东财中证500ETF发起式联接A(010992)
2025-04-29
1.0086
0.1092%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 2.2000 | 2.2100 | -0.0100 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.2000 | 1.9800 | 0.2200 | 1.5500 | 1.5900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 12.1000 | 10.4300 | 1.6700 | 1.5300 | 1.5700 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 2.0000 | -6.6800 | 8.6800 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.1700 | -8.6600 | 13.8300 | 1.2200 | 1.2400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | -0.2300 | 0.2300 | 1.8600 | 1.9300 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | -0.2300 | 0.2300 | 1.8600 | 1.9300 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.4000 | 15.1400 | 0.2600 | 1.8500 | 1.9100 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.4000 | 15.1400 | 0.2600 | 1.8500 | 1.9100 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.3100 | 5.4000 | 1.9100 | 1.6900 | 1.7300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.3100 | 5.4000 | 1.9100 | 1.6900 | 1.7300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -13.4000 | -20.9100 | 7.5100 | 1.3100 | 1.3300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -13.4000 | -20.9100 | 7.5100 | 1.3100 | 1.3300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9100 | -10.6300 | 13.5400 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9100 | -10.6300 | 13.5400 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.4000 | 15.4000 | 0.0000 | 1.8500 | 1.9000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 9.6900 | 8.2900 | 1.4000 | 1.5300 | 1.5600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.1700 | 1.0300 | 2.1400 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -9.7500 | -18.0100 | 8.2600 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.9100 | -10.4300 | 13.3400 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.9400 | -6.5500 | 0.6100 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.9500 | -6.1600 | 1.2100 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.9500 | -6.1600 | 1.2100 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -7.0100 | -8.4600 | 1.4500 | 1.5200 | 1.5300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -7.0100 | -8.4600 | 1.4500 | 1.5200 | 1.5300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -13.7200 | -16.7100 | 2.9900 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -13.7200 | -16.7100 | 2.9900 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -16.8400 | -26.0000 | 9.1600 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -16.8400 | -26.0000 | 9.1600 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -10.8200 | -22.3800 | 11.5600 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -10.8200 | -22.3800 | 11.5600 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.1700 | -2.4500 | 0.2800 | 1.8700 | 1.8800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -5.9400 | -6.7000 | 0.7600 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -12.4700 | -15.7700 | 3.3000 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -2.6600 | -14.5100 | 11.8500 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -6.1800 | -17.2900 | 11.1100 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.8600 | -4.3600 | 0.5000 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.8600 | -4.3600 | 0.5000 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.2200 | -9.0100 | 1.7900 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.2200 | -9.0100 | 1.7900 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.4500 | -7.0100 | 3.5600 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.4500 | -7.0100 | 3.5600 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.1000 | -15.2100 | 11.1100 | 1.0200 | 1.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.1000 | -15.2100 | 11.1100 | 1.0200 | 1.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.4900 | -4.8700 | 1.3800 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -6.9400 | -9.7200 | 2.7800 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.5300 | -0.3300 | 3.8600 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.2500 | -11.3500 | 11.1000 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | -0.7700 | 0.8600 | 0.9000 | 0.8900 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.5700 | -5.1000 | 1.5300 | 0.7900 | 0.7800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.5700 | -5.1000 | 1.5300 | 0.7900 | 0.7800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.0600 | 2.2000 | 1.8600 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.0600 | 2.2000 | 1.8600 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.2800 | -6.6500 | 3.3700 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.2800 | -6.6500 | 3.3700 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.3600 | -6.8100 | 10.1700 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.3600 | -6.8100 | 10.1700 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 7.9100 | 7.7000 | 0.2100 | 0.7100 | 0.7000 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 11.2500 | 10.4100 | 0.8400 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.9600 | 0.3300 | 3.6300 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 7.1900 | -1.8000 | 8.9900 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.0900 | 2.5200 | 0.5700 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.0900 | 2.5200 | 0.5700 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -7.0600 | -8.6600 | 1.6000 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -7.0600 | -8.6600 | 1.6000 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -16.4200 | -19.3000 | 2.8800 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -16.4200 | -19.3000 | 2.8800 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.6700 | -8.8200 | 8.1500 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.6700 | -8.8200 | 8.1500 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -9.8400 | -10.9000 | 1.0600 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -6.5600 | -9.1300 | 2.5700 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -15.5000 | -18.5800 | 3.0800 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -3.6500 | -11.0600 | 7.4100 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 7.8600 | 6.7400 | 1.1200 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.6500 | 1.9900 | 1.6600 | 1.6600 | 1.6600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.6500 | 1.9900 | 1.6600 | 1.6600 | 1.6600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -10.0700 | -11.6500 | 1.5800 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -10.0700 | -11.6500 | 1.5800 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -0.3500 | -4.8400 | 4.4900 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -0.3500 | -4.8400 | 4.4900 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 6.8700 | -0.1800 | 7.0500 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 6.8700 | -0.1800 | 7.0500 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -13.2400 | -13.3700 | 0.1300 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -9.5800 | -10.4000 | 0.8200 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 6.9800 | 1.1600 | 5.8200 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 3.1100 | -2.1300 | 5.2400 | 1.0300 | 1.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 4.2200 | 3.4300 | 0.7900 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 4.2200 | 3.4300 | 0.7900 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 10.8200 | 7.7100 | 3.1100 | 0.9200 | 0.9100 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 10.8200 | 7.7100 | 3.1100 | 0.9200 | 0.9100 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 18.8400 | 12.9800 | 5.8600 | 0.9000 | 0.9200 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 18.8400 | 12.9800 | 5.8600 | 0.9000 | 0.9200 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 6.3300 | 4.1400 | 2.1900 | 1.0800 | 1.0700 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 18.3100 | 12.9000 | 5.4100 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 14.0300 | 9.2400 | 4.7900 | 0.9600 | 0.9900 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 2.3500 | 1.1200 | 1.2300 | 0.7100 | 0.6900 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 11.2700 | 8.4100 | 2.8600 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 11.2700 | 8.4100 | 2.8600 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 7.2400 | 4.8900 | 2.3500 | 0.8900 | 0.9400 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 7.2400 | 4.8900 | 2.3500 | 0.8900 | 0.9400 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | -3.6200 | -3.2400 | -0.3800 | 1.1300 | 1.2200 | -0.0900 |
