诺安创业板指数增强(LOF)C(010356) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安创业板指数增强(LOF)C(010356)

2026-10-21 1.9076

-0.6665%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	39.3500	34.3800	4.9700	2.2300	2.1300	0.1000
2026-06-30	近三个月	39.3500	34.3800	4.9700	2.2300	2.1300	0.1000
2026-06-30	近六个月	35.5500	33.7100	1.8400	1.9200	1.8300	0.0900
2026-06-30	近六个月	35.5500	33.7100	1.8400	1.9200	1.8300	0.0900
2026-06-30	近一年	97.0400	95.3100	1.7300	1.9000	1.8100	0.0900
2026-06-30	近一年	97.0400	95.3100	1.7300	1.9000	1.8100	0.0900
2026-06-30	近三年	87.5600	91.2900	-3.7300	1.9300	1.9100	0.0200
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2026-06-30	近五年	44.0800	25.1800	18.9000	1.7500	1.7500	0.0000
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2026-06-30	成立至今	91.7800	61.1500	30.6300	1.7700	1.7500	0.0200
2026-06-30	成立至今	91.7800	61.1500	30.6300	1.7700	1.7500	0.0200
2026-03-31	近三个月	-2.7300	-0.4900	-2.2400	1.4700	1.4200	0.0500
2026-03-31	近六个月	-3.9000	-1.4500	-2.4500	1.6700	1.6100	0.0600
2026-03-31	近一年	46.1100	48.7000	-2.5900	1.8000	1.7400	0.0600
2026-03-31	近三年	26.8500	31.9900	-5.1400	1.8500	1.8300	0.0200
2026-03-31	近五年	29.4000	16.1400	13.2600	1.7200	1.7200	0.0000
2026-03-31	成立至今	37.6300	19.9300	17.7000	1.7400	1.7300	0.0100
2025-12-31	近三个月	-1.2000	-0.9600	-0.2400	1.8400	1.7700	0.0700
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2025-12-31	近六个月	45.3600	46.0600	-0.7000	1.8900	1.7900	0.1000
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2025-12-31	近一年	46.5100	47.0000	-0.4900	1.8200	1.7600	0.0600
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2025-12-31	近三年	32.7300	35.5200	-2.7900	1.8200	1.8100	0.0100
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2025-12-31	近五年	17.4800	9.0300	8.4500	1.7500	1.7600	-0.0100
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2025-12-31	成立至今	41.4900	20.5200	20.9700	1.7500	1.7400	0.0100
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2025-09-30	近三个月	47.1300	47.4800	-0.3500	1.9000	1.7700	0.1300
2025-09-30	近六个月	52.0300	50.8800	1.1500	1.9000	1.8400	0.0600
2025-09-30	近一年	44.6200	46.5100	-1.8900	2.2400	2.2300	0.0100
2025-09-30	近三年	36.2500	40.1800	-3.9300	1.7800	1.7800	0.0000
2025-09-30	成立至今	43.2100	21.6900	21.5200	1.7500	1.7400	0.0100
2025-06-30	近一个月	9.3300	7.6200	1.7100	1.0600	1.1100	-0.0500
2025-06-30	近三个月	3.3300	2.3100	1.0200	1.8800	1.9000	-0.0200
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2025-06-30	近六个月	0.7900	0.6400	0.1500	1.7300	1.7200	0.0100
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2025-06-30	近一年	23.0900	26.8800	-3.7900	2.4100	2.4200	-0.0100
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2025-06-30	近三年	-22.6700	-21.7500	-0.9200	1.7200	1.7400	-0.0200
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2025-06-30	成立至今	-2.6700	-17.4900	14.8200	1.7400	1.7400	0.0000
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2025-03-31	近三个月	-2.4600	-1.6300	-0.8300	1.5700	1.5300	0.0400
