民生加银现金宝货币B(010288) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银现金宝货币B(010288)

2026-09-09 0.2913

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.3110	0.3366	-0.0256	0.0012	0.0000	0.0012
2026-06-30	近三个月	0.3110	0.3366	-0.0256	0.0012	0.0000	0.0012
2026-06-30	近六个月	0.6291	0.6695	-0.0404	0.0010	0.0000	0.0010
2026-06-30	近六个月	0.6291	0.6695	-0.0404	0.0010	0.0000	0.0010
2026-06-30	近一年	1.2909	1.3500	-0.0591	0.0009	0.0000	0.0009
2026-06-30	近一年	1.2909	1.3500	-0.0591	0.0009	0.0000	0.0009
2026-06-30	近三年	5.0768	4.0537	1.0231	0.0015	0.0000	0.0015
2026-06-30	近三年	5.0768	4.0537	1.0231	0.0015	0.0000	0.0015
2026-06-30	近五年	9.6961	6.7537	2.9424	0.0017	0.0000	0.0017
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2026-06-30	成立至今	11.9515	7.7856	4.1659	0.0019	0.0000	0.0019
2026-06-30	成立至今	11.9515	7.7856	4.1659	0.0019	0.0000	0.0019
2026-03-31	近三个月	0.3171	0.3329	-0.0158	0.0006	0.0000	0.0006
2026-03-31	近六个月	0.6419	0.6732	-0.0313	0.0006	0.0000	0.0006
2026-03-31	近一年	1.3703	1.3500	0.0203	0.0009	0.0000	0.0009
2026-03-31	近三年	5.3347	4.0537	1.2810	0.0015	0.0000	0.0015
2026-03-31	近五年	10.0411	6.7537	3.2874	0.0017	0.0000	0.0017
2026-03-31	成立至今	11.6044	7.4490	4.1554	0.0018	0.0000	0.0018
2025-12-31	近三个月	0.3237	0.3403	-0.0166	0.0006	0.0000	0.0006
2025-12-31	近三个月	0.3237	0.3403	-0.0166	0.0006	0.0000	0.0006
2025-12-31	近六个月	0.6577	0.6805	-0.0228	0.0009	0.0000	0.0009
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2025-12-31	近一年	1.4589	1.3500	0.1089	0.0010	0.0000	0.0010
2025-12-31	近一年	1.4589	1.3500	0.1089	0.0010	0.0000	0.0010
2025-12-31	近三年	5.5566	4.0537	1.5029	0.0015	0.0000	0.0015
2025-12-31	近三年	5.5566	4.0537	1.5029	0.0015	0.0000	0.0015
2025-12-31	近五年	10.4470	6.7537	3.6933	0.0018	0.0000	0.0018
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2025-12-31	成立至今	11.2516	7.1162	4.1354	0.0018	0.0000	0.0018
2025-12-31	成立至今	11.2516	7.1162	4.1354	0.0018	0.0000	0.0018
2025-09-30	近三个月	0.3329	0.3403	-0.0074	0.0011	0.0000	0.0011
2025-09-30	近六个月	0.7238	0.6768	0.0470	0.0011	0.0000	0.0011
2025-09-30	近一年	1.5828	1.3500	0.2328	0.0011	0.0000	0.0011
2025-09-30	近三年	5.6503	4.0537	1.5966	0.0014	0.0000	0.0014
2025-09-30	近五年	10.8467	6.7537	4.0930	0.0018	0.0000	0.0018
2025-09-30	成立至今	10.8926	6.7759	4.1167	0.0018	0.0000	0.0018
2025-06-30	近一个月	0.1191	0.1110	0.0081	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	近三个月	0.3897	0.3366	0.0531	0.0011	0.0000	0.0011
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2025-06-30	近六个月	0.7960	0.6695	0.1265	0.0009	0.0000	0.0009
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2025-06-30	近一年	1.6451	1.3500	0.2951	0.0011	0.0000	0.0011
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2025-06-30	近三年	5.7895	4.0537	1.7358	0.0014	0.0000	0.0014
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2025-06-30	成立至今	10.5247	6.4356	4.0891	0.0018	0.0000	0.0018
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2025-03-31	近三个月	0.4048	0.3329	0.0719	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近六个月	0.8528	0.6732	0.1796	0.0010	0.0000	0.0010
2025-03-31	近一年	1.7318	1.3500	0.3818	0.0012	0.0000	0.0012
2025-03-31	近三年	5.9357	4.0537	1.8820	0.0014	0.0000	0.0014
2025-03-31	成立至今	10.0957	6.0990	3.9967	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近三个月	0.4462	0.3403	0.1059	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三个月	0.4462	0.3403	0.1059	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近六个月	0.8424	0.6805	0.1619	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近六个月	0.8424	0.6805	0.1619	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近一年	1.8984	1.3537	0.5447	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近一年	1.8984	1.3537	0.5447	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近三年	6.1246	4.0537	2.0709	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近三年	6.1246	4.0537	2.0709	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	成立至今	9.6519	5.7662	3.8857	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	成立至今	9.6519	5.7662	3.8857	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近三个月	0.3945	0.3403	0.0542	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近六个月	0.8716	0.6768	0.1948	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近一年	1.9399	1.3537	0.5862	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近三年	6.3061	4.0537	2.2524	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	成立至今	9.1648	5.4259	3.7389	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近一个月	0.1571	0.1110	0.0461	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近三个月	0.4753	0.3366	0.1387	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三个月	0.4753	0.3366	0.1387	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近六个月	1.0472	0.6732	0.3740	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近六个月	1.0472	0.6732	0.3740	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近一年	2.0586	1.3537	0.7049	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近一年	2.0586	1.3537	0.7049	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三年	6.5453	4.0537	2.4916	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三年	6.5453	4.0537	2.4916	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	成立至今	8.7359	5.0856	3.6503	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	成立至今	8.7359	5.0856	3.6503	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近三个月	0.5691	0.3366	0.2325	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近六个月	1.0590	0.6768	0.3822	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近一年	2.1419	1.3537	0.7882	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近三年	6.7056	4.0537	2.6519	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	成立至今	8.2215	4.7490	3.4725	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近三个月	0.4871	0.3403	0.1468	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三个月	0.4871	0.3403	0.1468	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	1.0010	0.6805	0.3205	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	1.0010	0.6805	0.3205	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近一年	