12-31	近一年	-3.5600	1.6300	-5.1900	0.2700	0.1500	0.1200
2022-12-31	成立至今	0.2800	6.2100	-5.9300	0.2200	0.1300	0.0900
2022-12-31	成立至今	0.2800	6.2100	-5.9300	0.2200	0.1300	0.0900
2022-09-30	近三个月	-2.1700	-0.3800	-1.7900	0.1700	0.1000	0.0700
2022-09-30	近六个月	0.3100	1.1800	-0.8700	0.2400	0.1300	0.1100
2022-09-30	近一年	-1.9500	1.6900	-3.6400	0.2500	0.1400	0.1100
2022-09-30	成立至今	0.3100	5.3700	-5.0600	0.2100	0.1300	0.0800
2022-06-30	近一个月	1.8100	0.6200	1.1900	0.2500	0.1200	0.1300
2022-06-30	近三个月	2.5400	1.5600	0.9800	0.3000	0.1500	0.1500
2022-06-30	近三个月	2.5400	1.5600	0.9800	0.3000	0.1500	0.1500
2022-06-30	近六个月	-1.3800	1.2100	-2.5900	0.3200	0.1700	0.1500
2022-06-30	近六个月	-1.3800	1.2100	-2.5900	0.3200	0.1700	0.1500
2022-06-30	近一年	0.5000	2.4700	-1.9700	0.2500	0.1400	0.1100
2022-06-30	近一年	0.5000	2.4700	-1.9700	0.2500	0.1400	0.1100
2022-06-30	成立至今	2.5400	5.7700	-3.2300	0.2200	0.1300	0.0900
2022-06-30	成立至今	2.5400	5.7700	-3.2300	0.2200	0.1300	0.0900
2022-03-31	近三个月	-3.8300	-0.3500	-3.4800	0.3400	0.1900	0.1500
2022-03-31	近六个月	-2.2500	0.5100	-2.7600	0.2600	0.1400	0.1200
2022-03-31	近一年	-0.7200	2.2100	-2.9300	0.2100	0.1300	0.0800
2022-03-31	成立至今	0.0000	4.1400	-4.1400	0.2000	0.1300	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.6400	0.8600	0.7800	0.1300	0.0800	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.6400	0.8600	0.7800	0.1300	0.0800	0.0500
2021-12-31	近六个月	1.9100	1.2400	0.6700	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	近六个月	1.9100	1.2400	0.6700	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	近一年	3.3200	3.5200	-0.2000	0.1600	0.1100	0.0500
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2021-12-31	成立至今	3.9800	4.5000	-0.5200	0.1500	0.1100	0.0400
2021-12-31	成立至今	3.9800	4.5000	-0.5200	0.1500	0.1100	0.0400
2021-09-30	近三个月	0.2600	0.3800	-0.1200	0.1800	0.1300	0.0500
2021-09-30	近六个月	1.5600	1.6900	-0.1300	0.1500	0.1100	0.0400
2021-09-30	成立至今	2.3000	3.6200	-1.3200	0.1600	0.1200	0.0400
2021-06-30	近一个月	-0.1100	0.1000	-0.2100	0.1100	0.0800	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.2900	1.3100	-0.0200	0.1200	0.0800	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.2900	1.3100	-0.0200	0.1200	0.0800	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.3800	2.2500	-0.8700	0.1600	0.1200	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.3800	2.2500	-0.8700	0.1600	0.1200	0.0400
2021-06-30	成立至今	2.0300	3.2200	-1.1900	0.1500	0.1100	0.0400
2021-06-30	成立至今	2.0300	3.2200	-1.1900	0.1500	0.1100	0.0400
2021-03-31	近三个月	0.0900	0.9400	-0.8500	0.1900	0.1500	0.0400
2021-03-31	成立至今	0.7300	1.8900	-1.1600	0.1700	0.1300	0.0400

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