中欧瑾利混合C(010713)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-11-09 1.0305

-0.0969%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	-5.9900	-1.6400	-4.3500	0.7700	0.2700	0.5000
2026-09-30	近六个月	-6.4700	1.5100	-7.9800	0.6700	0.2700	0.4000
2026-09-30	近一年	-5.5800	2.0300	-7.6100	0.6200	0.2400	0.3800
2026-09-30	近三年	4.0800	16.0400	-11.9600	0.5300	0.2300	0.3000
2026-09-30	近五年	7.1400	17.7000	-10.5600	0.4500	0.2200	0.2300
2026-09-30	成立至今	11.9400	21.5800	-9.6400	0.4300	0.2200	0.2100
2026-06-30	近三个月	-0.5100	3.2100	-3.7200	0.5500	0.2600	0.2900
2026-06-30	近三个月	-0.5100	3.2100	-3.7200	0.5500	0.2600	0.2900
2026-06-30	近六个月	1.2700	3.3900	-2.1200	0.6100	0.2400	0.3700
2026-06-30	近六个月	1.2700	3.3900	-2.1200	0.6100	0.2400	0.3700
2026-06-30	近一年	6.9300	6.7400	0.1900	0.5200	0.2100	0.3100
2026-06-30	近一年	6.9300	6.7400	0.1900	0.5200	0.2100	0.3100
2026-06-30	近三年	9.5900	17.5600	-7.9700	0.4800	0.2200	0.2600
2026-06-30	近三年	9.5900	17.5600	-7.9700	0.4800	0.2200	0.2600
2026-06-30	近五年	14.9900	20.0100	-5.0200	0.4200	0.2200	0.2000
2026-06-30	近五年	14.9900	20.0100	-5.0200	0.4200	0.2200	0.2000
2026-06-30	成立至今	19.0700	23.6100	-4.5400	0.4000	0.2200	0.1800
2026-06-30	成立至今	19.0700	23.6100	-4.5400	0.4000	0.2200	0.1800
2026-03-31	近三个月	1.8000	0.1700	1.6300	0.6700	0.2200	0.4500
2026-03-31	近六个月	0.9600	0.5100	0.4500	0.5700	0.2100	0.3600
2026-03-31	近一年	8.3100	5.1800	3.1300	0.4500	0.2000	0.2500
2026-03-31	近三年	10.4100	14.3400	-3.9300	0.4600	0.2100	0.2500
2026-03-31	近五年	19.8800	18.4500	1.4300	0.4000	0.2200	0.1800
2026-03-31	成立至今	19.6800	19.7700	-0.0900	0.4000	0.2200	0.1800
2025-12-31	近三个月	-0.8300	0.3300	-1.1600	0.4600	0.2000	0.2600
2025-12-31	近三个月	-0.8300	0.3300	-1.1600	0.4600	0.2000	0.2600
2025-12-31	近六个月	5.5800	3.2400	2.3400	0.4300	0.1800	0.2500
2025-12-31	近六个月	5.5800	3.2400	2.3400	0.4300	0.1800	0.2500
2025-12-31	近一年	6.1500	4.7600	1.3900	0.3200	0.1900	0.1300
2025-12-31	近一年	6.1500	4.7600	1.3900	0.3200	0.1900	0.1300
2025-12-31	近三年	12.9000	16.1600	-3.2600	0.4300	0.2100	0.2200
2025-12-31	近三年	12.9000	16.1600	-3.2600	0.4300	0.2100	0.2200
2025-12-31	近五年	17.4700	18.7200	-1.2500	0.3800	0.2200	0.1600
2025-12-31	近五年	17.4700	18.7200	-1.2500	0.3800	0.2200	0.1600
2025-12-31	成立至今	17.5700	19.5600	-1.9900	0.3800	0.2200	0.1600
2025-12-31	成立至今	17.5700	19.5600	-1.9900	0.3800	0.2200	0.1600
2025-09-30	近三个月	6.4600	2.9000	3.5600	0.3900	0.1600	0.2300
2025-09-30	近六个月	7.2800	4.6500	2.6300	0.3000	0.1800	0.1200