2.1006	1.3500	0.7506	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	2.1006	1.3500	0.7506	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	6.8308	4.0500	2.7808	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近三年	6.8308	4.0500	2.7808	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	成立至今	7.6091	4.4125	3.1966	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	成立至今	7.6091	4.4125	3.1966	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	近三个月	0.5114	0.3403	0.1711	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近六个月	1.0715	0.6768	0.3947	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近一年	2.0250	1.3500	0.6750	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近三年	7.0431	4.0500	2.9931	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	成立至今	7.0875	4.0722	3.0153	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近一个月	0.1806	0.1110	0.0696	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三个月	0.5572	0.3366	0.2206	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三个月	0.5572	0.3366	0.2206	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	1.0887	0.6695	0.4192	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	1.0887	0.6695	0.4192	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.9779	1.3500	0.6279	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近一年	1.9779	1.3500	0.6279	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	6.5426	3.7319	2.8107	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	6.5426	3.7319	2.8107	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近三个月	0.5285	0.3329	0.1956	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	0.9434	0.6732	0.2702	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近一年	1.9487	1.3500	0.5987	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	成立至今	5.9522	3.3953	2.5569	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近三个月	0.4127	0.3403	0.0724	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.4127	0.3403	0.0724	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.8797	0.6805	0.1992	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近六个月	0.8797	0.6805	0.1992	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近一年	2.0049	1.3500	0.6549	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近一年	2.0049	1.3500	0.6549	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	成立至今	5.3952	3.0625	2.3327	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	成立至今	5.3952	3.0625	2.3327	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近三个月	0.4651	0.3403	0.1248	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近六个月	0.9959	0.6768	0.3191	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近一年	2.2133	1.3500	0.8633	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	成立至今	4.9620	2.7222	2.2398	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近一个月	0.1634	0.1110	0.0524	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三个月	0.5284	0.3366	0.1918	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三个月	0.5284	0.3366	0.1918	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近六个月	1.1153	0.6695	0.4458	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近六个月	1.1153	0.6695	0.4458	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一年	2.3713	1.3500	1.0213	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近一年	2.3713	1.3500	1.0213	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	成立至今	4.4761	2.3819	2.0942	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	成立至今	4.4761	2.3819	2.0942	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	近三个月	0.5839	0.3329	0.2510	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近六个月	1.2054	0.6732	0.5322	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	近一年	2.4712	1.3500	1.1212	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	成立至今	3.9270	2.0453	1.8817	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近三个月	0.6179	0.3403	0.2776	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近三个月	0.6179	0.3403	0.2776	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近六个月	1.2421	0.6805	0.5616	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近六个月	1.2421	0.6805	0.5616	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近一年	2.5764	1.3500	1.2264	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近一年	2.5764	1.3500	1.2264	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	成立至今	3.3237	1.7125	1.6112	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	成立至今	3.3237	1.7125	1.6112	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	近三个月	0.6203	0.3403	0.2800	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	近六个月	1.2507	0.6768	0.5739	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近一年	2.6466	1.3500	1.2966	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	成立至今	2.6891	1.3722	1.3169	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近一个月	0.2080	0.1110	0.0970	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三个月	0.6265	0.3366	0.2899	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.6265	0.3366	0.2899	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.3180	0.6695	0.6485	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	1.3180	0.6695	0.6485	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	成立至今	2.0561	1.0319	1.0242	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	成立至今	2.0561	1.0319	1.0242	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近三个月	0.6872	0.3329	0.3543	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近六个月	1.3787	0.6732	0.7055	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	成立至今	1.4207	0.6953	0.7254	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三个月	0.6868	0.3403	0.3465	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三个月	0.6868	0.3403	0.3465	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	0.7285	0.3625	0.3660	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	0.7285	0.3625	0.3660	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	成立至今	0.0414	0.0259	0.0155	0.0003	0.0000	0.0003

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