光大保德信安瑞一年债券A(010600) - 净值表现 - 搜狐基金

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光大保德信安瑞一年债券A(010600)

2026-10-16 1.1850

0.2114%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	-0.4200	1.6300	-2.0500	0.2700	0.1200	0.1500
2026-06-30	近三个月	-0.4200	1.6300	-2.0500	0.2700	0.1200	0.1500
2026-06-30	近六个月	-1.3700	1.9300	-3.3000	0.2500	0.1200	0.1300
2026-06-30	近六个月	-1.3700	1.9300	-3.3000	0.2500	0.1200	0.1300
2026-06-30	近一年	2.1900	3.0100	-0.8200	0.2200	0.1000	0.1200
2026-06-30	近一年	2.1900	3.0100	-0.8200	0.2200	0.1000	0.1200
2026-06-30	近三年	12.0800	14.4800	-2.4000	0.3500	0.1100	0.2400
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2026-06-30	近五年	18.4400	20.3900	-1.9500	0.3200	0.1100	0.2100
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2026-06-30	成立至今	20.1000	23.8600	-3.7600	0.3100	0.1100	0.2000
2026-06-30	成立至今	20.1000	23.8600	-3.7600	0.3100	0.1100	0.2000
2026-03-31	近三个月	-0.9500	0.3000	-1.2500	0.2400	0.1100	0.1300
2026-03-31	近六个月	-0.6900	0.5700	-1.2600	0.2100	0.1000	0.1100
2026-03-31	近一年	3.6800	3.1300	0.5500	0.2600	0.1000	0.1600
2026-03-31	近三年	13.1200	13.9000	-0.7800	0.3400	0.1100	0.2300
2026-03-31	近五年	21.4800	20.1100	1.3700	0.3200	0.1100	0.2100
2026-03-31	成立至今	20.6100	21.8800	-1.2700	0.3100	0.1100	0.2000
2025-12-31	近三个月	0.2600	0.2700	-0.0100	0.1900	0.1000	0.0900
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2025-12-31	近六个月	3.6100	1.0600	2.5500	0.1700	0.0900	0.0800
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2025-12-31	近一年	6.1200	2.6100	3.5100	0.2700	0.1000	0.1700
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2025-12-31	近三年	18.1000	14.9200	3.1800	0.3400	0.1000	0.2400
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2025-12-31	近五年	21.5000	20.7000	0.8000	0.3100	0.1100	0.2000
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2025-12-31	成立至今	21.7700	21.5200	0.2500	0.3100	0.1100	0.2000
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2025-09-30	近三个月	3.3400	0.7900	2.5500	0.1500	0.0900	0.0600
2025-09-30	近六个月	4.4000	2.5500	1.8500	0.3000	0.0900	0.2100
2025-09-30	近一年	9.5200	4.7800	4.7400	0.3400	0.1200	0.2200
2025-09-30	近三年	19.0200	15.2900	3.7300	0.3500	0.1100	0.2400
2025-09-30	成立至今	21.4500	21.1900	0.2600	0.3200	0.1200	0.2000
2025-06-30	近一个月	1.3100	0.7300	0.5800	0.2000	0.0600	0.1400
2025-06-30	近三个月	1.0300	1.7400	-0.7100	0.4000	0.1000	0.3000
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2025-06-30	近六个月	2.4200	1.5300	0.8900	0.3500	0.1100	0.2400
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2025-06-30	近一年	9.8500	6.3700	3.4800	0.4200	0.1300	0.2900
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2025-06-30	近三年	12.4000	13.9400	-1.5400	0.3500	0.1100	0.2400
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2025-06-30	成立至今	17.5300	20.2400	-2.7100	0.3300	0.1200	0.2100
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2025-03-31	近三个月	1.3800	-0.2100	1.5900	0.2900	0.1300	0.1600
2025-03-31	近六个月	4.9100	2.1800	2.7300	0.3800	0.1500	0.2300
2025-03-31	近一年	9.9400	6.2900	3.6500	0.4100	0.1200	0.2900
2025-03-31	近三年	14.1000	13.7700	0.3300	0.3500	0.1100	0.2400