2025-09-30	近一年	6.5400	6.5500	-0.0100	0.4500	0.2300	0.2200
2025-09-30	近三年	12.6200	16.5900	-3.9700	0.4300	0.2100	0.2200
2025-09-30	成立至今	18.5500	19.1600	-0.6100	0.3700	0.2200	0.1500
2025-06-30	近一个月	0.8000	1.0000	-0.2000	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-06-30	近三个月	0.7700	1.7000	-0.9300	0.1700	0.2100	-0.0400
2025-06-30	近三个月	0.7700	1.7000	-0.9300	0.1700	0.2100	-0.0400
2025-06-30	近六个月	0.5400	1.4700	-0.9300	0.1400	0.2000	-0.0600
2025-06-30	近六个月	0.5400	1.4700	-0.9300	0.1400	0.2000	-0.0600
2025-06-30	近一年	4.0600	7.5500	-3.4900	0.5400	0.2600	0.2800
2025-06-30	近一年	4.0600	7.5500	-3.4900	0.5400	0.2600	0.2800
2025-06-30	近三年	4.1600	11.1200	-6.9600	0.4200	0.2100	0.2100
2025-06-30	近三年	4.1600	11.1200	-6.9600	0.4200	0.2100	0.2100
2025-06-30	成立至今	11.3500	15.8100	-4.4600	0.3700	0.2200	0.1500
2025-06-30	成立至今	11.3500	15.8100	-4.4600	0.3700	0.2200	0.1500
2025-03-31	近三个月	-0.2300	-0.2300	0.0000	0.1100	0.2000	-0.0900
2025-03-31	近六个月	-0.6900	1.8200	-2.5100	0.5700	0.2800	0.2900
2025-03-31	近一年	2.9200	6.7900	-3.8700	0.5500	0.2500	0.3000
2025-03-31	近三年	6.6300	11.4200	-4.7900	0.4200	0.2200	0.2000
2025-03-31	成立至今	10.5000	13.8700	-3.3700	0.3800	0.2200	0.1600
2024-12-31	近三个月	-0.4600	2.0500	-2.5100	0.7800	0.3300	0.4500
2024-12-31	近三个月	-0.4600	2.0500	-2.5100	0.7800	0.3300	0.4500
2024-12-31	近六个月	3.5000	6.0000	-2.5000	0.7400	0.3100	0.4300
2024-12-31	近六个月	3.5000	6.0000	-2.5000	0.7400	0.3100	0.4300
2024-12-31	近一年	6.5800	9.0800	-2.5000	0.5900	0.2600	0.3300
2024-12-31	近一年	6.5800	9.0800	-2.5000	0.5900	0.2600	0.3300
2024-12-31	近三年	3.2600	9.1500	-5.8900	0.4300	0.2300	0.2000
2024-12-31	近三年	3.2600	9.1500	-5.8900	0.4300	0.2300	0.2000
2024-12-31	成立至今	10.7600	14.1300	-3.3700	0.3900	0.2300	0.1600
2024-12-31	成立至今	10.7600	14.1300	-3.3700	0.3900	0.2300	0.1600
2024-09-30	近三个月	3.9800	3.8700	0.1100	0.7100	0.2800	0.4300
2024-09-30	近六个月	3.6400	4.8800	-1.2400	0.5400	0.2300	0.3100
2024-09-30	近一年	3.4600	6.7400	-3.2800	0.4900	0.2100	0.2800
2024-09-30	近三年	6.5000	8.2600	-1.7600	0.3700	0.2100	0.1600
2024-09-30	成立至今	11.2700	11.8400	-0.5700	0.3500	0.2200	0.1300
2024-06-30	近一个月	-0.9100	-0.1200	-0.7900	0.1900	0.1100	0.0800
2024-06-30	近三个月	-0.3300	0.9800	-1.3100	0.2700	0.1500	0.1200
2024-06-30	近三个月	-0.3300	0.9800	-1.3100	0.2700	0.1500	0.1200
2024-06-30	近六个月	2.9700	2.9100	0.0600	0.3600	0.1900	0.1700
2024-06-30	近六个月	2.9700	2.9100	0.0600	0.3600	0.1900	0.1700
2024-06-30	近一年	-1.5000	2.4100	-3.9100	0.3600	0.1800	0.1800