2025-03-31	近六个月	-4.8800	-2.9000	-1.9800	2.5400	2.5800	-0.0400
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2024-12-31	近三个月	-2.4800	-1.2900	-1.1900	3.2100	3.2800	-0.0700
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2024-12-31	近六个月	22.1200	26.0700	-3.9500	2.9100	2.9300	-0.0200
2024-12-31	近六个月	22.1200	26.0700	-3.9500	2.9100	2.9300	-0.0200
2024-12-31	近一年	8.3200	12.9900	-4.6700	2.3500	2.3600	-0.0100
2024-12-31	近一年	8.3200	12.9900	-4.6700	2.3500	2.3600	-0.0100
2024-12-31	近三年	-32.2200	-33.5800	1.3600	1.7200	1.7800	-0.0600
2024-12-31	近三年	-32.2200	-33.5800	1.3600	1.7200	1.7800	-0.0600
2024-12-31	成立至今	-3.4300	-18.0100	14.5800	1.7400	1.7400	0.0000
2024-12-31	成立至今	-3.4300	-18.0100	14.5800	1.7400	1.7400	0.0000
2024-09-30	近三个月	25.2300	27.7100	-2.4800	2.6100	2.5700	0.0400
2024-09-30	近六个月	17.9600	18.7500	-0.7900	2.0800	2.0600	0.0200
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2024-06-30	近三个月	-5.8100	-7.0100	1.2000	1.3000	1.3000	0.0000
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2024-06-30	近六个月	-11.3000	-10.3700	-0.9300	1.5500	1.5500	0.0000
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2024-06-30	近一年	-22.6600	-22.8000	0.1400	1.3200	1.3300	-0.0100
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2024-06-30	近三年	-40.5900	-49.4800	8.8900	1.4000	1.4400	-0.0400
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2024-06-30	成立至今	-20.9200	-34.9700	14.0500	1.5000	1.5000	0.0000
2024-06-30	成立至今	-20.9200	-34.9700	14.0500	1.5000	1.5000	0.0000
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2023-12-31	近三个月	-3.5800	-5.3000	1.7200	1.1700	1.1700	0.0000
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2023-12-31	近六个月	-12.8100	-13.8700	1.0600	1.0800	1.0900	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-12.8100	-13.8700	1.0600	1.0800	1.0900	-0.0100
2023-12-31	近一年	-16.3700	-18.4100	2.0400	1.0400	1.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	-16.3700	-18.4100	2.0400	1.0400	1.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	-25.9700	-34.3600	8.3900	1.4800	1.5000	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	-10.8500	-27.4400	16.5900	1.5000	1.4900	0.0100
2023-12-31	成立至今	-10.8500	-27.4400	16.5900	1.5000	1.4900	0.0100
2023-09-30	近三个月	-9.5700	-9.0400	-0.5300	0.9900	1.0100	-0.0200
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2023-06-30	近三个月	-5.7600	-7.2900	1.5300	1.0600	1.0600	0.0000
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2023-06-30	近六个月	-4.0800	-5.2800	1.2000	1.0100	1.0300	-0.0200
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2023-06-30	近一年	-18.7600	-20.1100	1.3500	1.1700	1.2300	-0.0600
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2023-06-30	成立至今	2.2500	-15.7600	18.0100	1.5700	1.5600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.7800	2.1700	-0.3900	0.9600	1.0000	-0.0400
