招商添逸1年定开债发起式(011294) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商添逸1年定开债发起式(011294)

2025-05-30 1.0140

-0.0591%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.2100	-1.1900	0.9800	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.2900	1.0200	0.2700	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近一年	2.6600	2.3500	0.3100	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-03-31	近三年	8.5900	6.3100	2.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	成立至今	12.3400	8.6400	3.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.4900	2.2300	-0.7400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三个月	1.4900	2.2300	-0.7400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.9200	2.5000	-0.5800	0.0400	0.1000	-0.0600
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2024-12-31	近一年	3.7200	4.9800	-1.2600	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-12-31	近三年	9.4200	7.6900	1.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	12.5700	9.9500	2.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.4200	0.2600	0.1600	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.3500	1.3200	0.0300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	2.9400	3.5300	-0.5900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	8.8400	5.9700	2.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	10.9200	7.5500	3.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.6500	-0.2800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9300	1.0600	-0.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	1.7600	2.4200	-0.6600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	2.9100	3.2700	-0.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	9.5400	6.5800	2.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	10.4500	7.2700	3.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.8200	1.3500	-0.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.5600	2.1800	-0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.0200	3.1500	-0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.3500	5.9400	3.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	9.4300	6.1500	3.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.8200	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1300	0.8300	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.7600	2.0600	0.7000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	8.5400	4.7300	3.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4000	0.0100	0.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4400	0.9500	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.9600	0.6200	1.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	7.7500	3.8800	3.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0400	0.9400	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.6100	1.2200	0.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6000	1.3500	1.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	7.3300	3.8700	3.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5700	0.2800	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5200	-0.3200	0.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.6800	0.7000	1.9800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	6.2200	2.9100	3.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0500	-0.6000	0.5500	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.9800	0.1200	0.8600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.6700	0.5100	2.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	5.6300	2.6200	3.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0300	0.7300	0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1500	1.0300	1.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.7000	1.7300	1.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	5.6800	3.2400	2.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1500	-0.2400	0.3900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1100	0.2900	0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.6800	0.3800	1.3000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.7400	1.8300	1.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	4.6000	2.4900	2.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5600	0.0900	0.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	成立至今	3.4600	2.1900	1.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.9500	0.6000	0.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.0300	1.4400	0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	2.8800	2.1000	0.7800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.0700	0.8300	0.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.2300	-0.0400	0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	0.8300	0.6500	0.1800	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	成立至今	0.8300	0.6500	0.1800	0.0100	0.0300	-0.0200

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