中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)

2025-03-21 1.0692

0.0749%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0000	0.9500	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.0000	1.8900	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	3.9700	3.7600	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	12.3300	11.2600	1.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	成立至今	17.1100	15.5400	1.5700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.9900	0.9500	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.9700	1.8800	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	3.8900	3.7600	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	12.2600	11.2600	1.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	15.9500	14.6000	1.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.3100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9800	0.9300	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.9300	1.8700	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.9000	3.7600	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	12.2200	11.2600	0.9600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	14.8200	13.6500	1.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9500	0.9300	0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.8800	1.8800	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	3.8900	3.7600	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	12.2100	11.2600	0.9500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	13.7000	12.7200	0.9800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.9500	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.9300	1.8900	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.8700	3.7500	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.1300	11.2500	0.8800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	12.6400	11.7800	0.8600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.9900	0.9500	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9700	1.8800	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.3300	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9700	0.9300	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9700	0.9300	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.9000	1.8600	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.9900	3.7500	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.5100	9.8900	0.6200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.9200	0.9200	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.9200	1.8700	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	成立至今	9.4500	8.9600	0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.9900	0.9500	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	2.0500	1.8900	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	4.0200	3.7500	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	8.4400	8.0300	0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0500	0.9500	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.0700	1.8800	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	3.9600	3.7500	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	成立至今	1.3300	1.4700	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000

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