泰康招享混合A(011208)
2026-09-22
1.1202
0.0089%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 4.1600 | 0.9300 | 3.2300 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 4.1600 | 0.9300 | 3.2300 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 5.0700 | 0.9600 | 4.1100 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 5.0700 | 0.9600 | 4.1100 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 5.7800 | 0.8900 | 4.8900 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 5.7800 | 0.8900 | 4.8900 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 13.4500 | 7.4400 | 6.0100 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 13.4500 | 7.4400 | 6.0100 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 14.3000 | 7.0200 | 7.2800 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 14.3000 | 7.0200 | 7.2800 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.8700 | 0.0400 | 0.8300 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 1.1800 | 0.0600 | 1.1200 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 2.5100 | 1.2300 | 1.2800 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 10.1900 | 6.0000 | 4.1900 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 9.7300 | 6.0400 | 3.6900 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.3000 | 0.0200 | 0.2800 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.3000 | 0.0200 | 0.2800 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.6800 | -0.0700 | 0.7500 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.6800 | -0.0700 | 0.7500 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.3900 | 0.6000 | 0.7900 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.3900 | 0.6000 | 0.7900 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 10.0900 | 7.1400 | 2.9500 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 10.0900 | 7.1400 | 2.9500 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 8.7800 | 6.0000 | 2.7800 | 0.1400 | 0.1900 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 8.7800 | 6.0000 | 2.7800 | 0.1400 | 0.1900 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.3700 | -0.0900 | 0.4600 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.3200 | 1.1700 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.8900 | 2.0000 | 0.8900 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 9.0600 | 7.8100 | 1.2500 | 0.1400 | 0.1900 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 8.4500 | 5.9700 | 2.4800 | 0.1400 | 0.1900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.5200 | 0.5700 | -0.0500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9400 | 1.2600 | -0.3200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9400 | 1.2600 | -0.3200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7100 | 0.6700 | 0.0400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7100 | 0.6700 | 0.0400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.7100 | 5.6700 | -1.9600 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.7100 | 5.6700 | -1.9600 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 7.9500 | 4.6600 | 3.2900 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 7.9500 | 4.6600 | 3.2900 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.0500 | 6.0700 | 1.9800 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.0500 | 6.0700 | 1.9800 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2300 | -0.5800 | 0.3500 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5600 | 0.8200 | 0.7400 | 0.1700 | 0.2300 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.2900 | 5.2600 | 0.0300 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.0400 | 4.7500 | 2.2900 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7900 | 1.4100 | 0.3800 | 0.2100 | 0.3000 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7900 | 1.4100 | 0.3800 | 0.2100 | 0.3000 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9900 | 4.9700 | -1.9800 | 0.1900 | 0.2800 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9900 | 4.9700 | -1.9800 | 0.1900 | 0.2800 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.8600 | 7.3500 | -0.4900 | 0.1500 | 0.2300 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.8600 | 7.3500 | -0.4900 | 0.1500 | 0.2300 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.2900 | 5.3600 | 1.9300 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.2900 | 5.3600 | 1.9300 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.1700 | 3.5100 | -2.3400 | 0.1600 | 0.2500 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.6800 | 4.4000 | -0.7200 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.3900 | 5.1800 | 0.2100 | 0.1200 | 0.2000 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.4000 | 3.9000 | 1.5000 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8800 | -0.1100 | 0.9900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.4800 | 0.8600 | 1.6200 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.4800 | 0.8600 | 1.6200 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7600 | 2.2700 | 1.4900 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7600 | 2.2700 | 1.4900 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4000 | 0.7700 | 2.6300 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4000 | 0.7700 | 2.6300 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.1800 | 0.3800 | 3.8000 | 0.1300 | 0.2000 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.1800 | 0.3800 | 3.8000 | 0.1300 | 0.2000 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2500 | 1.4000 | -0.1500 | 0.1100 | 0.2100 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6500 | 0.7500 | 0.9000 | 0.1000 | 0.1900 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.0900 | -0.5100 | 2.6000 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.6600 | -0.4800 | 2.1400 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3900 | -0.6400 | 1.0300 | 0.0800 | 0.1700 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3900 | -0.6400 | 1.0300 | 0.0800 | 0.1700 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.3500 | -1.4700 | 1.1200 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.3500 | -1.4700 | 1.1200 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.6100 | -0.7900 | 2.4000 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.6100 | -0.7900 | 2.4000 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4000 | -1.8500 | 2.2500 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4000 | -1.8500 | 2.2500 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.7300 | -0.8300 | 0.1000 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.4300 | -1.2500 | 1.6800 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.5700 | 0.4900 | 0.0800 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0100 | -1.2200 | 1.2300 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.5100 | -0.1200 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | -0.4200 | 1.5900 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | -0.4200 | 1.5900 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9600 | 0.6800 | 1.2800 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9600 | 0.6800 | 1.2800 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.6600 | -1.7100 | 2.3700 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.6600 | -1.7100 | 2.3700 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7500 | -0.3900 | 1.1400 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7500 | -0.3900 | 1.1400 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7800 | 1.1100 | -0.3300 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.1400 | 1.7600 | -1.6200 | 0.1600 | 0.2400 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.4200 | 0.0300 | -0.4500 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6300 | 0.6500 | -1.2800 | 0.1800 | 0.2900 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6300 | 0.6500 | -1.2800 | 0.1800 | 0.2900 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.2800 | -2.3800 | 1.1000 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.2800 | -2.3800 | 1.1000 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.1900 | -1.0700 | -0.1200 | 0.1700 | 0.2400 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.1900 | -1.0700 | -0.1200 | 0.1700 | 0.2400 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.6500 | -3.0000 | 2.3500 | 0.1900 | 0.1900 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.5600 | -1.7000 | 1.1400 | 0.1600 | 0.2000 | -0.0400 |
