泰康中证500ETF联接A(011964)
2025-03-18
0.9725
0.3819%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.1000 | -0.2300 | 0.3300 | 1.8600 | 1.9300 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.0700 | 15.1300 | 0.9400 | 1.8700 | 1.9100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.9300 | 5.4000 | 1.5300 | 1.7100 | 1.7300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -8.7900 | -8.3200 | -0.4700 | 1.2700 | 1.3000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.9600 | 15.4000 | 0.5600 | 1.8900 | 1.9000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 9.5500 | 8.2900 | 1.2600 | 1.5500 | 1.5600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.7000 | 1.0300 | 0.6700 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -8.8800 | -8.1200 | -0.7600 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -6.0400 | -6.5500 | 0.5100 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.5300 | -6.1600 | 0.6300 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.5300 | -6.1600 | 0.6300 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -7.8800 | -8.4600 | 0.5800 | 1.5200 | 1.5300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -7.8800 | -8.4600 | 0.5800 | 1.5200 | 1.5300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -16.5100 | -16.7100 | 0.2000 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -16.5100 | -16.7100 | 0.2000 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -21.4200 | -20.3800 | -1.0400 | 1.0500 | 1.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -21.4200 | -20.3800 | -1.0400 | 1.0500 | 1.0800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.4900 | -2.4500 | -0.0400 | 1.8800 | 1.8800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.1700 | -6.7000 | -0.4700 | 1.4400 | 1.4300 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -15.2300 | -15.7700 | 0.5400 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -16.8200 | -15.1500 | -1.6700 | 1.0500 | 1.0800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.8000 | -4.3600 | -0.4400 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.8000 | -4.3600 | -0.4400 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.3700 | -9.0100 | -0.3600 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.3700 | -9.0100 | -0.3600 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -6.9000 | -7.0100 | 0.1100 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -6.9000 | -7.0100 | 0.1100 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -14.7000 | -13.0200 | -1.6800 | 0.8400 | 0.8700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -14.7000 | -13.0200 | -1.6800 | 0.8400 | 0.8700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.8000 | -4.8700 | 0.0700 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.6900 | -9.7200 | 1.0300 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.0100 | -0.3300 | 0.3400 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -10.4000 | -9.0600 | -1.3400 | 0.8500 | 0.8900 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.0100 | -0.7700 | 0.7600 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.0900 | -5.1000 | 1.0100 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.0900 | -5.1000 | 1.0100 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7300 | 2.2000 | 0.5300 | 0.7400 | 0.7500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7300 | 2.2000 | 0.5300 | 0.7400 | 0.7500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -5.8800 | -4.4000 | -1.4800 | 0.8600 | 0.9100 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -5.8800 | -4.4000 | -1.4800 | 0.8600 | 0.9100 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 7.1100 | 7.7000 | -0.5900 | 0.6900 | 0.7000 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 9.5300 | 10.4100 | -0.8800 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -1.8700 | 0.7400 | -2.6100 | 0.8900 | 0.9500 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.2700 | 2.5200 | -0.2500 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.2700 | 2.5200 | -0.2500 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -8.3800 | -6.4600 | -1.9200 | 0.9800 | 1.0600 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -8.3800 | -6.4600 | -1.9200 | 0.9800 | 1.0600 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -10.4100 | -8.7600 | -1.6500 | 0.9800 | 1.1600 | -0.1800 |