2025-03-31	成立至今	16.3300	18.1800	-1.8500	0.3200	0.1200	0.2000
2024-12-31	近三个月	3.4800	2.3900	1.0900	0.4500	0.1600	0.2900
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2024-12-31	近六个月	7.2500	4.7600	2.4900	0.4800	0.1400	0.3400
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2024-12-31	近一年	7.0200	8.6300	-1.6100	0.4600	0.1200	0.3400
2024-12-31	近一年	7.0200	8.6300	-1.6100	0.4600	0.1200	0.3400
2024-12-31	近三年	9.1700	13.2600	-4.0900	0.3600	0.1200	0.2400
2024-12-31	近三年	9.1700	13.2600	-4.0900	0.3600	0.1200	0.2400
2024-12-31	成立至今	14.7500	18.4200	-3.6700	0.3200	0.1200	0.2000
2024-12-31	成立至今	14.7500	18.4200	-3.6700	0.3200	0.1200	0.2000
2024-09-30	近三个月	3.6500	2.3200	1.3300	0.5100	0.1200	0.3900
2024-09-30	近六个月	4.8000	4.0200	0.7800	0.4400	0.1000	0.3400
2024-09-30	近一年	4.0100	6.6900	-2.6800	0.4300	0.1000	0.3300
2024-09-30	近三年	8.3200	11.7400	-3.4200	0.3300	0.1100	0.2200
2024-09-30	成立至今	10.8900	15.6600	-4.7700	0.3100	0.1100	0.2000
2024-06-30	近一个月	-1.3000	0.4900	-1.7900	0.3000	0.0600	0.2400
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.6700	-0.5500	0.3500	0.0800	0.2700
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2024-06-30	近六个月	-0.2100	3.7000	-3.9100	0.4500	0.0900	0.3600
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2024-06-30	近一年	-0.1600	4.4700	-4.6300	0.3600	0.0900	0.2700
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2024-06-30	近三年	5.5100	9.8700	-4.3600	0.3100	0.1100	0.2000
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2024-06-30	成立至今	6.9900	13.0400	-6.0500	0.2900	0.1100	0.1800
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2024-03-31	近三个月	-1.3200	1.9900	-3.3100	0.5300	0.1100	0.4200
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2024-03-31	近一年	-0.7600	3.9100	-4.6700	0.3400	0.0900	0.2500
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2024-03-31	成立至今	5.8100	11.1800	-5.3700	0.2900	0.1200	0.1700
2023-12-31	近三个月	0.5700	0.5600	0.0100	0.2900	0.0900	0.2000
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2023-12-31	近六个月	0.0600	0.7500	-0.6900	0.2700	0.0900	0.1800
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2023-12-31	近一年	3.9900	3.0900	0.9000	0.2500	0.0900	0.1600
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2023-12-31	近三年	6.9800	8.2800	-1.3000	0.2600	0.1200	0.1400
2023-12-31	近三年	6.9800	8.2800	-1.3000	0.2600	0.1200	0.1400
2023-12-31	成立至今	7.2200	9.0100	-1.7900	0.2600	0.1200	0.1400
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2023-09-30	近三个月	-0.5100	0.1900	-0.7000	0.2400	0.0900	0.1500
2023-09-30	近六个月	-0.0100	1.3100	-1.3200	0.2300	0.0900	0.1400
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2023-09-30	成立至今	6.6100	8.4000	-1.7900	0.2600	0.1200	0.1400
2023-06-30	近一个月	0.7600	0.6200	0.1400	0.2400	0.0800	0.1600
2023-06-30	近三个月	0.5100	1.1100	-0.6000	0.2100	0.0800	0.1300
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2023-06-30	近六个月	3.9300	2.3200	1.6100	0.2300	0.0900	0.1400
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2023-06-30	近一年	2.4900	2.5300	-0.0400	0.2600	0.1000	0.1600
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2023-06-30	成立至今	7.1600	8.2000	-1.0400	0.2600	0.1200	0.1400
