恒越嘉鑫债券A(011416) - 净值表现 - 搜狐基金

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恒越嘉鑫债券A(011416)

2025-07-18 1.1691

-0.0940%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	1.9700	1.1200	0.8500	0.4100	0.0800	0.3300
2025-06-30	近六个月	3.4800	-0.0600	3.5400	0.4000	0.1000	0.3000
2025-06-30	近一年	12.2600	3.6700	8.5900	0.4400	0.1300	0.3100
2025-06-30	近三年	13.5500	5.4500	8.1000	0.3100	0.1100	0.2000
2025-06-30	成立至今	15.7500	6.7900	8.9600	0.2800	0.1100	0.1700
2025-03-31	近三个月	1.4800	-1.1700	2.6500	0.3900	0.1200	0.2700
2025-03-31	近六个月	6.4500	0.6900	5.7600	0.5100	0.1600	0.3500
2025-03-31	近一年	10.8000	3.2900	7.5100	0.4000	0.1300	0.2700
2025-03-31	近三年	12.7800	5.2500	7.5300	0.2900	0.1100	0.1800
2025-03-31	成立至今	13.5100	5.6100	7.9000	0.2700	0.1200	0.1500
2024-12-31	近三个月	4.9000	1.8800	3.0200	0.6100	0.1800	0.4300
2024-12-31	近三个月	4.9000	1.8800	3.0200	0.6100	0.1800	0.4300
2024-12-31	近六个月	8.4900	3.7300	4.7600	0.4800	0.1600	0.3200
2024-12-31	近六个月	8.4900	3.7300	4.7600	0.4800	0.1600	0.3200
2024-12-31	近一年	11.1900	6.1300	5.0600	0.3600	0.1300	0.2300
2024-12-31	近一年	11.1900	6.1300	5.0600	0.3600	0.1300	0.2300
2024-12-31	近三年	8.8000	4.9800	3.8200	0.2800	0.1200	0.1600
2024-12-31	近三年	8.8000	4.9800	3.8200	0.2800	0.1200	0.1600
2024-12-31	成立至今	11.8600	6.8600	5.0000	0.2600	0.1200	0.1400
2024-12-31	成立至今	11.8600	6.8600	5.0000	0.2600	0.1200	0.1400
2024-09-30	近三个月	3.4100	1.8100	1.6000	0.3200	0.1300	0.1900
2024-09-30	近六个月	4.0800	2.5800	1.5000	0.2500	0.1100	0.1400
2024-09-30	近一年	6.3300	4.2000	2.1300	0.2000	0.1000	0.1000
2024-09-30	近三年	3.4500	3.7700	-0.3200	0.2200	0.1100	0.1100
2024-09-30	成立至今	6.6300	4.8800	1.7500	0.2100	0.1100	0.1000
2024-06-30	近一个月	-0.6100	0.2500	-0.8600	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近三个月	0.6400	0.7500	-0.1100	0.1500	0.0700	0.0800
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2024-06-30	近六个月	2.5000	2.3100	0.1900	0.1500	0.0900	0.0600
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2024-06-30	近一年	0.8000	1.9600	-1.1600	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	近一年	0.8000	1.9600	-1.1600	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	近三年	1.8800	2.0000	-0.1200	0.2100	0.1100	0.1000
2024-06-30	近三年	1.8800	2.0000	-0.1200	0.2100	0.1100	0.1000
2024-06-30	成立至今	3.1100	3.0200	0.0900	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	成立至今	3.1100	3.0200	0.0900	0.2000	0.1100	0.0900
2024-03-31	近三个月	1.8400	1.5500	0.2900	0.1400	0.1100	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.1600	1.5800	0.5800	0.1200	0.1000	0.0200
2024-03-31	近一年	0.8300	1.5400	-0.7100	0.1900	0.0900	0.1000
2024-03-31	近三年	2.4100	2.0300	0.3800	0.2100	0.1100	0.1000
2024-03-31	成立至今	2.4500	2.2500	0.2000	0.2100	0.1100	0.1000
2023-12-31	近三个月	0.3200	0.0300	0.2900	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.3200	0.0300	0.2900	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-1.6500	-0.3500	-1.3000	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近六个月	-1.6500	-0.3500	-1.3000	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近一年	1.1600	0.7100	0.4500	0.2000	0.0900	0.1100
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2023-12-31	成立至今	0.6000	0.6900	-0.0900	0.2100	0.1100	0.1000
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2023-09-30	近三个月	-1.9700	-0.3700	-1.6000	0.1800	0.0800	0.1000
