工银圆丰三年持有期混合(011006) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银圆丰三年持有期混合(011006)

2024-11-29 0.6210

0.8772%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	16.3400	10.9400	5.4000	1.5000	1.2400	0.2600
2024-09-30	近六个月	14.8400	8.5900	6.2500	1.2700	1.0100	0.2600
2024-09-30	近一年	-1.6400	4.9200	-6.5600	1.1500	0.9400	0.2100
2024-09-30	近三年	-32.7600	-8.7700	-23.9900	1.2400	0.8300	0.4100
2024-09-30	成立至今	-36.9200	-6.7300	-30.1900	1.2700	0.8200	0.4500
2024-06-30	近一个月	-5.4200	-3.0700	-2.3500	0.6300	0.5400	0.0900
2024-06-30	近三个月	-1.2900	-2.1100	0.8200	0.9700	0.6800	0.2900
2024-06-30	近三个月	-1.2900	-2.1100	0.8200	0.9700	0.6800	0.2900
2024-06-30	近六个月	-1.3500	-2.2700	0.9200	1.0500	0.9000	0.1500
2024-06-30	近六个月	-1.3500	-2.2700	0.9200	1.0500	0.9000	0.1500
2024-06-30	近一年	-16.5100	-9.0400	-7.4700	0.9700	0.7600	0.2100
2024-06-30	近一年	-16.5100	-9.0400	-7.4700	0.9700	0.7600	0.2100
2024-06-30	近三年	-48.7700	-17.6000	-31.1700	1.2400	0.7800	0.4600
2024-06-30	近三年	-48.7700	-17.6000	-31.1700	1.2400	0.7800	0.4600
2024-06-30	成立至今	-45.7800	-15.9300	-29.8500	1.2500	0.7800	0.4700
2024-06-30	成立至今	-45.7800	-15.9300	-29.8500	1.2500	0.7800	0.4700
2024-03-31	近三个月	-0.0500	-0.1600	0.1100	1.1400	1.0800	0.0600
2024-03-31	近六个月	-14.3500	-3.3800	-10.9700	1.0100	0.8600	0.1500
2024-03-31	近一年	-19.9200	-9.6200	-10.3000	0.9300	0.7400	0.1900
2024-03-31	近三年	-41.9100	-9.9700	-31.9400	1.2500	0.7700	0.4800
2024-03-31	成立至今	-45.0700	-14.1200	-30.9500	1.2700	0.7900	0.4800
2023-12-31	近三个月	-14.3000	-3.2300	-11.0700	0.8500	0.5800	0.2700
2023-12-31	近三个月	-14.3000	-3.2300	-11.0700	0.8500	0.5800	0.2700
2023-12-31	近六个月	-15.3700	-6.9300	-8.4400	0.8800	0.5900	0.2900
2023-12-31	近六个月	-15.3700	-6.9300	-8.4400	0.8800	0.5900	0.2900
2023-12-31	近一年	-20.2300	-4.2100	-16.0200	0.8400	0.5900	0.2500
2023-12-31	近一年	-20.2300	-4.2100	-16.0200	0.8400	0.5900	0.2500
2023-12-31	成立至今	-45.0400	-13.9800	-31.0600	1.2800	0.7600	0.5200
2023-12-31	成立至今	-45.0400	-13.9800	-31.0600	1.2800	0.7600	0.5200
2023-09-30	近三个月	-1.2500	-3.8300	2.5800	0.9000	0.6100	0.2900
2023-09-30	近六个月	-6.5000	-6.4600	-0.0400	0.8500	0.6100	0.2400
2023-09-30	近一年	-2.9200	1.3700	-4.2900	0.9500	0.6400	0.3100
2023-09-30	成立至今	-35.8700	-11.1100	-24.7600	1.3100	0.7700	0.5400
2023-06-30	近一个月	1.7500	0.6000	1.1500	0.9400	0.6600	0.2800
2023-06-30	近三个月	-5.3200	-2.7400	-2.5800	0.8000	0.6100	0.1900
2023-06-30	近三个月	-5.3200	-2.7400	-2.5800	0.8000	0.6100	0.1900
2023-06-30	近六个月	-5.7500	2.9300	-8.6800	0.8000	0.5900	0.2100
2023-06-30	近六个月	-5.7500	2.9300	-8.6800	0.8000	0.5900	0.2100
2023-06-30	近一年	-16.1000	-4.3600	-11.7400	0.9600	0.6700	0.2900
2023-06-30	近一年	-16.1000	-4.3600	-11.7400	0.9600	0.6700	0.2900
2023-06-30	成立至今	-35.0600	-7.5700	-27.4900	1.3500	0.7900	0.5600
2023-06-30	成立至今	-35.0600	-7.5700	-27.4900	1.3500	0.7900	0.5600
