万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)
2025-06-30
1.0566
-0.0378%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6300 | -0.6200 | -0.0100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8700 | 2.0200 | -0.1500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.7200 | 4.5400 | -0.8200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 10.5400 | 13.8700 | -3.3300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 15.9000 | 20.9200 | -5.0200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5200 | 2.6600 | -0.1400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5200 | 2.6600 | -0.1400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.2500 | 3.5300 | -0.2800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.2500 | 3.5300 | -0.2800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.9100 | 6.9400 | -1.0300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.9100 | 6.9400 | -1.0300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 11.8600 | 15.2200 | -3.3600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 11.8600 | 15.2200 | -3.3600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 16.6400 | 21.6800 | -5.0400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 16.6400 | 21.6800 | -5.0400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.8500 | -0.1400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8100 | 2.4700 | -0.6600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.2600 | 5.4500 | -1.1900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 10.3500 | 14.0500 | -3.7000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 13.7700 | 18.5300 | -4.7600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4900 | 0.7300 | -0.2400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 1.6100 | -0.5100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 1.6100 | -0.5100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5800 | 3.2900 | -0.7100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5800 | 3.2900 | -0.7100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7700 | 5.2200 | -1.4500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7700 | 5.2200 | -1.4500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 11.3800 | 15.1500 | -3.7700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 11.3800 | 15.1500 | -3.7700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.9700 | 17.5300 | -4.5600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.9700 | 17.5300 | -4.5600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4600 | 1.6600 | -0.2000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.4100 | 2.9100 | -0.5000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.0200 | 5.3200 | -1.3000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 11.4000 | 14.9500 | -3.5500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 11.7400 | 15.6700 | -3.9300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | 1.2300 | -0.3000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | 1.2300 | -0.3000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1700 | 1.8700 | -0.7000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1700 | 1.8700 | -0.7000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9100 | 4.3000 | -1.3900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9100 | 4.3000 | -1.3900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 10.1300 | 13.7800 | -3.6500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 10.1300 | 13.7800 | -3.6500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.6300 | -0.3900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5800 | 2.3400 | -0.7600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.0500 | 3.3100 | -1.2600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 9.1200 | 12.4000 | -3.2800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.4800 | -0.1500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 1.7000 | -0.3600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 1.7000 | -0.3600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7200 | 2.3900 | -0.6700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7200 | 2.3900 | -0.6700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1600 | 4.1900 | -1.0300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1600 | 4.1900 | -1.0300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 8.8600 | 11.6900 | -2.8300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 8.8600 | 11.6900 | -2.8300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3700 | 0.6800 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4700 | 0.9500 | -0.4800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.4500 | 3.4200 | -0.9700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 7.4200 | 9.8200 | -2.4000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0900 | 0.2700 | -0.1800 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0900 | 0.2700 | -0.1800 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.4100 | 1.7600 | -0.3500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.4100 | 1.7600 | -0.3500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.6400 | 3.3000 | -0.6600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.6400 | 3.3000 | -0.6600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 7.0200 | 9.0900 | -2.0700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 7.0200 | 9.0900 | -2.0700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.4900 | -0.1700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.9700 | 2.4500 | -0.4800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.7000 | 4.6900 | -0.9900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 6.9200 | 8.7900 | -1.8700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.6400 | 0.9500 | -0.3100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.6400 | 0.9500 | -0.3100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.2000 | 1.5100 | -0.3100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.2000 | 1.5100 | -0.3100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.0400 | 5.0300 | -0.9900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.0400 | 5.0300 | -0.9900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 5.5300 | 7.2000 | -1.6700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 5.5300 | 7.2000 | -1.6700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.5600 | 0.5600 | 0.0000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.7000 | 2.1900 | -0.4900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 4.5300 | 5.5400 | -1.0100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 4.8500 | 6.2000 | -1.3500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.1300 | 1.6100 | -0.4800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.1300 | 1.6100 | -0.4800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.8000 | 3.4600 | -0.6600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.8000 | 3.4600 | -0.6600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.2700 | 5.6000 | -1.3300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.2700 | 5.6000 | -1.3300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.6500 | 1.8200 | -0.1700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.7800 | 3.2800 | -0.5000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 3.1000 | 3.9200 | -0.8200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.2000 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 1.4300 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 1.4300 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.4300 | 2.0700 | -0.6400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.4300 | 2.0700 | -0.6400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
