易方达增金宝货币B(010173) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达增金宝货币B(010173)

2026-10-16 0.3610

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.3138	0.3366	-0.0228	0.0001	0.0000	0.0001
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2026-06-30	近六个月	0.6480	0.6747	-0.0267	0.0002	0.0000	0.0002
2026-06-30	近六个月	0.6480	0.6747	-0.0267	0.0002	0.0000	0.0002
2026-06-30	近一年	1.3498	1.3694	-0.0196	0.0002	0.0000	0.0002
2026-06-30	近一年	1.3498	1.3694	-0.0196	0.0002	0.0000	0.0002
2026-06-30	近三年	5.3247	4.1772	1.1475	0.0010	0.0000	0.0010
2026-06-30	近三年	5.3247	4.1772	1.1475	0.0010	0.0000	0.0010
2026-06-30	近五年	10.1536	7.0591	3.0945	0.0012	0.0000	0.0012
2026-06-30	近五年	10.1536	7.0591	3.0945	0.0012	0.0000	0.0012
2026-06-30	成立至今	12.3370	8.2381	4.0989	0.0013	0.0000	0.0013
2026-06-30	成立至今	12.3370	8.2381	4.0989	0.0013	0.0000	0.0013
2026-03-31	近三个月	0.3332	0.3381	-0.0049	0.0001	0.0000	0.0001
2026-03-31	近六个月	0.6754	0.6848	-0.0094	0.0001	0.0000	0.0001
2026-03-31	近一年	1.4320	1.3781	0.0539	0.0003	0.0000	0.0003
2026-03-31	近三年	5.5927	4.1955	1.3972	0.0010	0.0000	0.0010
2026-03-31	近五年	10.4580	7.0872	3.3708	0.0012	0.0000	0.0012
2026-03-31	成立至今	11.9856	7.9015	4.0841	0.0012	0.0000	0.0012
2025-12-31	近三个月	0.3411	0.3456	-0.0045	0.0001	0.0000	0.0001
2025-12-31	近三个月	0.3411	0.3456	-0.0045	0.0001	0.0000	0.0001
2025-12-31	近六个月	0.6973	0.6924	0.0049	0.0002	0.0000	0.0002
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2025-12-31	近一年	1.5041	1.3781	0.1260	0.0004	0.0000	0.0004
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2025-12-31	近三年	5.8398	4.1955	1.6443	0.0010	0.0000	0.0010
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2025-12-31	近五年	10.8030	7.0872	3.7158	0.0012	0.0000	0.0012
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2025-12-31	成立至今	11.6138	7.5380	4.0758	0.0012	0.0000	0.0012
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2025-09-30	近三个月	0.3550	0.3456	0.0094	0.0003	0.0000	0.0003
2025-09-30	近六个月	0.7516	0.6886	0.0630	0.0004	0.0000	0.0004
2025-09-30	近一年	1.5980	1.3781	0.2199	0.0004	0.0000	0.0004
2025-09-30	近三年	6.0151	4.1955	1.8196	0.0009	0.0000	0.0009
2025-09-30	近五年	11.1056	7.0872	4.0184	0.0011	0.0000	0.0011
2025-09-30	成立至今	11.2344	7.1676	4.0668	0.0011	0.0000	0.0011
2025-06-30	近一个月	0.1266	0.1126	0.0140	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	近三个月	0.3952	0.3418	0.0534	0.0003	0.0000	0.0003
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2025-06-30	近六个月	0.8013	0.6810	0.1203	0.0002	0.0000	0.0002
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2025-06-30	近一年	1.6930	1.3781	0.3149	0.0003	0.0000	0.0003
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2025-06-30	近三年	6.1653	4.1955	1.9698	0.0009	0.0000	0.0009
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2025-06-30	成立至今	10.8409	6.7985	4.0424	0.0010	0.0000	0.0010
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2025-03-31	近三个月	0.4045	0.3381	0.0664	0.0002	0.0000	0.0002
2025-03-31	近六个月	0.8401	0.6848	0.1553	0.0002	0.0000	0.0002
2025-03-31	近一年	1.7917	1.3781	0.4136	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近三年	6.3367	4.1955	2.1412	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	成立至今	10.4046	6.4347	3.9699	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近三个月	0.4339	0.3456	0.0883	0.0002	0.0000	0.0002
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2024-12-31	近六个月	0.8846	0.6924	0.1922	0.0003	0.0000	0.0003
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2024-12-31	近一年	1.9693	1.3819	0.5874	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.9693	1.3819	0.5874	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	6.5397	4.1955	2.3442	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-12-31	成立至今	9.9598	6.0761	3.8837	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	成立至今	9.9598	6.0761	3.8837	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三个月	0.4488	0.3456	0.1032	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.9437	0.6886	0.2551	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	2.1019	1.3819	0.7200	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	6.7333	4.1955	2.5378	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	9.4848	5.7108	3.7740	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一个月	0.1545	0.1126	0.0419	0.0001	0.0000	0.0001
2024-06-30	近三个月	0.4926	0.3418	0.1508	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4926	0.3418	0.1508	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	1.0752	0.6848	0.3904	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	1.0752	0.6848	0.3904	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.1919	1.3819	0.8100	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	2.1919	1.3819	0.8100	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三年	6.8772	4.1955	2.6817	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	6.8772	4.1955	2.6817	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	8.9956	5.3467	3.6489	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	8.9956	5.3467	3.6489	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三个月	0.5797	0.3418	0.2379	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	1.1474	0.6886	0.4588	0.0004	0.0000	0.0004