2024-06-30	近一年	-1.5000	2.4100	-3.9100	0.3600	0.1800	0.1800
2024-06-30	近三年	3.3500	4.5400	-1.1900	0.3200	0.2100	0.1100
2024-06-30	近三年	3.3500	4.5400	-1.1900	0.3200	0.2100	0.1100
2024-06-30	成立至今	7.0100	7.6700	-0.6600	0.3100	0.2100	0.1000
2024-06-30	成立至今	7.0100	7.6700	-0.6600	0.3100	0.2100	0.1000
2024-03-31	近三个月	3.3100	1.9100	1.4000	0.4300	0.2300	0.2000
2024-03-31	近六个月	-0.1600	1.7700	-1.9300	0.4200	0.2000	0.2200
2024-03-31	近一年	-0.9500	1.7900	-2.7400	0.3600	0.1800	0.1800
2024-03-31	近三年	7.5500	5.4600	2.0900	0.3200	0.2100	0.1100
2024-03-31	成立至今	7.3700	6.6300	0.7400	0.3100	0.2200	0.0900
2023-12-31	近三个月	-3.3700	-0.1400	-3.2300	0.4100	0.1600	0.2500
2023-12-31	近三个月	-3.3700	-0.1400	-3.2300	0.4100	0.1600	0.2500
2023-12-31	近六个月	-4.3500	-0.4900	-3.8600	0.3600	0.1600	0.2000
2023-12-31	近六个月	-4.3500	-0.4900	-3.8600	0.3600	0.1600	0.2000
2023-12-31	近一年	-0.2000	1.6500	-1.8500	0.3400	0.1600	0.1800
2023-12-31	近一年	-0.2000	1.6500	-1.8500	0.3400	0.1600	0.1800
2023-12-31	近三年	3.8400	3.8900	-0.0500	0.3000	0.2100	0.0900
2023-12-31	近三年	3.8400	3.8900	-0.0500	0.3000	0.2100	0.0900
2023-12-31	成立至今	3.9200	4.6300	-0.7100	0.3000	0.2100	0.0900
2023-12-31	成立至今	3.9200	4.6300	-0.7100	0.3000	0.2100	0.0900
2023-09-30	近三个月	-1.0200	-0.3500	-0.6700	0.2900	0.1700	0.1200
2023-09-30	近六个月	-0.7900	0.0200	-0.8100	0.3000	0.1600	0.1400
2023-09-30	近一年	2.1700	2.5100	-0.3400	0.3300	0.1800	0.1500
2023-09-30	成立至今	7.5400	4.7700	2.7700	0.2900	0.2200	0.0700
2023-06-30	近一个月	1.3400	0.5700	0.7700	0.2700	0.1600	0.1100
2023-06-30	近三个月	0.2300	0.3700	-0.1400	0.3000	0.1600	0.1400
2023-06-30	近三个月	0.2300	0.3700	-0.1400	0.3000	0.1600	0.1400
2023-06-30	近六个月	4.3400	2.1500	2.1900	0.3200	0.1600	0.1600
2023-06-30	近六个月	4.3400	2.1500	2.1900	0.3200	0.1600	0.1600
2023-06-30	近一年	1.6300	0.8900	0.7400	0.3200	0.1900	0.1300
2023-06-30	近一年	1.6300	0.8900	0.7400	0.3200	0.1900	0.1300
2023-06-30	成立至今	8.6500	5.1400	3.5100	0.2900	0.2200	0.0700
2023-06-30	成立至今	8.6500	5.1400	3.5100	0.2900	0.2200	0.0700
2023-03-31	近三个月	4.1000	1.7700	2.3300	0.3300	0.1600	0.1700
2023-03-31	近六个月	2.9800	2.4800	0.5000	0.3600	0.2000	0.1600
2023-03-31	近一年	4.6000	2.5000	2.1000	0.3100	0.2200	0.0900
2023-03-31	成立至今	8.4000	4.7500	3.6500	0.2900	0.2300	0.0600
2022-12-31	近三个月	-1.0800	0.7000	-1.7800	0.3700	0.2300	0.1400
2022-12-31	近三个月	-1.0800	0.7000	-1.7800	0.3700	0.2300	0.1400
2022-12-31	近六个月	-2.6000	-1.2400	-1.3600	0.3100	0.2100	0.1000
2022-12-31	近六个月	-2.6000	-1.2400	-1.3600	0.3100	0.2100	0.1000
