宝盈祥和9个月定开混合C(010748)
2026-09-09
1.1042
0.0272%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.1100 | 2.3600 | -2.2500 | 0.1300 | 0.3400 | -0.2100 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.1100 | 2.3600 | -2.2500 | 0.1300 | 0.3400 | -0.2100 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 0.7700 | 1.5900 | -0.8200 | 0.1300 | 0.3200 | -0.1900 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 0.7700 | 1.5900 | -0.8200 | 0.1300 | 0.3200 | -0.1900 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 1.6800 | 5.4600 | -3.7800 | 0.1100 | 0.2900 | -0.1800 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 1.6800 | 5.4600 | -3.7800 | 0.1100 | 0.2900 | -0.1800 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 6.9600 | 18.5400 | -11.5800 | 0.2500 | 0.3100 | -0.0600 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 6.9600 | 18.5400 | -11.5800 | 0.2500 | 0.3100 | -0.0600 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 9.2000 | 21.4400 | -12.2400 | 0.2200 | 0.3200 | -0.1000 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 9.2000 | 21.4400 | -12.2400 | 0.2200 | 0.3200 | -0.1000 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.6600 | -0.7500 | 1.4100 | 0.1300 | 0.3000 | -0.1700 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 0.9800 | -1.0700 | 2.0500 | 0.1100 | 0.2900 | -0.1800 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 2.8400 | 5.1700 | -2.3300 | 0.1800 | 0.3000 | -0.1200 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 9.1600 | 16.0900 | -6.9300 | 0.2500 | 0.3100 | -0.0600 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 9.0800 | 18.6400 | -9.5600 | 0.2300 | 0.3200 | -0.0900 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.3200 | -0.3300 | 0.6500 | 0.0900 | 0.2800 | -0.1900 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.3200 | -0.3300 | 0.6500 | 0.0900 | 0.2800 | -0.1900 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.9000 | 3.8200 | -2.9200 | 0.0900 | 0.2500 | -0.1600 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.9000 | 3.8200 | -2.9200 | 0.0900 | 0.2500 | -0.1600 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 3.4500 | 6.6100 | -3.1600 | 0.2000 | 0.3000 | -0.1000 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 3.4500 | 6.6100 | -3.1600 | 0.2000 | 0.3000 | -0.1000 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 9.3200 | 18.9100 | -9.5900 | 0.2500 | 0.3000 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 9.3200 | 18.9100 | -9.5900 | 0.2500 | 0.3000 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 8.3700 | 19.5400 | -11.1700 | 0.2300 | 0.3200 | -0.0900 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 8.3700 | 19.5400 | -11.1700 | 0.2300 | 0.3200 | -0.0900 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.5800 | 4.1600 | -3.5800 | 0.0900 | 0.2200 | -0.1300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.8400 | 6.3100 | -4.4700 | 0.2200 | 0.3000 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 6.5800 | 8.8400 | -2.2600 | 0.2700 | 0.3400 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 7.7200 | 21.5300 | -13.8100 | 0.2500 | 0.3200 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 8.0200 | 19.9300 | -11.9100 | 0.2400 | 0.3200 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.5100 | 1.2500 | -0.7400 | 0.0600 | 0.1900 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 2.0700 | -0.8200 | 0.3000 | 0.3700 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 2.0700 | -0.8200 | 0.3000 | 0.3700 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.5200 | 2.6900 | -0.1700 | 0.2700 | 0.3400 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.5200 | 2.6900 | -0.1700 | 0.2700 | 0.3400 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 7.6000 | 10.1300 | -2.5300 | 0.3100 | 0.3800 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 7.6000 | 10.1300 | -2.5300 | 0.3100 | 0.3800 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 7.2900 | 12.1000 | -4.8100 | 0.2500 | 0.3200 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 7.2900 | 12.1000 | -4.8100 | 0.2500 | 0.3200 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.4000 | 15.1400 | -7.7400 | 0.2400 | 0.3200 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.4000 | 15.1400 | -7.7400 | 0.2400 | 0.3200 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.2500 | 0.6100 | 0.6400 | 0.2200 | 0.3000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 4.6600 | 2.3800 | 2.2800 | 0.3100 | 0.3800 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.7700 | 9.7800 | -4.0100 | 0.3100 | 0.3500 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.0700 | 12.8100 | -6.7400 | 0.2400 | 0.3200 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.3600 | 1.7500 | 1.6100 | 0.3800 | 0.4300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.3600 | 1.7500 | 1.6100 | 0.3800 | 0.4300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.9600 | 7.2400 | -2.2800 | 0.3500 | 0.4100 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.9600 | 7.2400 | -2.2800 | 0.3500 | 0.4100 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.6800 | 11.5000 | -7.8200 | 0.3500 | 0.3500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.6800 | 11.5000 | -7.8200 | 0.3500 | 0.3500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.7600 | 12.1300 | -7.3700 | 0.2400 | 0.3200 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.7600 | 12.1300 | -7.3700 | 0.2400 | 0.3200 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.5400 | 5.4000 | -3.8600 | 0.3200 | 0.3900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0700 | 7.2300 | -6.1600 | 0.3100 | 0.3200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.3700 | 8.4000 | -8.0300 | 0.3100 | 0.3000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.3500 | 10.1900 | -8.8400 | 0.2200 | 0.3100 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.1500 | -0.1500 | -1.0000 | 0.3000 | 0.1600 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.4700 | 1.7400 | -2.2100 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.4700 | 1.7400 | -2.2100 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.2200 | 3.9700 | -5.1900 | 0.3600 | 0.2700 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.2200 | 3.9700 | -5.1900 | 0.3600 | 0.2700 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.2300 | 2.0600 | -4.2900 | 0.2800 | 0.2600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.2300 | 2.0600 | -4.2900 | 0.2800 | 0.2600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.1900 | 4.5500 | -4.7400 | 0.2100 | 0.3000 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.1900 | 4.5500 | -4.7400 | 0.2100 | 0.3000 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.7500 | 2.1900 | -2.9400 | 0.4100 | 0.3100 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.6900 | 1.0900 | -1.7800 | 0.3200 | 0.2800 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.3500 | 0.5500 | -0.2000 | 0.2600 | 0.2700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.2800 | 2.7600 | -2.4800 | 0.1900 | 0.3100 | -0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0600 | -1.0800 | 1.1400 | 0.2000 | 0.2500 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0600 | -1.0800 | 1.1400 | 0.2000 | 0.2500 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.0300 | -1.8400 | 0.8100 | 0.1800 | 0.2600 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.0300 | -1.8400 | 0.8100 | 0.1800 | 0.2600 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.9300 | 0.0300 | 1.9000 | 0.1700 | 0.2600 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.9300 | 0.0300 | 1.9000 | 0.1700 | 0.2600 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0400 | 0.5600 | 0.4800 | 0.1400 | 0.3100 | -0.1700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0400 | 0.5600 | 0.4800 | 0.1400 | 0.3100 | -0.1700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.0900 | -0.7700 | -0.3200 | 0.1600 | 0.2700 | -0.1100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.0500 | -0.5300 | 1.5800 | 0.1800 | 0.2600 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.7000 | 3.0100 | -2.3100 | 0.1500 | 0.3100 | -0.1600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.9800 | 1.6500 | -0.6700 | 0.1300 | 0.3100 | -0.1800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.8400 | 1.1500 | -0.3100 | 0.1800 | 0.2600 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.1600 | 0.2400 | 1.9200 | 0.1800 | 0.2500 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.1600 | 0.2400 | 1.9200 | 0.1800 | 0.2500 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.9900 | 1.9000 | 1.0900 | 0.1600 | 0.2500 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.9900 | 1.9000 | 1.0900 | 0.1600 | 0.2500 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.9900 | -0.2700 | 2.2600 | 0.1300 | 0.3100 | -0.1800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.9900 | -0.2700 | 2.2600 | 0.1300 | 0.3100 | -0.1800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0900 | 2.4400 | -0.3500 | 0.1200 | 0.3200 | -0.2000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0900 | 2.4400 | -0.3500 | 0.1200 | 0.3200 | -0.2000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8100 | 1.6600 | -0.8500 | 0.1300 | 0.2600 | -0.1300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.3500 | 3.5600 | -3.9100 | 0.1200 | 0.3500 | -0.2300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.0700 | 2.2000 | -2.2700 | 0.0900 | 0.3400 | -0.2500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1500 | 1.8700 | -3.0200 | 0.1000 | 0.4200 | -0.3200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1500 | 1.8700 | -3.0200 | 0.1000 | 0.4200 | -0.3200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.9700 | -2.1300 | 1.1600 | 0.0800 | 0.3500 | -0.2700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.9700 | -2.1300 | 1.1600 | 0.0800 | 0.3500 | -0.2700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.8700 | 0.5300 | -1.4000 | 0.0700 | 0.3700 | -0.3000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.8700 | 0.5300 | -1.4000 | 0.0700 | 0.3700 | -0.3000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.1800 | -3.9200 | 4.1000 | 0.0600 | 0.2700 | -0.2100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.2800 | -1.3100 | 1.5900 | 0.0600 | 0.3300 | -0.2700 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1000 | 2.1600 | -2.0600 | 0.0600 | 0.3300 | -0.2700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.1000 | 2.7200 | -2.6200 | 0.0500 | 0.4000 | -0.3500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.1000 | 2.7200 | -2.6200 | 0.0500 | 0.4000 | -0.3500 |
