中欧瑾利混合A(010712)
2025-06-27
1.0739
0.0652%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2200 | -0.2300 | 0.0100 | 0.1100 | 0.2000 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.6300 | 1.8200 | -2.4500 | 0.5700 | 0.2800 | 0.2900 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.0200 | 6.7900 | -3.7700 | 0.5500 | 0.2500 | 0.3000 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 6.9900 | 11.4200 | -4.4300 | 0.4200 | 0.2200 | 0.2000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 11.0100 | 13.8700 | -2.8600 | 0.3800 | 0.2200 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.4200 | 2.0500 | -2.4700 | 0.7800 | 0.3300 | 0.4500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.4200 | 2.0500 | -2.4700 | 0.7800 | 0.3300 | 0.4500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.5800 | 6.0000 | -2.4200 | 0.7400 | 0.3100 | 0.4300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.5800 | 6.0000 | -2.4200 | 0.7400 | 0.3100 | 0.4300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.7400 | 9.0800 | -2.3400 | 0.5900 | 0.2600 | 0.3300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.7400 | 9.0800 | -2.3400 | 0.5900 | 0.2600 | 0.3300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 3.6200 | 9.1500 | -5.5300 | 0.4300 | 0.2300 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 3.6200 | 9.1500 | -5.5300 | 0.4300 | 0.2300 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.2400 | 14.1300 | -2.8900 | 0.3900 | 0.2300 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.2400 | 14.1300 | -2.8900 | 0.3900 | 0.2300 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.0100 | 3.8700 | 0.1400 | 0.7100 | 0.2800 | 0.4300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.6800 | 4.8800 | -1.2000 | 0.5400 | 0.2300 | 0.3100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.6000 | 6.7400 | -3.1400 | 0.4900 | 0.2100 | 0.2800 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 6.8500 | 8.2600 | -1.4100 | 0.3700 | 0.2100 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.7100 | 11.8400 | -0.1300 | 0.3500 | 0.2200 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.9000 | -0.1200 | -0.7800 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.3200 | 0.9800 | -1.3000 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.3200 | 0.9800 | -1.3000 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0600 | 2.9100 | 0.1500 | 0.3600 | 0.1900 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0600 | 2.9100 | 0.1500 | 0.3600 | 0.1900 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.3900 | 2.4100 | -3.8000 | 0.3600 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.3900 | 2.4100 | -3.8000 | 0.3600 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 3.6800 | 4.5400 | -0.8600 | 0.3200 | 0.2100 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 3.6800 | 4.5400 | -0.8600 | 0.3200 | 0.2100 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.4000 | 7.6700 | -0.2700 | 0.3100 | 0.2100 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.4000 | 7.6700 | -0.2700 | 0.3100 | 0.2100 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.3900 | 1.9100 | 1.4800 | 0.4300 | 0.2300 | 0.2000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.0800 | 1.7700 | -1.8500 | 0.4200 | 0.2000 | 0.2200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.8100 | 1.7900 | -2.6000 | 0.3700 | 0.1800 | 0.1900 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 7.9000 | 5.4600 | 2.4400 | 0.3200 | 0.2100 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.7500 | 6.6300 | 1.1200 | 0.3100 | 0.2200 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.3500 | -0.1400 | -3.2100 | 0.4100 | 0.1600 | 0.2500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.3500 | -0.1400 | -3.2100 | 0.4100 | 0.1600 | 0.2500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.3100 | -0.4900 | -3.8200 | 0.3600 | 0.1600 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.3100 | -0.4900 | -3.8200 | 0.3600 | 0.1600 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.1000 | 1.6500 | -1.7500 | 0.3400 | 0.1600 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.1000 | 1.6500 | -1.7500 | 0.3400 | 0.1600 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 4.1400 | 3.8900 | 0.2500 | 0.3000 | 0.2100 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 4.1400 | 3.8900 | 0.2500 | 0.3000 | 0.2100 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.2200 | 4.6300 | -0.4100 | 0.3000 | 0.2100 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.2200 | 4.6300 | -0.4100 | 0.3000 | 0.2100 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.9900 | -0.3500 | -0.6400 | 0.3000 | 0.1700 | 0.1300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.7400 | 0.0200 | -0.7600 | 0.3000 | 0.1600 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.2600 | 2.5100 | -0.2500 | 0.3300 | 0.1800 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 7.8300 | 4.7700 | 3.0600 | 0.2900 | 0.2200 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.3500 | 0.5700 | 0.7800 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2600 | 0.3700 | -0.1100 | 0.3000 | 0.1600 