华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)

2025-06-24 1.0096

-0.0198%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.2200	-0.5800	0.3600	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近六个月	1.6600	2.0600	-0.4000	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近一年	1.7800	4.6400	-2.8600	0.0700	0.0900	-0.0200
2025-03-31	近三年	6.0100	14.1500	-8.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	8.1600	18.1600	-10.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.8800	2.6500	-0.7700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.8800	2.6500	-0.7700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.3300	3.5300	-2.2000	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近一年	2.8900	7.2400	-4.3500	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-12-31	近三年	6.3800	15.6600	-9.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	8.3900	18.8400	-10.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	-0.5400	0.8600	-1.4000	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	0.1200	2.5300	-2.4100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	1.5800	5.8600	-4.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	5.7500	13.9800	-8.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	6.3900	15.7700	-9.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.8200	-0.4300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6700	1.6600	-0.9900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.5400	3.5800	-2.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近一年	2.1700	5.6400	-3.4700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近三年	6.9700	14.7900	-7.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	6.9700	14.7900	-7.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.8700	1.8900	-1.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.4500	3.2500	-1.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	2.2700	5.5800	-3.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	6.2600	12.9200	-6.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5800	1.3300	-0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.6200	1.9900	-1.3700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	1.7500	4.5500	-2.8000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	5.3500	10.8200	-5.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.0400	0.6500	-0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	0.8100	2.2500	-1.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	0.9100	3.1600	-2.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	4.7400	9.3700	-4.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.4000	-0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.7700	1.5900	-0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.1200	2.5100	-1.3900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	1.8400	3.9300	-2.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	4.7000	8.6600	-3.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.3500	0.9000	-0.5500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.1000	0.8900	-0.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	1.8400	3.3300	-1.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	成立至今	3.9000	6.9600	-3.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2500	-0.0200	-0.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.7100	1.3900	-0.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	1.6200	3.1600	-1.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	3.5400	6.0000	-2.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9600	1.4000	-0.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7400	2.4200	-0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.1700	4.3700	-1.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	3.8000	6.0200	-2.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1100	0.0000	0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7800	1.0000	-0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	0.9000	1.7500	-0.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	2.8100	4.5500	-1.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.1300	0.7300	-0.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.2700	1.1600	0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	1.8900	2.7600	-0.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近三个月	0.6100	1.5700	-0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	成立至今	0.6100	1.5700	-0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100

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