嘉实致泓一年定期纯债债券(011079) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)

2025-11-26 1.0048

-0.1094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.6800	-1.5000	0.8200	0.0800	0.0700	0.0100
2025-09-30	近六个月	0.3600	-0.4500	0.8100	0.0800	0.0900	-0.0100
2025-09-30	近一年	2.3900	0.5700	1.8200	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-09-30	近三年	9.3700	4.7600	4.6100	0.0800	0.0800	0.0000
2025-09-30	成立至今	14.0900	6.3300	7.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2025-06-30	近一个月	0.3300	0.3100	0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2025-06-30	近三个月	1.0400	1.0600	-0.0200	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-06-30	近三个月	1.0400	1.0600	-0.0200	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-06-30	近六个月	0.5000	-0.1400	0.6400	0.0900	0.1100	-0.0200
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2025-06-30	近一年	3.5300	2.3600	1.1700	0.1000	0.1000	0.0000
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2025-06-30	近三年	11.3800	7.1300	4.2500	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-06-30	成立至今	14.8700	7.9400	6.9300	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-03-31	近三个月	-0.5300	-1.1900	0.6600	0.1100	0.1100	0.0000
2025-03-31	近六个月	2.0200	1.0200	1.0000	0.1100	0.1100	0.0000
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2024-12-31	近三个月	2.5600	2.2300	0.3300	0.1000	0.0900	0.0100
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2024-12-31	近六个月	3.0100	2.5000	0.5100	0.1100	0.1000	0.0100
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2024-12-31	近一年	6.2200	4.9800	1.2400	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	近三年	12.6500	7.6900	4.9600	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	成立至今	14.2900	8.0900	6.2000	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.4400	0.2600	0.1800	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.0500	1.3200	0.7300	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	4.4800	3.5300	0.9500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	11.2600	5.9700	5.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	11.4400	5.7300	5.7100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6700	0.6500	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6000	1.0600	0.5400	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.1100	2.4200	0.6900	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	成立至今	10.9500	5.4600	5.4900	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4900	1.3500	0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3800	2.1800	0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.5200	3.1500	1.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	9.2000	4.3500	4.8500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.8200	0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4800	0.8300	0.6500	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.8800	2.0600	1.8200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	7.6000	2.9700	4.6300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5900	0.0100	0.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0900	0.9500	1.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.2400	0.6200	1.6200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	6.6600	2.1300	4.5300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.1800	0.2100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4900	0.9400	0.5500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.3600	1.2200	1.1400	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.4400	0.1200	0.3200	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.0900	0.5100	1.5800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.7600	0.0900	0.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	1.4600	0.3700	1.0900	0.0400	0.0400	0.0000
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