南方晖元6个月持有期债券A(011109) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方晖元6个月持有期债券A(011109)

2025-06-18 0.9808

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3600	-0.8000	1.1600	0.1300	0.1300	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.6700	1.0700	0.6000	0.1400	0.1500	-0.0100
2025-03-31	近一年	4.0300	3.9500	0.0800	0.1300	0.1300	0.0000
2025-03-31	近三年	-1.8000	5.9500	-7.7500	0.2600	0.1100	0.1500
2025-03-31	成立至今	-2.6400	5.5800	-8.2200	0.2500	0.1200	0.1300
2024-12-31	近三个月	1.3100	1.8900	-0.5800	0.1600	0.1600	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.3100	1.8900	-0.5800	0.1600	0.1600	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.6800	3.6700	-1.9900	0.1400	0.1400	0.0000
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2024-12-31	近一年	4.9200	6.2400	-1.3200	0.1200	0.1200	0.0000
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2024-12-31	近三年	-5.7100	5.4400	-11.1500	0.2800	0.1200	0.1600
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2024-12-31	成立至今	-2.9900	6.4300	-9.4200	0.2600	0.1100	0.1500
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2024-09-30	近三个月	0.3700	1.7500	-1.3800	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.3200	2.8400	-0.5200	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近一年	2.9600	4.3400	-1.3800	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近三年	-5.3400	4.0100	-9.3500	0.2800	0.1100	0.1700
2024-09-30	成立至今	-4.2400	4.4600	-8.7000	0.2700	0.1100	0.1600
2024-06-30	近一个月	0.5600	0.2900	0.2700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.9400	1.0800	0.8600	0.1000	0.0800	0.0200
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2024-06-30	近六个月	3.1900	2.4800	0.7100	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-06-30	近一年	1.3400	2.0900	-0.7500	0.1500	0.0900	0.0600
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2024-06-30	近三年	-5.3200	2.1200	-7.4400	0.2800	0.1100	0.1700
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2024-06-30	成立至今	-4.5900	2.6700	-7.2600	0.2700	0.1100	0.1600
2024-06-30	成立至今	-4.5900	2.6700	-7.2600	0.2700	0.1100	0.1600
2024-03-31	近三个月	1.2200	1.3900	-0.1700	0.1200	0.1000	0.0200
2024-03-31	近六个月	0.6200	1.4600	-0.8400	0.1300	0.1000	0.0300
2024-03-31	近一年	-2.1500	1.4400	-3.5900	0.1900	0.0900	0.1000
2024-03-31	成立至今	-6.4100	1.5700	-7.9800	0.2800	0.1100	0.1700
2023-12-31	近三个月	-0.5900	0.0700	-0.6600	0.1500	0.0900	0.0600
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2023-12-31	近六个月	-1.8000	-0.3800	-1.4200	0.1700	0.0900	0.0800
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2023-12-31	近一年	-1.6900	0.6800	-2.3700	0.2200	0.0900	0.1300
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2023-12-31	成立至今	-7.5400	0.1800	-7.7200	0.2900	0.1100	0.1800
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2023-09-30	近三个月	-1.2100	-0.4500	-0.7600	0.2000	0.0900	0.1100
2023-09-30	近六个月	-2.7600	-0.0200	-2.7400	0.2300	0.0900	0.1400
2023-09-30	近一年	-2.9400	0.6000	-3.5400	0.2800	0.1000	0.1800
2023-09-30	成立至今	-6.9900	0.1100	-7.1000	0.3100	0.1100	0.2000
2023-06-30	近一个月	0.8700	0.3800	0.4900	0.2700	0.0900	0.1800
2023-06-30	近三个月	-1.5700	0.4300	-2.0000	0.2600	0.0800	0.1800
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2023-06-30	近六个月	0.1100	1.0600	-0.9500	0.2700	0.0800	0.1900
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2023-06-30	近一年	-7.9500	0.0100	-7.9600	0.3100	0.1000	0.2100
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2023-06-30	成立至今	-5.8500	0.5700	-6.4200	0.3200	0.1200	0.2000
2023-06-30	成立至今	-5.8500	0.5700	-6.4200	0.3200	0.1200	0.2000
2023-03-31	近三个月	1.7000	0.6300	1.0700	0.2700	0.0900	0.1800
2023-03-31	近六个月	-0.1900	0.6300	-0.8200	0.3200	0.1100	0.2100
2023-03-31	近一年	-3.5200	0.4900	-4.0100	0.3800	0.1200	0.2600
2023-03-31	成立至今	-4.3500	0.1300	-4.4800	0.3200	0.1200	0.2000
2022-12-31	近三个月	-1.8600	0.0000	-1.8600	0.3600	0.1400	0.2200
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2022-12-31	近六个月	-8.0500	-1.0400	-7.0100	0.3400	0.1200	0.2200
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2022-12-31	近一年	-8.5900	-1.4200	-7.1700	0.4100	0.1400	0.2700
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2022-12-31	成立至今	-5.9500	-0.4900	-5.4600	0.3300	0.1200	0.2100
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2022-09-30	近三个月	-6.3100	-1.0400	-5.2700	0.3100	0.1000	0.2100
2022-09-30	近六个月	-3.3400	-0.1400	-3.2000	0.4300	0.1200	0.3100
2022-09-30	近一年	-5.2700	-0.9200	-4.3500	0.3800	0.1300	0.2500
2022-09-30	成立至今	-4.1700	-0.4900	-3.6800	0.3200	0.1200	0.2000
2022-06-30	近一个月	2.8700	0.5600	2.3100	0.4400	0.1000	0.3400
2022-06-30	近三个月	3.1700	0.9100	2.2600	0.5200	0.1400	0.3800
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2022-06-30	近六个月	-0.5900	-0.3900	-0.2000	0.4700	0.1600	0.3100
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2022-06-30	近一年	1.5000	0.0200	1.4800	0.3500	0.1300	0.2200
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2022-06-30	成立至今	2.2800	0.5500	1.7300	0.3200	0.1300	0.1900
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2022-03-31	近三个月	-3.6400	-1.2800	-2.3600	0.4100	0.1700	0.2400
2022-03-31	近六个月	-2.0000	-0.7800	-1.2200	0.3200	0.1300	0.1900
2022-03-31	成立至今	-0.8600	-0.3500	-0.5100	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近三个月	1.7100	0.5000	1.2100	0.1800	0.0800	0.1000
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2021-12-31	近六个月	2.1000	0.4000	1.7000	0.1600	0.1100	0.0500
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2021-12-31	成立至今	2.8900	0.9400	1.9500	0.1400	0.1000	0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.3900	-0.1000	0.4900	0.1500	0.1300	0.0200
2021-09-30	成立至今	1.1600	0.4400	0.7200	0.1200	0.1200	0.0000

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