2023-09-30	近六个月	-1.3100	-0.0400	-1.2700	0.2400	0.0800	0.1600
2023-09-30	近一年	0.0600	0.3600	-0.3000	0.2200	0.1000	0.1200
2023-09-30	成立至今	0.2800	0.6600	-0.3800	0.2200	0.1100	0.1100
2023-06-30	近一个月	0.7000	0.2800	0.4200	0.3400	0.0900	0.2500
2023-06-30	近三个月	0.6700	0.3300	0.3400	0.2900	0.0800	0.2100
2023-06-30	近三个月	0.6700	0.3300	0.3400	0.2900	0.0800	0.2100
2023-06-30	近六个月	2.8600	1.0600	1.8000	0.2400	0.0800	0.1600
2023-06-30	近六个月	2.8600	1.0600	1.8000	0.2400	0.0800	0.1600
2023-06-30	近一年	0.3400	-0.2300	0.5700	0.2600	0.1000	0.1600
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2023-06-30	成立至今	2.2900	1.0400	1.2500	0.2200	0.1200	0.1000
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2023-03-31	近三个月	2.1700	0.7300	1.4400	0.2000	0.0800	0.1200
2023-03-31	近六个月	1.3900	0.4000	0.9900	0.1900	0.1100	0.0800
2023-03-31	近一年	0.9500	0.3600	0.5900	0.2500	0.1100	0.1400
2023-03-31	成立至今	1.6100	0.7000	0.9100	0.2100	0.1200	0.0900
2022-12-31	近三个月	-0.7700	-0.3200	-0.4500	0.1900	0.1300	0.0600
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2022-12-31	近六个月	-2.4400	-1.2800	-1.1600	0.2700	0.1100	0.1600
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2022-12-31	近一年	-3.2700	-1.7800	-1.4900	0.2400	0.1300	0.1100
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2022-12-31	成立至今	-0.5500	-0.0300	-0.5200	0.2200	0.1200	0.1000
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2022-09-30	近三个月	-1.6900	-0.9600	-0.7300	0.3300	0.1000	0.2300
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2022-09-30	成立至今	0.2200	0.3000	-0.0800	0.2200	0.1200	0.1000
2022-06-30	近一个月	1.5200	0.7200	0.8000	0.2800	0.1000	0.1800
2022-06-30	近三个月	1.2800	0.9300	0.3500	0.2500	0.1400	0.1100
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2022-06-30	近六个月	-0.8500	-0.5100	-0.3400	0.2100	0.1500	0.0600
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2022-06-30	近一年	0.7200	0.2800	0.4400	0.2100	0.1300	0.0800
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2022-06-30	成立至今	1.9400	1.2700	0.6700	0.1900	0.1300	0.0600
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2022-03-31	近三个月	-2.1000	-1.4200	-0.6800	0.1700	0.1600	0.0100
2022-03-31	近六个月	-2.3500	-0.7200	-1.6300	0.1400	0.1300	0.0100
2022-03-31	近一年	0.6100	0.1300	0.4800	0.1800	0.1200	0.0600
2022-03-31	成立至今	0.6500	0.3400	0.3100	0.1800	0.1200	0.0600
2021-12-31	近三个月	-0.2500	0.7100	-0.9600	0.1100	0.0900	0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.5800	0.7900	0.7900	0.2000	0.1100	0.0900
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2021-12-31	成立至今	2.8100	1.7900	1.0200	0.1800	0.1100	0.0700
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2021-09-30	近三个月	1.8400	0.0800	1.7600	0.2600	0.1300	0.1300
2021-09-30	近六个月	3.0300	0.8500	2.1800	0.2100	0.1200	0.0900
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2021-06-30	近一个月	0.5200	-0.2400	0.7600	0.2100	0.0900	0.1200
2021-06-30	近三个月	1.1700	0.7700	0.4000	0.1400	0.1000	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.1700	0.7700	0.4000	0.1400	0.1000	0.0400
2021-06-30	成立至今	1.2100	0.9900	0.2200	0.1300	0.1000	0.0300
2021-06-30	成立至今	1.2100	0.9900	0.2200	0.1300	0.1000	0.0300

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