华泰紫金丰睿债券发起A(011492) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰紫金丰睿债券发起A(011492)

2025-06-05 1.0647

0.0658%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.4900	-0.6500	1.1400	0.1200	0.1200	0.0000
2025-03-31	近六个月	2.4200	1.7100	0.7100	0.1300	0.1600	-0.0300
2025-03-31	近一年	4.9000	5.5700	-0.6700	0.1300	0.1300	0.0000
2025-03-31	近三年	3.1400	12.8600	-9.7200	0.3300	0.1100	0.2200
2025-03-31	成立至今	6.3000	14.8200	-8.5200	0.3100	0.1200	0.1900
2024-12-31	近三个月	1.9200	2.3800	-0.4600	0.1300	0.1800	-0.0500
2024-12-31	近三个月	1.9200	2.3800	-0.4600	0.1300	0.1800	-0.0500
2024-12-31	近六个月	2.0700	4.8300	-2.7600	0.1200	0.1600	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.0700	4.8300	-2.7600	0.1200	0.1600	-0.0400
2024-12-31	近一年	5.4700	8.5200	-3.0500	0.2500	0.1300	0.1200
2024-12-31	近一年	5.4700	8.5200	-3.0500	0.2500	0.1300	0.1200
2024-12-31	近三年	-0.9900	12.6600	-13.6500	0.3400	0.1200	0.2200
2024-12-31	近三年	-0.9900	12.6600	-13.6500	0.3400	0.1200	0.2200
2024-12-31	成立至今	5.7800	15.5700	-9.7900	0.3200	0.1200	0.2000
2024-12-31	成立至今	5.7800	15.5700	-9.7900	0.3200	0.1200	0.2000
2024-09-30	近三个月	0.1500	2.4000	-2.2500	0.1000	0.1300	-0.0300
2024-09-30	近六个月	2.4300	3.7900	-1.3600	0.1400	0.1100	0.0300
2024-09-30	近一年	2.1300	6.5800	-4.4500	0.2900	0.1000	0.1900
2024-09-30	近三年	1.3300	11.4400	-10.1100	0.3500	0.1100	0.2400
2024-09-30	成立至今	3.7900	12.8900	-9.1000	0.3300	0.1100	0.2200
2024-06-30	近一个月	-0.1400	0.4400	-0.5800	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三个月	2.2700	1.3600	0.9100	0.1600	0.0800	0.0800
2024-06-30	近三个月	2.2700	1.3600	0.9100	0.1600	0.0800	0.0800
2024-06-30	近六个月	3.3300	3.5200	-0.1900	0.3300	0.0900	0.2400
2024-06-30	近六个月	3.3300	3.5200	-0.1900	0.3300	0.0900	0.2400
2024-06-30	近一年	0.7200	4.3200	-3.6000	0.3400	0.0900	0.2500
2024-06-30	近一年	0.7200	4.3200	-3.6000	0.3400	0.0900	0.2500
2024-06-30	近三年	3.7900	9.7100	-5.9200	0.3500	0.1100	0.2400
2024-06-30	近三年	3.7900	9.7100	-5.9200	0.3500	0.1100	0.2400
2024-06-30	成立至今	3.6300	10.2500	-6.6200	0.3500	0.1100	0.2400
2024-06-30	成立至今	3.6300	10.2500	-6.6200	0.3500	0.1100	0.2400
2024-03-31	近三个月	1.0400	2.1300	-1.0900	0.4400	0.1100	0.3300
2024-03-31	近六个月	-0.3000	2.6800	-2.9800	0.3900	0.1000	0.2900
2024-03-31	近一年	-3.5400	3.9300	-7.4700	0.3800	0.0900	0.2900
2024-03-31	成立至今	1.3300	8.7700	-7.4400	0.3600	0.1100	0.2500
2023-12-31	近三个月	-1.3200	0.5400	-1.8600	0.3400	0.0900	0.2500
2023-12-31	近三个月	-1.3200	0.5400	-1.8600	0.3400	0.0900	0.2500
2023-12-31	近六个月	-2.5300	0.7700	-3.3000	0.3400	0.0900	0.2500
2023-12-31	近六个月	-2.5300	0.7700	-3.3000	0.3400	0.0900	0.2500
2023-12-31	近一年	-2.1400	3.1200	-5.2600	0.3700	0.0900	0.2800
2023-12-31	近一年	-2.1400	3.1200	-5.2600	0.3700	0.0900	0.2800
2023-12-31	成立至今	0.2900	6.5000	-6.2100	0.3500	0.1100	0.2400
2023-12-31	成立至今	0.2900	6.5000	-6.2100	0.3500	0.1100	0.2400
2023-09-30	近三个月	-1.2200	0.2300	-1.4500	0.3500	0.0800	0.2700
2023-09-30	近六个月	-3.2600	1.2200	-4.4800	0.3700	0.0800	0.2900
