招商招祥纯债D(011955)
2025-11-19
1.1466
-0.0087%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.4600 | -0.9300 | 0.4700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -0.0300 | -0.3500 | 0.3200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | -0.0300 | -0.3500 | 0.3200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.6100 | 1.6400 | -0.0300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.5000 | -0.1800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4400 | 0.5800 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4400 | 0.5800 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4400 | 0.5800 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4400 | 0.5800 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 0.4400 | 0.5800 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 0.4400 | 0.5800 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.0800 | 2.6000 | -0.5200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.0800 | 2.6000 | -0.5200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6300 | 2.0000 | -0.3700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6300 | 2.0000 | -0.3700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4400 | 1.6900 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.6300 | 2.0000 | -0.3700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 0.8100 | -0.3800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4400 | 1.6900 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4400 | 1.6900 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6300 | 2.0000 | -0.3700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6300 | 2.0000 | -0.3700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.1900 | 0.3100 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