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2600 | 0.3700 | -0.1100 | 0.3000 | 0.1600 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.4000 | 2.1500 | 2.2500 | 0.3200 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.4000 | 2.1500 | 2.2500 | 0.3200 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.7300 | 0.8900 | 0.8400 | 0.3200 | 0.1900 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.7300 | 0.8900 | 0.8400 | 0.3200 | 0.1900 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 8.9100 | 5.1400 | 3.7700 | 0.2900 | 0.2200 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 8.9100 | 5.1400 | 3.7700 | 0.2900 | 0.2200 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.1300 | 1.7700 | 2.3600 | 0.3300 | 0.1600 | 0.1700 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 3.0200 | 2.4800 | 0.5400 | 0.3600 | 0.2000 | 0.1600 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 4.7000 | 2.5000 | 2.2000 | 0.3100 | 0.2200 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 8.6300 | 4.7500 | 3.8800 | 0.2900 | 0.2300 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0700 | 0.7000 | -1.7700 | 0.3700 | 0.2300 | 0.1400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0700 | 0.7000 | -1.7700 | 0.3700 | 0.2300 | 0.1400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.5600 | -1.2400 | -1.3200 | 0.3100 | 0.2100 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.5600 | -1.2400 | -1.3200 | 0.3100 | 0.2100 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.8300 | -1.5700 | -1.2600 | 0.3100 | 0.2500 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.8300 | -1.5700 | -1.2600 | 0.3100 | 0.2500 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.3200 | 2.9300 | 1.3900 | 0.2800 | 0.2400 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.3200 | 2.9300 | 1.3900 | 0.2800 | 0.2400 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.5100 | -1.9300 | 0.4200 | 0.2400 | 0.1900 | 0.0500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.6400 | 0.0100 | 1.6300 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 0.8600 | -1.0500 | 1.9100 | 0.2700 | 0.2400 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 5.4500 | 2.2100 | 3.2400 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.0700 | 1.6400 | 0.4300 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.1900 | 1.9800 | 1.2100 | 0.2800 | 0.2800 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.1900 | 1.9800 | 1.2100 | 0.2800 | 0.2800 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.2800 | -0.3300 | 0.0500 | 0.3200 | 0.3000 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.2800 | -0.3300 | 0.0500 | 0.3200 | 0.3000 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.3500 | 1.1800 | 2.1700 | 0.2800 | 0.2500 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.3500 | 1.1800 | 2.1700 | 0.2800 | 0.2500 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 7.0600 | 4.2200 | 2.8400 | 0.2700 | 0.2500 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 7.0600 | 4.2200 | 2.8400 | 0.2700 | 0.2500 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -3.3600 | -2.2700 | -1.0900 | 0.3400 | 0.3100 | 0.0300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -0.7600 | -1.0700 | 0.3100 | 0.2800 | 0.2400 | 0.0400 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 3.9000 | 1.0700 | 2.8300 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 3.7500 | 2.2000 | 1.5500 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.6900 | 1.2300 | 1.4600 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.6900 | 1.2300 | 1.4600 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.6400 | 1.5200 | 2.1200 | 0.2400 | 0.1900 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.6400 | 1.5200 | 2.1200 | 0.2400 | 0.1900 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 7.2700 | 3.8300 | 3.4400 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 7.2700 | 3.8300 | 3.4400 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 7.3600 | 4.5700 | 2.7900 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 7.3600 | 4.5700 | 2.7900 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.9300 | 0.2900 | 0.6400 | 0.2800 | 0.2300 | 0.0500 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 4.7000 | 2.1600 | 2.5400 | 0.2500 | 0.2000 | 0.0500 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 4.5500 | 3.3000 | 1.2500 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.9900 | -0.0800 | 1.0700 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.7400 | 1.8700 | 1.8700 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.7400 | 1.8700 | 1.8700 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 3.5100 | 2.2700 | 1.2400 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 3.5100 | 2.2700 | 1.2400 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 3.5900 | 3.0000 | 0.5900 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 3.5900 | 3.0000 | 0.5900 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -0.2200 | 0.4000 | -0.6200 | 0.2700 | 0.3000 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | -0.1400 | 1.1100 | -1.2500 | 0.2700 | 0.3000 | -0.0300 |
