华安精致生活混合C(011129) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安精致生活混合C(011129)

2024-12-13 1.2211

-1.0774%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	5.3200	12.5100	-7.1900	1.2800	1.2300	0.0500
2024-09-30	近六个月	8.0000	11.7000	-3.7000	1.1000	0.9900	0.1100
2024-09-30	近一年	10.4000	7.3700	3.0300	1.0600	0.9000	0.1600
2024-09-30	近三年	-5.7200	-11.7300	6.0100	1.0500	0.8700	0.1800
2024-09-30	成立至今	29.7100	-13.1400	42.8500	1.1300	0.8700	0.2600
2024-06-30	近一个月	-2.0200	-2.8900	0.8700	0.7300	0.4200	0.3100
2024-06-30	近三个月	2.5500	-0.7300	3.2800	0.8700	0.6300	0.2400
2024-06-30	近三个月	2.5500	-0.7300	3.2800	0.8700	0.6300	0.2400
2024-06-30	近六个月	12.0100	0.2800	11.7300	1.0900	0.8000	0.2900
2024-06-30	近六个月	12.0100	0.2800	11.7300	1.0900	0.8000	0.2900
2024-06-30	近一年	1.3200	-8.0500	9.3700	0.9200	0.7300	0.1900
2024-06-30	近一年	1.3200	-8.0500	9.3700	0.9200	0.7300	0.1900
2024-06-30	近三年	18.5300	-24.6900	43.2200	1.1700	0.8400	0.3300
2024-06-30	近三年	18.5300	-24.6900	43.2200	1.1700	0.8400	0.3300
2024-06-30	成立至今	23.1600	-22.5100	45.6700	1.1200	0.8300	0.2900
2024-06-30	成立至今	23.1600	-22.5100	45.6700	1.1200	0.8300	0.2900
2024-03-31	近三个月	9.2300	1.0600	8.1700	1.2700	0.9400	0.3300
2024-03-31	近六个月	2.2200	-3.9800	6.2000	1.0200	0.8000	0.2200
2024-03-31	近一年	-2.1400	-10.4200	8.2800	0.8900	0.7400	0.1500
2024-03-31	近三年	20.2000	-21.8900	42.0900	1.1500	0.8400	0.3100
2024-03-31	成立至今	20.1000	-21.9400	42.0400	1.1400	0.8400	0.3000
2023-12-31	近三个月	-6.4200	-4.9900	-1.4300	0.6800	0.6300	0.0500
2023-12-31	近三个月	-6.4200	-4.9900	-1.4300	0.6800	0.6300	0.0500
2023-12-31	近六个月	-9.5400	-8.3400	-1.2000	0.7200	0.6700	0.0500
2023-12-31	近六个月	-9.5400	-8.3400	-1.2000	0.7200	0.6700	0.0500
2023-12-31	近一年	-8.1200	-8.2700	0.1500	0.7200	0.6600	0.0600
2023-12-31	近一年	-8.1200	-8.2700	0.1500	0.7200	0.6600	0.0600
2023-12-31	成立至今	9.9500	-22.8000	32.7500	1.1300	0.8400	0.2900
2023-12-31	成立至今	9.9500	-22.8000	32.7500	1.1300	0.8400	0.2900
2023-09-30	近三个月	-3.3400	-3.5900	0.2500	0.7500	0.7100	0.0400
2023-09-30	近六个月	-4.2700	-6.8200	2.5500	0.7300	0.6800	0.0500
2023-09-30	近一年	-3.5100	-0.2800	-3.2300	0.8100	0.7700	0.0400
2023-09-30	成立至今	17.4900	-19.1000	36.5900	1.1600	0.8500	0.3100
2023-06-30	近一个月	0.1900	1.2200	-1.0300	0.6300	0.7000	-0.0700
2023-06-30	近三个月	-0.9600	-3.3900	2.4300	0.7200	0.6400	0.0800
2023-06-30	近三个月	-0.9600	-3.3900	2.4300	0.7200	0.6400	0.0800
2023-06-30	近六个月	1.5700	0.0500	1.5200	0.7300	0.6500	0.0800
2023-06-30	近六个月	1.5700	0.0500	1.5200	0.7300	0.6500	0.0800
2023-06-30	近一年	-7.7300	-8.8800	1.1500	0.9000	0.7800	0.1200
2023-06-30	近一年	-7.7300	-8.8800	1.1500	0.9000	0.7800	0.1200
2023-06-30	成立至今	21.5500	-16.2900	37.8400	1.2000	0.8700	0.3300
2023-06-30	成立至今	21.5500	-16.2900	37.8400	1.2000	0.8700	0.3300
