诺德安盛(011094) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺德安盛(011094)

2025-12-04 1.0251

-0.1461%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.8300	-1.5000	0.6700	0.0800	0.0700	0.0100
2025-09-30	近六个月	0.0300	-0.4500	0.4800	0.0700	0.0900	-0.0200
2025-09-30	近一年	1.5000	0.5700	0.9300	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-09-30	近三年	5.7500	4.7600	0.9900	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-09-30	成立至今	10.5600	8.1200	2.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-06-30	近一个月	0.2400	0.3100	-0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
2025-06-30	近三个月	0.8700	1.0600	-0.1900	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-06-30	近三个月	0.8700	1.0600	-0.1900	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-06-30	近六个月	0.6800	-0.1400	0.8200	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-06-30	近六个月	0.6800	-0.1400	0.8200	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-06-30	近一年	2.7500	2.3600	0.3900	0.0700	0.1000	-0.0300
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2025-06-30	近三年	7.3900	7.1300	0.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-06-30	成立至今	11.4900	9.7600	1.7300	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-06-30	成立至今	11.4900	9.7600	1.7300	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	近三个月	-0.1900	-1.1900	1.0000	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近六个月	1.4700	1.0200	0.4500	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近一年	2.5900	2.3500	0.2400	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	7.4200	6.3100	1.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	成立至今	10.5300	8.6100	1.9200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.6600	2.2300	-0.5700	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近六个月	2.0500	2.5000	-0.4500	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	近一年	3.4800	4.9800	-1.5000	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近三年	8.2600	7.6900	0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	10.7400	9.9100	0.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.3900	0.2600	0.1300	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.1100	1.3200	-0.2100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	2.3900	3.5300	-1.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	7.6400	5.9700	1.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	8.9300	7.5100	1.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.6500	-0.4300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7200	1.0600	-0.3400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.7200	1.0600	-0.3400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.4000	2.4200	-1.0200	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近一年	2.4000	3.2700	-0.8700	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	8.0100	6.5800	1.4300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	8.5100	7.2400	1.2700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.6800	1.3500	-0.6700	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.2700	2.1800	-0.9100	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.4600	3.1500	-0.6900	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	7.7300	5.9400	1.7900	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	成立至今	7.7400	6.1200	1.6200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.5800	0.8200	-0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.9800	0.8300	0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	0.9800	0.8300	0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.2900	2.0600	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	7.0100	4.7000	2.3100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.4000	0.0100	0.3900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.1800	0.9500	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.7600	0.6200	1.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	6.3900	3.8500	2.5400	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.7800	0.9400	-0.1600	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.3000	1.2200	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.0700	1.3500	0.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	5.9700	3.8400	2.1300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.5200	0.2800	0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5700	-0.3200	0.8900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.1900	0.7000	1.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	成立至今	5.1500	2.8800	2.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0600	-0.6000	0.6600	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.7600	0.1200	0.6400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近一年	2.2700	0.5100	1.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	4.6100	2.5900	2.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.7000	0.7300	-0.0300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-09-30	成立至今	4.5500	3.2100	1.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8900	0.2900	0.6000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.5000	0.3800	1.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.3400	1.8300	1.5100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.3400	1.8300	1.5100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	成立至今	3.8200	2.4600	1.3600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.6000	0.0900	0.5100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.6800	0.6900	0.9900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	成立至今	2.9000	2.1600	0.7400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.0800	0.6000	0.4800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.8200	1.4400	0.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	2.2900	2.0700	0.2200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.7400	0.8300	-0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	1.1900	1.2800	-0.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近三个月	0.4500	0.4500	0.0000	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	0.4600	0.6200	-0.1600	0.0100	0.0300	-0.0200
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