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2024-03-31	成立至今	8.4613	4.9878	3.4735	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三个月	0.5645	0.3456	0.2189	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三个月	0.5645	0.3456	0.2189	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	1.1048	0.6924	0.4124	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	1.1048	0.6924	0.4124	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	2.2577	1.3781	0.8796	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-12-31	近三年	7.0529	4.1916	2.8613	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	7.0529	4.1916	2.8613	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	成立至今	7.8362	4.6302	3.2060	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	成立至今	7.8362	4.6302	3.2060	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三个月	0.5373	0.3456	0.1917	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	1.1094	0.6886	0.4208	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	2.1995	1.3781	0.8214	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	7.1067	4.1916	2.9151	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	成立至今	7.2309	4.2698	2.9611	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一个月	0.1847	0.1126	0.0721	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.5690	0.3418	0.2272	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.5690	0.3418	0.2272	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	1.1402	0.6810	0.4592	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	1.1402	0.6810	0.4592	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近一年	2.1587	1.3781	0.7806	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	2.1587	1.3781	0.7806	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	成立至今	6.6578	3.9107	2.7471	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	成立至今	6.6578	3.9107	2.7471	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三个月	0.5680	0.3381	0.2299	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	1.0781	0.6848	0.3933	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	2.1467	1.3781	0.7686	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	成立至今	6.0544	3.5567	2.4977	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三个月	0.5072	0.3456	0.1616	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.5072	0.3456	0.1616	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	1.0070	0.6924	0.3146	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	1.0070	0.6924	0.3146	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	2.1753	1.3781	0.7972	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	2.1753	1.3781	0.7972	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	成立至今	5.4554	3.2078	2.2476	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	成立至今	5.4554	3.2078	2.2476	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三个月	0.4972	0.3456	0.1516	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近六个月	1.0572	0.6886	0.3686	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近一年	2.2863	1.3781	0.9082	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	成立至今	4.9232	2.8524	2.0708	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一个月	0.1655	0.1126	0.0529	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.5572	0.3418	0.2154	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.5572	0.3418	0.2154	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.1567	0.6810	0.4757	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.1567	0.6810	0.4757	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.3748	1.3781	0.9967	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.3748	1.3781	0.9967	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	成立至今	4.4040	2.4981	1.9059	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	成立至今	4.4040	2.4981	1.9059	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近三个月	0.5961	0.3381	0.2580	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.2162	0.6848	0.5314	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近一年	2.4092	1.3781	1.0311	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	成立至今	3.8255	2.1490	1.6765	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三个月	0.6164	0.3456	0.2708	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三个月	0.6164	0.3456	0.2708	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近六个月	1.2042	0.6924	0.5118	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	1.2042	0.6924	0.5118	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.4605	1.3781	1.0824	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.4605	1.3781	1.0824	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	成立至今	3.2102	1.8048	1.4054	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	成立至今	3.2102	1.8048	1.4054	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近三个月	0.5842	0.3456	0.2386	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近六个月	1.1787	0.6886	0.4901	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近一年	2.4592	1.3781	1.0811	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	成立至今	2.5779	1.4542	1.1237	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一个月	0.1889	0.1126	0.0763	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5910	0.3418	0.2492	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5910	0.3418	0.2492	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.2413	0.6810	0.5603	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.2413	0.6810	0.5603	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	成立至今	1.9821	1.1048	0.8773	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	成立至今	1.9821	1.1048	0.8773	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近三个月	0.6465	0.3381	0.3084	0.0004	0.0000	0.0004
2021-03-31	近六个月	1.2656	0.6848	0.5808	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	成立至今	1.3829	0.7604	0.6225	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.6151	0.3456	0.2695	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.6151	0.3456	0.2695	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	成立至今	0.7317	0.4209	0.3108	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	成立至今	0.7317	0.4209	0.3108	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	成立至今	0.1159	0.0750	0.0409	0.0004	0.0000	0.0004

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