2023-03-31	近三个月	2.5600	3.6300	-1.0700	0.7400	0.6500	0.0900
2023-03-31	近六个月	0.7900	7.1500	-6.3600	0.8800	0.8500	0.0300
2023-03-31	近一年	0.2000	-1.8200	2.0200	1.0800	0.9000	0.1800
2023-03-31	成立至今	22.7300	-13.4900	36.2200	1.2500	0.8900	0.3600
2022-12-31	近三个月	-1.7200	3.4600	-5.1800	1.0100	1.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.7200	3.4600	-5.1800	1.0100	1.0100	0.0000
2022-12-31	近六个月	-9.1600	-8.9500	-0.2100	1.0400	0.8800	0.1600
2022-12-31	近六个月	-9.1600	-8.9500	-0.2100	1.0400	0.8800	0.1600
2022-12-31	近一年	-12.2800	-15.3000	3.0200	1.2400	1.0300	0.2100
2022-12-31	近一年	-12.2800	-15.3000	3.0200	1.2400	1.0300	0.2100
2022-12-31	成立至今	19.6700	-16.4000	36.0700	1.3000	0.9200	0.3800
2022-12-31	成立至今	19.6700	-16.4000	36.0700	1.3000	0.9200	0.3800
2022-09-30	近三个月	-7.5700	-11.8100	4.2400	1.0700	0.7300	0.3400
2022-09-30	近六个月	-0.5800	-8.1800	7.6000	1.2400	0.9400	0.3000
2022-09-30	近一年	-11.4900	-17.6000	6.1100	1.2500	0.9500	0.3000
2022-09-30	成立至今	21.7700	-18.7500	40.5200	1.3400	0.9000	0.4400
2022-06-30	近一个月	7.8800	6.2400	1.6400	1.0100	0.8400	0.1700
2022-06-30	近三个月	7.5600	4.2500	3.3100	1.4000	1.1200	0.2800
2022-06-30	近三个月	7.5600	4.2500	3.3100	1.4000	1.1200	0.2800
2022-06-30	近六个月	-3.4400	-7.2200	3.7800	1.4400	1.1800	0.2600
2022-06-30	近六个月	-3.4400	-7.2200	3.7800	1.4400	1.1800	0.2600
2022-06-30	近一年	26.7800	-11.0700	37.8500	1.5800	0.9800	0.6000
2022-06-30	近一年	26.7800	-11.0700	37.8500	1.5800	0.9800	0.6000
2022-06-30	成立至今	31.7400	-8.3200	40.0600	1.3900	0.9400	0.4500
2022-06-30	成立至今	31.7400	-8.3200	40.0600	1.3900	0.9400	0.4500
2022-03-31	近三个月	-10.2300	-10.9000	0.6700	1.4700	1.2300	0.2400
2022-03-31	近六个月	-10.9800	-10.5500	-0.4300	1.2500	0.9500	0.3000
2022-03-31	近一年	22.5800	-11.8500	34.4300	1.4300	0.8800	0.5500
2022-03-31	成立至今	22.4800	-11.9300	34.4100	1.3900	0.8900	0.5000
2021-12-31	近三个月	-0.8400	0.4300	-1.2700	1.0100	0.5700	0.4400
2021-12-31	近三个月	-0.8400	0.4300	-1.2700	1.0100	0.5700	0.4400
2021-12-31	近六个月	31.3000	-4.1700	35.4700	1.7000	0.7500	0.9500
2021-12-31	近六个月	31.3000	-4.1700	35.4700	1.7000	0.7500	0.9500
2021-12-31	成立至今	36.4300	-1.1500	37.5800	1.3500	0.7600	0.5900
2021-12-31	成立至今	36.4300	-1.1500	37.5800	1.3500	0.7600	0.5900
2021-09-30	近三个月	32.4000	-4.6800	37.0800	2.1500	0.9000	1.2500
2021-09-30	近六个月	37.6900	-1.6000	39.2900	1.5700	0.8000	0.7700
2021-09-30	成立至今	37.5800	-1.6900	39.2700	1.4800	0.8300	0.6500
2021-06-30	近一个月	1.7000	-0.9200	2.6200	0.5300	0.5800	-0.0500
2021-06-30	近三个月	3.9900	3.2200	0.7700	0.3800	0.6700	-0.2900
2021-06-30	近三个月	3.9900	3.2200	0.7700	0.3800	0.6700	-0.2900
2021-06-30	成立至今	3.9100	3.1500	0.7600	0.3400	0.7700	-0.4300
2021-06-30	成立至今	3.9100	3.1500	0.7600	0.3400	0.7700	-0.4300

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