2023-09-30	近一年	-1.3000	2.7700	-4.0700	0.4000	0.1000	0.3000
2023-09-30	成立至今	1.6300	5.9200	-4.2900	0.3500	0.1100	0.2400
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.5000	-0.1900	0.3900	0.0800	0.3100
2023-06-30	近三个月	-2.0600	0.9900	-3.0500	0.3900	0.0800	0.3100
2023-06-30	近三个月	-2.0600	0.9900	-3.0500	0.3900	0.0800	0.3100
2023-06-30	近六个月	0.4000	2.3300	-1.9300	0.4000	0.0800	0.3200
2023-06-30	近六个月	0.4000	2.3300	-1.9300	0.4000	0.0800	0.3200
2023-06-30	近一年	-4.7500	2.2300	-6.9800	0.4000	0.1000	0.3000
2023-06-30	近一年	-4.7500	2.2300	-6.9800	0.4000	0.1000	0.3000
2023-06-30	成立至今	2.8900	5.6900	-2.8000	0.3500	0.1200	0.2300
2023-06-30	成立至今	2.8900	5.6900	-2.8000	0.3500	0.1200	0.2300
2023-03-31	近三个月	2.5100	1.3300	1.1800	0.4000	0.0900	0.3100
2023-03-31	近六个月	2.0200	1.5300	0.4900	0.4400	0.1100	0.3300
2023-03-31	近一年	1.9300	2.8600	-0.9300	0.4000	0.1100	0.2900
2023-03-31	成立至今	5.0500	4.6500	0.4000	0.3400	0.1200	0.2200
2022-12-31	近三个月	-0.4800	0.2000	-0.6800	0.4800	0.1300	0.3500
2022-12-31	近三个月	-0.4800	0.2000	-0.6800	0.4800	0.1300	0.3500
2022-12-31	近六个月	-5.1300	-0.1000	-5.0300	0.4100	0.1100	0.3000
2022-12-31	近六个月	-5.1300	-0.1000	-5.0300	0.4100	0.1100	0.3000
2022-12-31	近一年	-4.0800	0.6700	-4.7500	0.4000	0.1300	0.2700
2022-12-31	近一年	-4.0800	0.6700	-4.7500	0.4000	0.1300	0.2700
2022-12-31	成立至今	2.4800	3.2800	-0.8000	0.3400	0.1200	0.2200
2022-12-31	成立至今	2.4800	3.2800	-0.8000	0.3400	0.1200	0.2200
2022-09-30	近三个月	-4.6800	-0.3000	-4.3800	0.3300	0.1000	0.2300
2022-09-30	近六个月	-0.0900	1.3000	-1.3900	0.3700	0.1200	0.2500
2022-09-30	近一年	0.5300	1.7500	-1.2200	0.3400	0.1200	0.2200
2022-09-30	成立至今	2.9700	3.0700	-0.1000	0.3000	0.1200	0.1800
2022-06-30	近一个月	3.3900	0.9300	2.4600	0.3500	0.1000	0.2500
2022-06-30	近三个月	4.8100	1.6100	3.2000	0.3900	0.1400	0.2500
2022-06-30	近三个月	4.8100	1.6100	3.2000	0.3900	0.1400	0.2500
2022-06-30	近六个月	1.1000	0.7800	0.3200	0.3900	0.1500	0.2400
2022-06-30	近六个月	1.1000	0.7800	0.3200	0.3900	0.1500	0.2400
2022-06-30	近一年	8.1800	2.8800	5.3000	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	近一年	8.1800	2.8800	5.3000	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	成立至今	8.0200	3.3800	4.6400	0.2900	0.1300	0.1600
2022-06-30	成立至今	8.0200	3.3800	4.6400	0.2900	0.1300	0.1600
2022-03-31	近三个月	-3.5400	-0.8200	-2.7200	0.3800	0.1600	0.2200
2022-03-31	近六个月	0.6200	0.4400	0.1800	0.3100	0.1300	0.1800
2022-03-31	成立至今	3.0600	1.7400	1.3200	0.2600	0.1300	0.1300
2021-12-31	近三个月	4.3100	1.2700	3.0400	0.2200	0.0800	0.1400
2021-12-31	近三个月	4.3100	1.2700	3.0400	0.2200	0.0800	0.1400
2021-12-31	近六个月	7.0000	2.0900	4.9100	0.2100	0.1100	0.1000
2021-12-31	近六个月	7.0000	2.0900	4.9100	0.2100	0.1100	0.1000
2021-12-31	成立至今	6.8400	2.5900	4.2500	0.1900	0.1100	0.0800
2021-12-31	成立至今	6.8400	2.5900	4.2500	0.1900	0.1100	0.0800
2021-09-30	近三个月	2.5800	0.8100	1.7700	0.2000	0.1300	0.0700
2021-09-30	成立至今	2.4300	1.3000	1.1300	0.1700	0.1200	0.0500

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com