东兴兴利债券D(011024) - 净值表现 - 搜狐基金

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东兴兴利债券D(011024)

2025-01-17 1.1164

-0.0627%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0200	1.8100	-1.8300	0.0300	0.1300	-0.1000
2024-09-30	近六个月	0.5200	2.4100	-1.8900	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-09-30	近一年	1.8300	4.2000	-2.3700	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近三年	10.5100	3.7600	6.7500	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-09-30	成立至今	13.6300	5.3700	8.2600	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-06-30	近一个月	0.1700	0.2500	-0.0800	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.5400	0.5800	-0.0400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.5400	0.5800	-0.0400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.0800	2.3100	-1.2300	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-06-30	近六个月	1.0800	2.3100	-1.2300	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-06-30	近一年	2.8900	1.9600	0.9300	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-06-30	近一年	2.8900	1.9600	0.9300	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-06-30	近三年	11.5600	1.9900	9.5700	0.0200	0.1100	-0.0900
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2024-06-30	成立至今	13.6500	3.5000	10.1500	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-06-30	成立至今	13.6500	3.5000	10.1500	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-03-31	近三个月	0.5300	1.7200	-1.1900	0.0100	0.1100	-0.1000
2024-03-31	近六个月	1.3000	1.7500	-0.4500	0.0100	0.1000	-0.0900
2024-03-31	近一年	3.2000	1.7000	1.5000	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-03-31	近三年	11.9300	2.1800	9.7500	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-03-31	成立至今	13.0400	2.8900	10.1500	0.0200	0.1100	-0.0900
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.0300	0.7300	0.0100	0.0900	-0.0800
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2023-12-31	近六个月	1.7900	-0.3400	2.1300	0.0100	0.0900	-0.0800
2023-12-31	近六个月	1.7900	-0.3400	2.1300	0.0100	0.0900	-0.0800
2023-12-31	近一年	4.1100	0.7200	3.3900	0.0200	0.0900	-0.0700
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2023-12-31	近三年	12.3600	0.3800	11.9800	0.0200	0.1100	-0.0900
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2023-12-31	成立至今	12.4400	1.1600	11.2800	0.0200	0.1100	-0.0900
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2023-09-30	近三个月	1.0200	-0.3700	1.3900	0.0200	0.0900	-0.0700
2023-09-30	近六个月	1.8800	-0.0400	1.9200	0.0100	0.0800	-0.0700
2023-09-30	近一年	3.0600	0.3600	2.7000	0.0200	0.1000	-0.0800
2023-09-30	成立至今	11.5900	1.1300	10.4600	0.0300	0.1200	-0.0900
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.2800	-0.0800	0.0100	0.0900	-0.0800
2023-06-30	近三个月	0.8500	0.3300	0.5200	0.0100	0.0800	-0.0700
2023-06-30	近三个月	0.8500	0.3300	0.5200	0.0100	0.0800	-0.0700
2023-06-30	近六个月	2.2800	1.0600	1.2200	0.0200	0.0800	-0.0600
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2023-06-30	近一年	2.7400	-0.2300	2.9700	0.0200	0.1000	-0.0800
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2023-06-30	成立至今	10.4600	1.5000	8.9600	0.0300	0.1200	-0.0900
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2023-03-31	近三个月	1.4200	0.7300	0.6900	0.0200	0.0900	-0.0700
2023-03-31	近六个月	1.1500	0.4000	0.7500	0.0300	0.1100	-0.0800
2023-03-31	近一年	3.0500	0.3600	2.6900	0.0200	0.1100	-0.0900
2023-03-31	成立至今	9.5300	1.1700	8.3600	0.0300	0.1200	-0.0900
2022-12-31	近三个月	-0.2600	-0.3200	0.0600	0.0300	0.1300	-0.1000
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2022-12-31	近六个月	0.4500	-1.2800	1.7300	0.0300	0.1100	-0.0800
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2022-12-31	近一年	2.8400	-1.7600	4.6000	0.0300	0.1300	-0.1000
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2022-12-31	成立至今	8.0000	0.4400	7.5600	0.0300	0.1300	-0.1000
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2022-09-30	近三个月	0.7100	-0.9600	1.6700	0.0100	0.1000	-0.0900
2022-09-30	近六个月	1.8700	-0.0400	1.9100	0.0100	0.1200	-0.1100
2022-09-30	近一年	5.3000	-0.7800	6.0800	0.0300	0.1200	-0.0900
2022-09-30	成立至今	8.2800	0.7600	7.5200	0.0300	0.1300	-0.1000
2022-06-30	近一个月	0.2700	0.7200	-0.4500	0.0100	0.1000	-0.0900
2022-06-30	近三个月	1.1600	0.9300	0.2300	0.0100	0.1400	-0.1300
2022-06-30	近三个月	1.1600	0.9300	0.2300	0.0100	0.1400	-0.1300
2022-06-30	近六个月	2.3800	-0.4800	2.8600	0.0200	0.1500	-0.1300
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2022-06-30	近一年	5.5400	0.2600	5.2800	0.0300	0.1300	-0.1000
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2022-06-30	成立至今	7.5200	1.7400	5.7800	0.0300	0.1300	-0.1000
2022-06-30	成立至今	7.5200	1.7400	5.7800	0.0300	0.1300	-0.1000
2022-03-31	近三个月	1.2100	-1.4000	2.6100	0.0300	0.1600	-0.1300
2022-03-31	近六个月	3.3700	-0.7400	4.1100	0.0300	0.1200	-0.0900
2022-03-31	近一年	5.2400	0.1100	5.1300	0.0300	0.1200	-0.0900
2022-03-31	成立至今	6.2900	0.8100	5.4800	0.0300	0.1300	-0.1000
2021-12-31	近三个月	2.1300	0.6700	1.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	2.1300	0.6700	1.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	3.0900	0.7500	2.3400	0.0300	0.1000	-0.0700
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2021-12-31	近一年	4.9400	1.4600	3.4800	0.0300	0.1200	-0.0900
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2021-12-31	成立至今	5.0200	2.2400	2.7800	0.0300	0.1200	-0.0900
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2021-09-30	近三个月	0.9400	0.0800	0.8600	0.0200	0.1300	-0.1100
2021-09-30	近六个月	1.8100	0.8500	0.9600	0.0200	0.1200	-0.1000
2021-09-30	成立至今	2.8300	1.5600	1.2700	0.0300	0.1400	-0.1100
2021-06-30	近一个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-06-30	近三个月	0.8700	0.7700	0.1000	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-06-30	近三个月	0.8700	0.7700	0.1000	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-06-30	近六个月	1.8000	0.7000	1.1000	0.0300	0.1400	-0.1100
2021-06-30	近六个月	1.8000	0.7000	1.1000	0.0300	0.1400	-0.1100
2021-06-30	成立至今	1.8700	1.4700	0.4000	0.0300	0.1400	-0.1100
2021-06-30	成立至今	1.8700	1.4700	0.4000	0.0300	0.1400	-0.1100
2021-03-31	近三个月	0.9200	-0.0700	0.9900	0.2300	0.1700	0.0600
2021-03-31	成立至今	1.0000	0.7000	0.3000	0.2700	0.1700	0.1000
2020-12-31	成立至今	0.0800	0.7700	-0.6900	0.0200	0.1000	-0.0800
2020-12-31	成立至今	0.0800	0.7700	-0.6900	0.0200	0.1000	-0.0800

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