申万菱信收益宝货币E(010325) - 净值表现 - 搜狐基金

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申万菱信收益宝货币E(010325)

2026-10-09 0.2905

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.3261	0.0873	0.2388	0.0007	0.0000	0.0007
2026-06-30	近三个月	0.3261	0.0873	0.2388	0.0007	0.0000	0.0007
2026-06-30	近六个月	0.6707	0.1736	0.4971	0.0007	0.0000	0.0007
2026-06-30	近六个月	0.6707	0.1736	0.4971	0.0007	0.0000	0.0007
2026-06-30	近一年	1.3955	0.3504	1.0451	0.0007	0.0000	0.0007
2026-06-30	近一年	1.3955	0.3504	1.0451	0.0007	0.0000	0.0007
2026-06-30	近三年	5.3562	1.0547	4.3015	0.0013	0.0000	0.0013
2026-06-30	近三年	5.3562	1.0547	4.3015	0.0013	0.0000	0.0013
2026-06-30	近五年	9.5322	1.7639	7.7683	0.0015	0.0000	0.0015
2026-06-30	近五年	9.5322	1.7639	7.7683	0.0015	0.0000	0.0015
2026-06-30	成立至今	11.2960	2.0360	9.2600	0.0015	0.0000	0.0015
2026-06-30	成立至今	11.2960	2.0360	9.2600	0.0015	0.0000	0.0015
2026-03-31	近三个月	0.3434	0.0863	0.2571	0.0006	0.0000	0.0006
2026-03-31	近六个月	0.6984	0.1747	0.5237	0.0007	0.0000	0.0007
2026-03-31	近一年	1.4620	0.3506	1.1114	0.0007	0.0000	0.0007
2026-03-31	近三年	5.5993	1.0555	4.5438	0.0014	0.0000	0.0014
2026-03-31	近五年	9.7198	1.7654	7.9544	0.0015	0.0000	0.0015
2026-03-31	成立至今	10.9342	1.9488	8.9854	0.0015	0.0000	0.0015
2025-12-31	近三个月	0.3537	0.0883	0.2654	0.0008	0.0000	0.0008
2025-12-31	近三个月	0.3537	0.0883	0.2654	0.0008	0.0000	0.0008
2025-12-31	近六个月	0.7200	0.1766	0.5434	0.0008	0.0000	0.0008
2025-12-31	近六个月	0.7200	0.1766	0.5434	0.0008	0.0000	0.0008
2025-12-31	近一年	1.5398	0.3506	1.1892	0.0008	0.0000	0.0008
2025-12-31	近一年	1.5398	0.3506	1.1892	0.0008	0.0000	0.0008
2025-12-31	近三年	5.7834	1.0555	4.7279	0.0014	0.0000	0.0014
2025-12-31	近三年	5.7834	1.0555	4.7279	0.0014	0.0000	0.0014
2025-12-31	近五年	9.9091	1.7654	8.1437	0.0015	0.0000	0.0015
2025-12-31	近五年	9.9091	1.7654	8.1437	0.0015	0.0000	0.0015
2025-12-31	成立至今	10.5545	1.8608	8.6937	0.0015	0.0000	0.0015
2025-12-31	成立至今	10.5545	1.8608	8.6937	0.0015	0.0000	0.0015
2025-09-30	近三个月	0.3650	0.0883	0.2767	0.0007	0.0000	0.0007
2025-09-30	近六个月	0.7583	0.1756	0.5827	0.0006	0.0000	0.0006
2025-09-30	近一年	1.6354	0.3504	1.2850	0.0008	0.0000	0.0008
2025-09-30	近三年	5.8871	1.0555	4.8316	0.0015	0.0000	0.0015
2025-09-30	近五年	10.1214	1.7651	8.3563	0.0015	0.0000	0.0015
2025-09-30	成立至今	10.1649	1.7710	8.3939	0.0015	0.0000	0.0015
2025-06-30	近一个月	0.1307	0.0288	0.1019	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	近三个月	0.3919	0.0873	0.3046	0.0005	0.0000	0.0005
2025-06-30	近三个月	0.3919	0.0873	0.3046	0.0005	0.0000	0.0005
2025-06-30	近六个月	0.8139	0.1737	0.6402	0.0007	0.0000	0.0007
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2025-06-30	近一年	1.7261	0.3501	1.3760	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	近一年	1.7261	0.3501	1.3760	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	近三年	5.9481	1.0555	4.8926	0.0015	0.0000	0.0015
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2025-06-30	成立至今	9.7643	1.6812	8.0831	0.0015	0.0000	0.0015
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2025-03-31	近三个月	0.4203	0.0863	0.3340	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近六个月	0.8705	0.1744	0.6961	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	近一年	1.8161	0.3499	1.4662	0.0010	0.0000	0.0010
2025-03-31	近三年	6.0158	1.0555	4.9603	0.0016	0.0000	0.0016
2025-03-31	成立至今	9.3357	1.5926	7.7431	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近三个月	0.4483	0.0880	0.3603	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近三个月	0.4483	0.0880	0.3603	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近六个月	0.9048	0.1761	0.7287	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近六个月	0.9048	0.1761	0.7287	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近一年	1.9611	0.3506	1.6105	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近一年	1.9611	0.3506	1.6105	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近三年	6.0899	1.0555	5.0344	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近三年	6.0899	1.0555	5.0344	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	成立至今	8.8781	1.5049	7.3732	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	成立至今	8.8781	1.5049	7.3732	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近三个月	0.4545	0.0880	0.3665	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近六个月	0.9374	0.1752	0.7622	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近一年	2.0835	0.3509	1.7326	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近三年	6.1486	1.0558	5.0928	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	成立至今	8.3922	1.4157	6.9765	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一个月	0.1714	0.0287	0.1427	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三个月	0.4807	0.0871	0.3936	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三个月	0.4807	0.0871	0.3936	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近六个月	1.0468	0.1742	0.8726	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	1.0468	0.1742	0.8726	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一年	2.1431	0.3511	1.7920	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	2.1431	0.3511	1.7920	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三年	6.1918	1.0560	5.1358	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三年	6.1918	1.0560	5.1358	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	成立至今	7.9017	1.3265	6.5752	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	成立至今	7.9017	1.3265	6.5752	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近三个月	0.5634	0.0871	0.4763	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近六个月	1.1354	0.1754	0.9600	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近一年	2.2213	0.3513	1.8700	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近三年	6.2100	1.0563	5.1537	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	成立至今	7.3856	1.2383	6.1473	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近三个月	0.5688	0.0883	0.4805	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三个月	0.5688	0.0883	0.4805	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近六个月	1.0849	0.1766	0.9083	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近六个月	1.0849	0.1766	0.9083	