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2022-12-31	近三个月	1.4200	2.4500	-1.0300	1.3300	1.4100	-0.0800
2022-12-31	近三个月	1.4200	2.4500	-1.0300	1.3300	1.4100	-0.0800
2022-12-31	近六个月	-15.3100	-15.6600	0.3500	1.3000	1.4000	-0.1000
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2022-12-31	近一年	-25.1800	-27.9500	2.7700	1.5100	1.6800	-0.1700
2022-12-31	近一年	-25.1800	-27.9500	2.7700	1.5100	1.6800	-0.1700
2022-12-31	成立至今	6.6000	-11.0700	17.6700	1.6600	1.6600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	-16.4900	-17.6800	1.1900	1.2700	1.3800	-0.1100
2022-09-30	近六个月	-9.7300	-13.1700	3.4400	1.5400	1.7100	-0.1700
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2022-06-30	近一个月	15.5800	15.9800	-0.4000	1.4900	1.6200	-0.1300
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2022-06-30	近三个月	8.0900	5.4700	2.6200	1.7800	2.0000	-0.2200
2022-06-30	近六个月	-11.6600	-14.5700	2.9100	1.7200	1.9500	-0.2300
2022-06-30	近六个月	-11.6600	-14.5700	2.9100	1.7200	1.9500	-0.2300
2022-06-30	近一年	-5.4400	-18.0900	12.6500	1.6800	1.7100	-0.0300
2022-06-30	近一年	-5.4400	-18.0900	12.6500	1.6800	1.7100	-0.0300
2022-06-30	成立至今	25.8700	5.4500	20.4200	1.7600	1.7300	0.0300
2022-06-30	成立至今	25.8700	5.4500	20.4200	1.7600	1.7300	0.0300
2022-03-31	近三个月	-18.2700	-19.0000	0.7300	1.6300	1.8800	-0.2500
2022-03-31	近六个月	-16.5000	-17.1200	0.6200	1.3300	1.5200	-0.1900
2022-03-31	近一年	9.4900	-3.1800	12.6700	1.6500	1.6000	0.0500
2022-03-31	成立至今	16.4400	-0.0300	16.4700	1.7600	1.6800	0.0800
2021-12-31	近三个月	2.1700	2.3200	-0.1500	0.9500	1.0500	-0.1000
2021-12-31	近三个月	2.1700	2.3200	-0.1500	0.9500	1.0500	-0.1000
2021-12-31	近六个月	7.0300	-4.1200	11.1500	1.6400	1.4600	0.1800
2021-12-31	近六个月	7.0300	-4.1200	11.1500	1.6400	1.4600	0.1800
2021-12-31	近一年	18.3000	11.6600	6.6400	1.7800	1.6600	0.1200
2021-12-31	近一年	18.3000	11.6600	6.6400	1.7800	1.6600	0.1200
2021-12-31	成立至今	42.4700	23.4300	19.0400	1.7800	1.6300	0.1500
2021-12-31	成立至今	42.4700	23.4300	19.0400	1.7800	1.6300	0.1500
2021-09-30	近三个月	4.7600	-6.3000	11.0600	2.1100	1.7800	0.3300
2021-09-30	近六个月	31.1200	16.8200	14.3000	1.8900	1.6700	0.2200
2021-09-30	成立至今	39.4500	20.6300	18.8200	1.9400	1.7500	0.1900
2021-06-30	近一个月	8.3500	4.8400	3.5100	1.9200	1.5500	0.3700
2021-06-30	近三个月	25.1600	24.6700	0.4900	1.6300	1.5200	0.1100
2021-06-30	近三个月	25.1600	24.6700	0.4900	1.6300	1.5200	0.1100
2021-06-30	近六个月	10.5300	16.4700	-5.9400	1.9200	1.8500	0.0700
2021-06-30	近六个月	10.5300	16.4700	-5.9400	1.9200	1.8500	0.0700
2021-06-30	成立至今	33.1100	28.7400	4.3700	1.8800	1.7400	0.1400
2021-06-30	成立至今	33.1100	28.7400	4.3700	1.8800	1.7400	0.1400
2021-03-31	近三个月	-11.6900	-6.5800	-5.1100	2.1500	2.1300	0.0200
2021-03-31	成立至今	6.3500	3.2600	3.0900	2.0000	1.8600	0.1400
2020-12-31	成立至今	20.4300	10.5400	9.8900	1.7500	1.4500	0.3000
2020-12-31	成立至今	20.4300	10.5400	9.8900	1.7500	1.4500	0.3000

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