2023-06-30	成立至今	7.1600	8.2000	-1.0400	0.2600	0.1200	0.1400
2023-03-31	近三个月	3.4000	1.1900	2.2100	0.2500	0.0900	0.1600
2023-03-31	近六个月	4.4900	1.8000	2.6900	0.2800	0.1100	0.1700
2023-03-31	近一年	4.5800	3.0100	1.5700	0.3000	0.1200	0.1800
2023-03-31	成立至今	6.6200	7.0100	-0.3900	0.2600	0.1200	0.1400
2022-12-31	近三个月	1.0500	0.6000	0.4500	0.3000	0.1400	0.1600
2022-12-31	近三个月	1.0500	0.6000	0.4500	0.3000	0.1400	0.1600
2022-12-31	近六个月	-1.3900	0.2000	-1.5900	0.2700	0.1200	0.1500
2022-12-31	近六个月	-1.3900	0.2000	-1.5900	0.2700	0.1200	0.1500
2022-12-31	近一年	-1.9000	1.1300	-3.0300	0.3200	0.1400	0.1800
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2022-12-31	成立至今	3.1100	5.7400	-2.6300	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	成立至今	3.1100	5.7400	-2.6300	0.2700	0.1300	0.1400
2022-09-30	近三个月	-2.4100	-0.3900	-2.0200	0.2500	0.1000	0.1500
2022-09-30	近六个月	0.0900	1.1900	-1.1000	0.3300	0.1200	0.2100
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2022-06-30	近一个月	2.6600	0.7400	1.9200	0.3000	0.1000	0.2000
2022-06-30	近三个月	2.5600	1.5900	0.9700	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	近三个月	2.5600	1.5900	0.9700	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	近六个月	-0.5200	0.9300	-1.4500	0.3600	0.1600	0.2000
2022-06-30	近六个月	-0.5200	0.9300	-1.4500	0.3600	0.1600	0.2000
2022-06-30	近一年	3.1200	2.5700	0.5500	0.3000	0.1300	0.1700
2022-06-30	近一年	3.1200	2.5700	0.5500	0.3000	0.1300	0.1700
2022-06-30	成立至今	4.5600	5.5300	-0.9700	0.2600	0.1300	0.1300
2022-06-30	成立至今	4.5600	5.5300	-0.9700	0.2600	0.1300	0.1300
2022-03-31	近三个月	-3.0100	-0.6500	-2.3600	0.3200	0.1800	0.1400
2022-03-31	近六个月	-0.4100	0.3600	-0.7700	0.2600	0.1400	0.1200
2022-03-31	近一年	2.6900	2.3700	0.3200	0.2400	0.1300	0.1100
2022-03-31	成立至今	1.9500	3.8800	-1.9300	0.2300	0.1300	0.1000
2021-12-31	近三个月	2.6800	1.0200	1.6600	0.1700	0.0800	0.0900
2021-12-31	近三个月	2.6800	1.0200	1.6600	0.1700	0.0800	0.0900
2021-12-31	近六个月	3.6600	1.6200	2.0400	0.2300	0.1100	0.1200
2021-12-31	近六个月	3.6600	1.6200	2.0400	0.2300	0.1100	0.1200
2021-12-31	近一年	4.8800	3.8500	1.0300	0.2100	0.1200	0.0900
2021-12-31	近一年	4.8800	3.8500	1.0300	0.2100	0.1200	0.0900
2021-12-31	成立至今	5.1100	4.5600	0.5500	0.2000	0.1200	0.0800
2021-12-31	成立至今	5.1100	4.5600	0.5500	0.2000	0.1200	0.0800
2021-09-30	近三个月	0.9600	0.6000	0.3600	0.2700	0.1300	0.1400
2021-09-30	近六个月	3.1100	2.0000	1.1100	0.2200	0.1100	0.1100
2021-09-30	成立至今	2.3700	3.5000	-1.1300	0.2100	0.1300	0.0800
2021-06-30	近一个月	0.5600	0.0300	0.5300	0.1600	0.0800	0.0800
2021-06-30	近三个月	2.1400	1.3900	0.7500	0.1400	0.0900	0.0500
2021-06-30	近三个月	2.1400	1.3900	0.7500	0.1400	0.0900	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.1800	2.2000	-1.0200	0.1800	0.1300	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.1800	2.2000	-1.0200	0.1800	0.1300	0.0500
2021-06-30	成立至今	1.4000	2.8900	-1.4900	0.1700	0.1300	0.0400
2021-06-30	成立至今	1.4000	2.8900	-1.4900	0.1700	0.1300	0.0400
2021-03-31	近三个月	-0.9400	0.7900	-1.7300	0.2100	0.1600	0.0500
2021-03-31	成立至今	-0.7200	1.4700	-2.1900	0.2000	0.1600	0.0400

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