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近一年	2.1756	0.3506	1.8250	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近一年	2.1756	0.3506	1.8250	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三年	6.1605	1.0555	5.1050	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近三年	6.1605	1.0555	5.1050	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	成立至今	6.7839	1.1503	5.6336	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	成立至今	6.7839	1.1503	5.6336	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近三个月	0.5132	0.0883	0.4249	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近六个月	1.0737	0.1756	0.8981	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近一年	2.0569	0.3506	1.7063	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	近三年	6.1381	1.0553	5.0828	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	成立至今	6.1799	1.0611	5.1188	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近一个月	0.1872	0.0288	0.1584	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近三个月	0.5576	0.0873	0.4703	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近三个月	0.5576	0.0873	0.4703	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近六个月	1.0789	0.1736	0.9053	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近六个月	1.0789	0.1736	0.9053	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近一年	1.9651	0.3500	1.6151	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	近一年	1.9651	0.3500	1.6151	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	成立至今	5.6378	0.9708	4.6670	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	5.6378	0.9708	4.6670	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近三个月	0.5184	0.0863	0.4321	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近六个月	0.9727	0.1745	0.7982	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近一年	1.8622	0.3500	1.5122	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	5.0520	0.8829	4.1691	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三个月	0.4520	0.0882	0.3638	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近三个月	0.4520	0.0882	0.3638	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近六个月	0.8767	0.1764	0.7003	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近六个月	0.8767	0.1764	0.7003	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近一年	1.8340	0.3500	1.4840	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近一年	1.8340	0.3500	1.4840	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	成立至今	4.5103	0.7959	3.7144	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	成立至今	4.5103	0.7959	3.7144	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近三个月	0.4228	0.0882	0.3346	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近六个月	0.8808	0.1755	0.7053	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近一年	1.8864	0.3500	1.5364	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	成立至今	4.0400	0.7073	3.3327	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近一个月	0.1545	0.0288	0.1257	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三个月	0.4561	0.0873	0.3688	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三个月	0.4561	0.0873	0.3688	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近六个月	0.9489	0.1736	0.7753	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近六个月	0.9489	0.1736	0.7753	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近一年	1.9601	0.3500	1.6101	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一年	1.9601	0.3500	1.6101	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	成立至今	3.6020	0.6187	2.9833	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	成立至今	3.6020	0.6187	2.9833	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近三个月	0.4905	0.0863	0.4042	0.0019	0.0000	0.0019
2022-03-31	近六个月	0.9968	0.1745	0.8223	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近一年	2.0025	0.3500	1.6525	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	成立至今	3.1315	0.5310	2.6005	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三个月	0.5038	0.0882	0.4156	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三个月	0.5038	0.0882	0.4156	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	1.0017	0.1764	0.8253	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近六个月	1.0017	0.1764	0.8253	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近一年	2.0290	0.3500	1.6790	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.0290	0.3500	1.6790	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	成立至今	2.6281	0.4443	2.1838	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	成立至今	2.6281	0.4443	2.1838	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三个月	0.4954	0.0882	0.4072	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近六个月	0.9958	0.1755	0.8203	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近一年	2.0734	0.3500	1.7234	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	成立至今	2.1136	0.3560	1.7576	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一个月	0.1726	0.0288	0.1438	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.4979	0.0873	0.4106	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三个月	0.4979	0.0873	0.4106	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.0171	0.1736	0.8435	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.0171	0.1736	0.8435	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	成立至今	1.6103	0.2678	1.3425	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	成立至今	1.6103	0.2678	1.3425	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三个月	0.5166	0.0863	0.4303	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	1.0670	0.1745	0.8925	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	成立至今	1.1068	0.1804	0.9264	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.5476	0.0882	0.4594	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.5476	0.0882	0.4594	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	成立至今	0.5872	0.0940	0.4932	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	成立至今	0.5872	0.0940	0.4932	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	成立至今	0.0395	0.0058	0.0337	0.0011	0.0000	0.0011

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