2023-03-31	近三个月	-0.4500	5.8200	-6.2700	0.8100	0.5600	0.2500
2023-03-31	近六个月	3.8300	8.3700	-4.5400	1.0400	0.6600	0.3800
2023-03-31	近一年	-4.4400	1.4200	-5.8600	1.3200	0.8100	0.5100
2023-03-31	成立至今	-31.4100	-4.9700	-26.4400	1.4000	0.8100	0.5900
2022-12-31	近三个月	4.3000	2.4100	1.8900	1.2200	0.7600	0.4600
2022-12-31	近三个月	4.3000	2.4100	1.8900	1.2200	0.7600	0.4600
2022-12-31	近六个月	-10.9800	-7.0800	-3.9000	1.0900	0.7400	0.3500
2022-12-31	近六个月	-10.9800	-7.0800	-3.9000	1.0900	0.7400	0.3500
2022-12-31	近一年	-25.2200	-13.7400	-11.4800	1.5900	0.9200	0.6700
2022-12-31	近一年	-25.2200	-13.7400	-11.4800	1.5900	0.9200	0.6700
2022-12-31	成立至今	-31.1000	-10.2000	-20.9000	1.4500	0.8300	0.6200
2022-12-31	成立至今	-31.1000	-10.2000	-20.9000	1.4500	0.8300	0.6200
2022-09-30	近三个月	-14.6500	-9.2700	-5.3800	0.9300	0.7100	0.2200
2022-09-30	近六个月	-7.9700	-6.4100	-1.5600	1.5400	0.9300	0.6100
2022-09-30	近一年	-29.5800	-14.2300	-15.3500	1.5400	0.8700	0.6700
2022-09-30	成立至今	-33.9400	-12.3100	-21.6300	1.4800	0.8400	0.6400
2022-06-30	近一个月	9.4100	5.4700	3.9400	1.5100	0.7300	0.7800
2022-06-30	近三个月	7.8300	3.1500	4.6800	2.0000	1.1200	0.8800
2022-06-30	近三个月	7.8300	3.1500	4.6800	2.0000	1.1200	0.8800
2022-06-30	近六个月	-16.0000	-7.1700	-8.8300	1.9900	1.0800	0.9100
2022-06-30	近六个月	-16.0000	-7.1700	-8.8300	1.9900	1.0800	0.9100
2022-06-30	近一年	-26.8600	-5.2800	-21.5800	1.6600	0.9000	0.7600
2022-06-30	近一年	-26.8600	-5.2800	-21.5800	1.6600	0.9000	0.7600
2022-06-30	成立至今	-22.6000	-3.3600	-19.2400	1.5600	0.8600	0.7000
2022-06-30	成立至今	-22.6000	-3.3600	-19.2400	1.5600	0.8600	0.7000
2022-03-31	近三个月	-22.1000	-10.0000	-12.1000	1.9600	1.0300	0.9300
2022-03-31	近六个月	-23.4800	-8.3600	-15.1200	1.5400	0.8100	0.7300
2022-03-31	近一年	-24.0900	-1.7800	-22.3100	1.4500	0.7600	0.6900
2022-03-31	成立至今	-28.2200	-6.3100	-21.9100	1.4600	0.8000	0.6600
2021-12-31	近三个月	-1.7800	1.8200	-3.6000	0.9600	0.5100	0.4500
2021-12-31	近三个月	-1.7800	1.8200	-3.6000	0.9600	0.5100	0.4500
2021-12-31	近六个月	-12.9400	2.0300	-14.9700	1.2800	0.6800	0.6000
2021-12-31	近六个月	-12.9400	2.0300	-14.9700	1.2800	0.6800	0.6000
2021-12-31	成立至今	-7.8600	4.1000	-11.9600	1.3000	0.7400	0.5600
2021-12-31	成立至今	-7.8600	4.1000	-11.9600	1.3000	0.7400	0.5600
2021-09-30	近三个月	-11.3600	0.2000	-11.5600	1.5200	0.8100	0.7100
2021-09-30	近六个月	-0.7900	7.1800	-7.9700	1.3700	0.7100	0.6600
2021-09-30	成立至今	-6.1900	2.2400	-8.4300	1.4000	0.8000	0.6000
2021-06-30	近一个月	1.2700	0.9300	0.3400	0.9000	0.6000	0.3000
2021-06-30	近三个月	11.9200	6.9600	4.9600	1.1700	0.5700	0.6000
2021-06-30	近三个月	11.9200	6.9600	4.9600	1.1700	0.5700	0.6000
2021-06-30	成立至今	5.8300	2.0300	3.8000	1.3300	0.7900	0.5400
2021-06-30	成立至今	5.8300	2.0300	3.8000	1.3300	0.7900	0.5400
2021-03-31	成立至今	-5.4400	-4.6100	-0.8300	1.5000	0.9900	0.5100

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