兴业嘉福一年定开债券发起式(011960) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)

2026-01-26 1.0806

0.0093%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-12-31	近三个月	0.5700	0.0400	0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2025-12-31	近六个月	0.5900	-1.4500	2.0400	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-12-31	近一年	0.9500	-1.5900	2.5400	0.0500	0.0900	-0.0400
2025-12-31	近三年	13.9100	5.4400	8.4700	0.1500	0.0700	0.0800
2025-12-31	成立至今	18.7900	7.6000	11.1900	0.1300	0.0700	0.0600
2025-09-30	近三个月	0.0200	-1.5000	1.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-09-30	近六个月	0.7000	-0.4500	1.1500	0.0400	0.0900	-0.0500
2025-09-30	近一年	0.5100	0.5700	-0.0600	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-09-30	近三年	11.5500	4.7600	6.7900	0.1500	0.0800	0.0700
2025-09-30	成立至今	18.1200	7.5500	10.5700	0.1300	0.0700	0.0600
2025-06-30	近一个月	0.2300	0.3100	-0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2025-06-30	近三个月	0.6900	1.0600	-0.3700	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-06-30	近三个月	0.6900	1.0600	-0.3700	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-06-30	近六个月	0.3600	-0.1400	0.5000	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-06-30	近六个月	0.3600	-0.1400	0.5000	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-06-30	近一年	4.6400	2.3600	2.2800	0.2600	0.1000	0.1600
2025-06-30	近一年	4.6400	2.3600	2.2800	0.2600	0.1000	0.1600
2025-06-30	近三年	13.2700	7.1300	6.1400	0.1500	0.0700	0.0800
2025-06-30	近三年	13.2700	7.1300	6.1400	0.1500	0.0700	0.0800
2025-06-30	成立至今	18.1000	9.1900	8.9100	0.1400	0.0700	0.0700
2025-06-30	成立至今	18.1000	9.1900	8.9100	0.1400	0.0700	0.0700
2025-03-31	近三个月	-0.3300	-1.1900	0.8600	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近六个月	-0.2000	1.0200	-1.2200	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近一年	5.4400	2.3500	3.0900	0.2600	0.1000	0.1600
2025-03-31	近三年	13.5100	6.3100	7.2000	0.1500	0.0700	0.0800
2025-03-31	成立至今	17.2900	8.0400	9.2500	0.1400	0.0700	0.0700
2024-12-31	近三个月	0.1300	2.2300	-2.1000	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-12-31	近三个月	0.1300	2.2300	-2.1000	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-12-31	近六个月	4.2700	2.5000	1.7700	0.3500	0.1000	0.2500
2024-12-31	近六个月	4.2700	2.5000	1.7700	0.3500	0.1000	0.2500
2024-12-31	近一年	7.1700	4.9800	2.1900	0.2500	0.0900	0.1600
2024-12-31	近一年	7.1700	4.9800	2.1900	0.2500	0.0900	0.1600
2024-12-31	近三年	14.2900	7.6900	6.6000	0.1500	0.0600	0.0900
2024-12-31	近三年	14.2900	7.6900	6.6000	0.1500	0.0600	0.0900
2024-12-31	成立至今	17.6800	9.3400	8.3400	0.1400	0.0600	0.0800
2024-12-31	成立至今	17.6800	9.3400	8.3400	0.1400	0.0600	0.0800
2024-09-30	近三个月	4.1300	0.2600	3.8700	0.4900	0.1000	0.3900
2024-09-30	近六个月	5.6500	1.3200	4.3300	0.3500	0.0900	0.2600
2024-09-30	近一年	8.1100	3.5300	4.5800	0.2500	0.0700	0.1800
2024-09-30	近三年	15.2400	5.9700	9.2700	0.1600	0.0600	0.1000
2024-09-30	成立至今	17.5200	6.9500	10.5700	0.1500	0.0600	0.0900
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.6500	-0.2800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4600	1.0600	0.4000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.4600	1.0600	0.4000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.7800	2.4200	0.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.7800	2.4200	0.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.6600	3.2700	1.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.6600	3.2700	1.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	12.3800	6.5800	5.8000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	12.3800	6.5800	5.8000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	12.8600	6.6700	6.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	12.8600	6.6700	6.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3100	1.3500	-0.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.3300	2.1800	0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.6700	3.1500	1.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	11.2400	5.5600	5.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0100	0.8200	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0100	0.8200	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.8200	0.8300	0.9900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.8200	0.8300	0.9900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	5.2900	2.0600	3.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	5.2900	2.0600	3.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	9.8100	4.1500	5.6600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	9.8100	4.1500	5.6600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.8000	0.0100	0.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.2800	0.9500	1.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.6600	0.6200	2.0400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	8.7100	3.3000	5.4100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4700	0.9400	0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4700	0.9400	0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	3.4000	1.2200	2.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	3.4000	1.2200	2.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	3.4300	1.3500	2.0800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	3.4300	1.3500	2.0800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	7.8400	3.2900	4.5500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	7.8400	3.2900	4.5500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.9100	0.2800	1.6300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.3700	-0.3200	0.6900	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近一年	2.8500	0.7000	2.1500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	成立至今	6.2800	2.3300	3.9500	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.5100	-0.6000	-0.9100	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.5100	-0.6000	-0.9100	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.0300	0.1200	-0.0900	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.0300	0.1200	-0.0900	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	1.2900	0.5100	0.7800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	1.2900	0.5100	0.7800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	4.2900	2.0500	2.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	4.2900	2.0500	2.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.5600	0.7300	0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.4700	1.0300	1.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.8300	1.7300	2.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	成立至今	5.8900	2.6600	3.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9000	0.2900	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9000	0.2900	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.2600	0.3800	0.8800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.2600	0.3800	0.8800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	3.8200	1.8300	1.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	3.8200	1.8300	1.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	4.2600	1.9200	2.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	4.2600	1.9200	2.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.3600	0.0900	0.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.3300	0.6900	0.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	3.3400	1.6200	1.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9600	0.6000	0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9600	0.6000	0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.5200	1.4400	1.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.5200	1.4400	1.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	成立至今	2.9600	1.5300	1.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	成立至今	2.9600	1.5300	1.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.5500	0.8300	0.7200	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	成立至今	1.9800	0.9200	1.0600	0.0600	0.0500	0.0100

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com