招商添裕纯债D(011292)
2025-10-17
1.0400
0.0577%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.5900 | -0.3500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.9500 | -1.0400 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.9500 | -1.0400 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7800 | 1.1400 | -0.3600 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7800 | 1.1400 | -0.3600 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.3500 | 4.2500 | -1.9000 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.3500 | 4.2500 | -1.9000 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 2.3500 | 4.2500 | -1.9000 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 2.3500 | 4.2500 | -1.9000 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.4100 | 4.1400 | -1.7300 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.4100 | 4.1400 | -1.7300 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1300 | -0.7900 | 0.6600 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4300 | 2.2600 | -0.8300 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.4300 | 2.2600 | -0.8300 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 1.4300 | 2.2600 | -0.8300 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.4900 | 2.1500 | -0.6600 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5500 | 3.0800 | -1.5300 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5500 | 3.0800 | -1.5300 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5500 | 3.0800 | -1.5300 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5500 | 3.0800 | -1.5300 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.5500 | 3.0800 | -1.5300 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.5500 | 3.0800 | -1.5300 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 1.5500 | 3.0800 | -1.5300 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 1.5500 | 3.0800 | -1.5300 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6100 | 2.9700 | -1.3600 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6100 | 2.9700 | -1.3600 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.0600 | -0.1000 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.0600 | -0.1000 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.0600 | -0.1000 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.0600 | -0.1000 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.0600 | -0.1000 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.0600 | -0.1000 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0600 | -0.1000 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.0600 | -0.1000 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0600 | -0.1000 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.0000 | 1.7000 | -1.7000 | 0.0000 | 0.0600 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.0000 | 2.8200 | -2.8200 | 0.0000 | 0.0600 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 0.0000 | 5.0500 | -5.0500 | 0.0000 | 0.0600 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.0600 | 9.0400 | -8.9800 | 0.0000 | 0.0600 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.0600 | -0.1000 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 0.0600 | -0.1000 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 0.0600 | -0.1000 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
