国投瑞银和旭一年持有债券A(012017) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)

2024-12-13 1.0142

-0.2655%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.2400	1.7300	0.5100	0.3000	0.1200	0.1800
2024-09-30	近六个月	2.9400	2.8000	0.1400	0.2500	0.1000	0.1500
2024-09-30	近一年	3.4200	4.3100	-0.8900	0.2200	0.1000	0.1200
2024-09-30	近三年	1.6700	4.0600	-2.3900	0.2400	0.1100	0.1300
2024-09-30	成立至今	1.4200	3.9500	-2.5300	0.2400	0.1100	0.1300
2024-06-30	近一个月	-0.2900	0.3000	-0.5900	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	近三个月	0.6900	1.0500	-0.3600	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.6900	1.0500	-0.3600	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近六个月	2.0500	2.4900	-0.4400	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近六个月	2.0500	2.4900	-0.4400	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近一年	0.5800	2.1100	-1.5300	0.1900	0.0900	0.1000
2024-06-30	近一年	0.5800	2.1100	-1.5300	0.1900	0.0900	0.1000
2024-06-30	成立至今	-0.8000	2.1800	-2.9800	0.2300	0.1100	0.1200
2024-06-30	成立至今	-0.8000	2.1800	-2.9800	0.2300	0.1100	0.1200
2024-03-31	近三个月	1.3500	1.4200	-0.0700	0.2200	0.1100	0.1100
2024-03-31	近六个月	0.4600	1.4600	-1.0000	0.2000	0.1000	0.1000
2024-03-31	近一年	0.4000	1.5100	-1.1100	0.2000	0.0900	0.1100
2024-03-31	成立至今	-1.4800	1.1100	-2.5900	0.2400	0.1100	0.1300
2023-12-31	近三个月	-0.8800	0.0400	-0.9200	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近三个月	-0.8800	0.0400	-0.9200	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近六个月	-1.4400	-0.3700	-1.0700	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.4400	-0.3700	-1.0700	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近一年	0.3800	0.6800	-0.3000	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近一年	0.3800	0.6800	-0.3000	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	成立至今	-2.7900	-0.3100	-2.4800	0.2400	0.1100	0.1300
2023-12-31	成立至今	-2.7900	-0.3100	-2.4800	0.2400	0.1100	0.1300
2023-09-30	近三个月	-0.5700	-0.4100	-0.1600	0.1900	0.0900	0.1000
2023-09-30	近六个月	-0.0600	0.0400	-0.1000	0.2000	0.0900	0.1100
2023-09-30	近一年	-1.6600	0.7100	-2.3700	0.2400	0.1000	0.1400
2023-09-30	成立至今	-1.9300	-0.3500	-1.5800	0.2500	0.1100	0.1400
2023-06-30	近一个月	0.8700	0.4000	0.4700	0.2200	0.0900	0.1300
2023-06-30	近三个月	0.5100	0.4500	0.0600	0.2100	0.0800	0.1300
2023-06-30	近三个月	0.5100	0.4500	0.0600	0.2100	0.0800	0.1300
2023-06-30	近六个月	1.8500	1.0500	0.8000	0.2200	0.0900	0.1300
2023-06-30	近六个月	1.8500	1.0500	0.8000	0.2200	0.0900	0.1300
2023-06-30	近一年	-3.1700	0.0600	-3.2300	0.2400	0.1000	0.1400
2023-06-30	近一年	-3.1700	0.0600	-3.2300	0.2400	0.1000	0.1400
2023-06-30	成立至今	-1.3700	0.0600	-1.4300	0.2500	0.1200	0.1300
2023-06-30	成立至今	-1.3700	0.0600	-1.4300	0.2500	0.1200	0.1300
2023-03-31	近三个月	1.3300	0.6000	0.7300	0.2400	0.0900	0.1500
2023-03-31	近六个月	-1.6000	0.6700	-2.2700	0.2700	0.1200	0.1500
2023-03-31	近一年	-1.0100	0.5100	-1.5200	0.2700	0.1200	0.1500
2023-03-31	成立至今	-1.8700	-0.3900	-1.4800	0.2600	0.1200	0.1400
2022-12-31	近三个月	-2.9000	0.0700	-2.9700	0.2900	0.1400	0.1500
2022-12-31	近三个月	-2.9000	0.0700	-2.9700	0.2900	0.1400	0.1500
2022-12-31	近六个月	-4.9300	-0.9800	-3.9500	0.2600	0.1200	0.1400
2022-12-31	近六个月	-4.9300	-0.9800	-3.9500	0.2600	0.1200	0.1400
2022-12-31	近一年	-6.7200	-1.3300	-5.3900	0.2900	0.1400	0.1500
2022-12-31	近一年	-6.7200	-1.3300	-5.3900	0.2900	0.1400	0.1500
2022-12-31	成立至今	-3.1600	-0.9800	-2.1800	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	成立至今	-3.1600	-0.9800	-2.1800	0.2600	0.1300	0.1300
2022-09-30	近三个月	-2.0900	-1.0500	-1.0400	0.2300	0.1000	0.1300
2022-09-30	近六个月	0.6100	-0.1600	0.7700	0.2700	0.1200	0.1500
2022-09-30	近一年	-0.0200	-0.9500	0.9300	0.2700	0.1300	0.1400
2022-09-30	成立至今	-0.2700	-1.0500	0.7800	0.2600	0.1200	0.1400
2022-06-30	近一个月	2.0000	0.5300	1.4700	0.2700	0.1000	0.1700
2022-06-30	近三个月	2.7500	0.9100	1.8400	0.3100	0.1400	0.1700
2022-06-30	近三个月	2.7500	0.9100	1.8400	0.3100	0.1400	0.1700
2022-06-30	近六个月	-1.8900	-0.3600	-1.5300	0.3100	0.1600	0.1500
2022-06-30	近六个月	-1.8900	-0.3600	-1.5300	0.3100	0.1600	0.1500
2022-06-30	成立至今	1.8600	0.0000	1.8600	0.2600	0.1300	0.1300
2022-06-30	成立至今	1.8600	0.0000	1.8600	0.2600	0.1300	0.1300
2022-03-31	近三个月	-4.5200	-1.2500	-3.2700	0.3100	0.1800	0.1300
2022-03-31	近六个月	-0.6200	-0.8000	0.1800	0.2600	0.1400	0.1200
2022-03-31	成立至今	-0.8700	-0.9000	0.0300	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近三个月	4.0800	0.4600	3.6200	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	近三个月	4.0800	0.4600	3.6200	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	成立至今	3.8200	0.3600	3.4600	0.1900	0.0900	0.1000
2021-12-31	成立至今	3.8200	0.3600	3.4600	0.1900	0.0900	0.1000
2021-09-30	成立至今	-0.2500	-0.1100	-0.1400	0.2000	0.1100	0.0900

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