鹏扬通利货币D(011754) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏扬通利货币D(011754)

2025-04-18 0.3848

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3841	0.3393	0.0448	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近三个月	0.3841	0.3393	0.0448	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近六个月	0.7886	0.6787	0.1099	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近六个月	0.7886	0.6787	0.1099	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近一年	1.7113	1.3500	0.3613	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近一年	1.7113	1.3500	0.3613	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近三年	5.3534	4.0500	1.3034	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近三年	5.3534	4.0500	1.3034	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	成立至今	6.3459	4.7416	1.6043	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	成立至今	6.3459	4.7416	1.6043	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近三个月	0.4029	0.3393	0.0636	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近六个月	0.8242	0.6750	0.1492	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近一年	1.8113	1.3509	0.4604	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三年	5.4433	4.0509	1.3924	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	成立至今	5.9390	4.4023	1.5367	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近一个月	0.1342	0.1107	0.0235	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4196	0.3357	0.0839	0.0012	0.0000	0.0012
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2024-06-30	近六个月	0.9155	0.6713	0.2442	0.0013	0.0000	0.0013
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2024-06-30	近一年	1.8365	1.3519	0.4846	0.0013	0.0000	0.0013
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2024-06-30	近三年	5.4978	4.0519	1.4459	0.0017	0.0000	0.0017
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2024-06-30	成立至今	5.5138	4.0630	1.4508	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	成立至今	5.5138	4.0630	1.4508	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近三个月	0.4938	0.3357	0.1581	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近六个月	0.9790	0.6759	0.3031	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近一年	1.8888	1.3528	0.5360	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	成立至今	5.0730	3.7273	1.3457	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近三个月	0.4828	0.3403	0.1425	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三个月	0.4828	0.3403	0.1425	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	0.9127	0.6805	0.2322	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近六个月	0.9127	0.6805	0.2322	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近一年	1.8578	1.3500	0.5078	0.0015	0.0000	0.0015
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2023-12-31	成立至今	4.5567	3.3916	1.1651	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	成立至今	4.5567	3.3916	1.1651	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	近三个月	0.4278	0.3403	0.0875	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	近六个月	0.9010	0.6768	0.2242	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近一年	1.7614	1.3500	0.4114	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	成立至今	4.0543	3.0514	1.0029	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	近一个月	0.1449	0.1110	0.0339	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.4712	0.3366	0.1346	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.4712	0.3366	0.1346	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	0.9365	0.6695	0.2670	0.0017	0.0000	0.0017
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2023-06-30	近一年	1.7101	1.3500	0.3601	0.0022	0.0000	0.0022
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2023-06-30	成立至今	3.6110	2.7111	0.8999	0.0019	0.0000	0.0019
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2023-03-31	近三个月	0.4632	0.3329	0.1303	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	近六个月	0.8527	0.6732	0.1795	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	近一年	1.6684	1.3500	0.3184	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	成立至今	3.1251	2.3745	0.7506	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三个月	0.3878	0.3403	0.0475	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近三个月	0.3878	0.3403	0.0475	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近六个月	0.7664	0.6805	0.0859	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近六个月	0.7664	0.6805	0.0859	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近一年	1.6917	1.3500	0.3417	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近一年	1.6917	1.3500	0.3417	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	成立至今	2.6497	2.0416	0.6081	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	成立至今	2.6497	2.0416	0.6081	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近三个月	0.3771	0.3403	0.0368	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	近六个月	0.8088	0.6768	0.1320	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	近一年	1.7747	1.3500	0.4247	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	成立至今	2.2532	1.7014	0.5518	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近一个月	0.1555	0.1110	0.0445	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近三个月	0.4300	0.3366	0.0934	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三个月	0.4300	0.3366	0.0934	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近六个月	0.9183	0.6695	0.2488	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近六个月	0.9183	0.6695	0.2488	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近一年	1.8535	1.3500	0.5035	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一年	1.8535	1.3500	0.5035	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	成立至今	1.8690	1.3611	0.5079	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	成立至今	1.8690	1.3611	0.5079	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近三个月	0.4862	0.3329	0.1533	0.0011	0.0000	0.0011
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2022-03-31	成立至今	1.4328	1.0245	0.4083	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三个月	0.4698	0.3403	0.1295	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近三个月	0.4698	0.3403	0.1295	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近六个月	0.9267	0.6805	0.2462	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近六个月	0.9267	0.6805	0.2462	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	成立至今	0.9421	0.6916	0.2505	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	成立至今	0.9421	0.6916	0.2505	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近三个月	0.4548	0.3403	0.1145	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	成立至今	0.4701	0.3514	0.1187	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	成立至今	0.0152	0.0111	0.0041	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	成立至今	0.0152	0.0111	0.0041	0.0009	0.0000	0.0009

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