2022-12-31	近一年	-2.9200	-1.5700	-1.3500	0.3100	0.2500	0.0600
2022-12-31	近一年	-2.9200	-1.5700	-1.3500	0.3100	0.2500	0.0600
2022-12-31	成立至今	4.1300	2.9300	1.2000	0.2800	0.2400	0.0400
2022-12-31	成立至今	4.1300	2.9300	1.2000	0.2800	0.2400	0.0400
2022-09-30	近三个月	-1.5400	-1.9300	0.3900	0.2400	0.1900	0.0500
2022-09-30	近六个月	1.5800	0.0100	1.5700	0.2600	0.2400	0.0200
2022-09-30	近一年	0.7500	-1.0500	1.8000	0.2700	0.2400	0.0300
2022-09-30	成立至今	5.2600	2.2100	3.0500	0.2600	0.2400	0.0200
2022-06-30	近一个月	2.0700	1.6400	0.4300	0.2300	0.2000	0.0300
2022-06-30	近三个月	3.1600	1.9800	1.1800	0.2800	0.2800	0.0000
2022-06-30	近三个月	3.1600	1.9800	1.1800	0.2800	0.2800	0.0000
2022-06-30	近六个月	-0.3300	-0.3300	0.0000	0.3200	0.3000	0.0200
2022-06-30	近六个月	-0.3300	-0.3300	0.0000	0.3200	0.3000	0.0200
2022-06-30	近一年	3.2500	1.1800	2.0700	0.2800	0.2500	0.0300
2022-06-30	近一年	3.2500	1.1800	2.0700	0.2800	0.2500	0.0300
2022-06-30	成立至今	6.9100	4.2200	2.6900	0.2700	0.2500	0.0200
2022-06-30	成立至今	6.9100	4.2200	2.6900	0.2700	0.2500	0.0200
2022-03-31	近三个月	-3.3800	-2.2700	-1.1100	0.3400	0.3100	0.0300
2022-03-31	近六个月	-0.8100	-1.0700	0.2600	0.2800	0.2400	0.0400
2022-03-31	近一年	3.8100	1.0700	2.7400	0.2600	0.2200	0.0400
2022-03-31	成立至今	3.6300	2.2000	1.4300	0.2600	0.2400	0.0200
2021-12-31	近三个月	2.6600	1.2300	1.4300	0.2000	0.1400	0.0600
2021-12-31	近三个月	2.6600	1.2300	1.4300	0.2000	0.1400	0.0600
2021-12-31	近六个月	3.5900	1.5200	2.0700	0.2400	0.1900	0.0500
2021-12-31	近六个月	3.5900	1.5200	2.0700	0.2400	0.1900	0.0500
2021-12-31	近一年	7.1700	3.8300	3.3400	0.2400	0.2200	0.0200
2021-12-31	近一年	7.1700	3.8300	3.3400	0.2400	0.2200	0.0200
2021-12-31	成立至今	7.2600	4.5700	2.6900	0.2400	0.2200	0.0200
2021-12-31	成立至今	7.2600	4.5700	2.6900	0.2400	0.2200	0.0200
2021-09-30	近三个月	0.9100	0.2900	0.6200	0.2800	0.2300	0.0500
2021-09-30	近六个月	4.6600	2.1600	2.5000	0.2500	0.2000	0.0500
2021-09-30	成立至今	4.4800	3.3000	1.1800	0.2500	0.2400	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.9900	-0.0800	1.0700	0.2200	0.1500	0.0700
2021-06-30	近三个月	3.7200	1.8700	1.8500	0.2100	0.1700	0.0400
2021-06-30	近三个月	3.7200	1.8700	1.8500	0.2100	0.1700	0.0400
2021-06-30	近六个月	3.4600	2.2700	1.1900	0.2400	0.2400	0.0000
2021-06-30	近六个月	3.4600	2.2700	1.1900	0.2400	0.2400	0.0000
2021-06-30	成立至今	3.5400	3.0000	0.5400	0.2400	0.2400	0.0000
2021-06-30	成立至今	3.5400	3.0000	0.5400	0.2400	0.2400	0.0000
2021-03-31	近三个月	-0.2500	0.4000	-0.6500	0.2700	0.3000	-0.0300
2021-03-31	成立至今	-0.1700	1.1100	-1.2800	0.2700	0.3000	-0.0300