工银彭博国开债1-3年指数E(012165) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银彭博国开债1-3年指数E(012165)

2023-04-06 1.0215

-0.0196%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近五年	1.6200	1.7300	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2026-09-30	成立至今	1.8500	1.9500	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近五年	1.7400	1.8400	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近五年	1.7400	1.8400	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	成立至今	1.8500	1.9500	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	成立至今	1.8500	1.9500	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2026-03-31	近三年	-0.0600	-0.0200	-0.0400	0.0000	0.0200	-0.0200
2026-03-31	成立至今	1.8500	1.9500	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2025-12-31	近三年	-0.1100	0.0400	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2025-12-31	近三年	-0.1100	0.0400	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2025-12-31	成立至今	1.8500	1.9500	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2025-12-31	成立至今	1.8500	1.9500	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2025-09-30	近三年	0.2800	0.3500	-0.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2025-09-30	成立至今	1.8500	1.9500	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2025-06-30	近三年	0.2100	0.2800	-0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2025-06-30	近三年	0.2100	0.2800	-0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2025-06-30	成立至今	1.8500	1.9500	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2025-06-30	成立至今	1.8500	1.9500	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2025-03-31	近三年	0.4600	0.5400	-0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2025-03-31	成立至今	1.8500	1.9500	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2024-12-31	近三年	0.9300	1.0000	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-12-31	成立至今	1.8500	1.9500	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2024-12-31	成立至今	1.8500	1.9500	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近三年	1.6200	1.7300	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	成立至今	1.8500	1.9500	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三年	1.7400	1.8400	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三年	1.7400	1.8400	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	成立至今	1.8500	1.9500	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	成立至今	1.8500	1.9500	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近一年	-0.0600	-0.0200	-0.0400	0.0000	0.0200	-0.0200
2024-03-31	成立至今	1.8500	1.9500	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	-0.1100	0.0400	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	-0.1100	0.0400	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	1.8500	1.9500	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	1.8500	1.9500	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	-0.0600	-0.0200	-0.0400	0.0000	0.0200	-0.0200
2023-09-30	近一年	0.2800	0.3500	-0.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	1.8500	1.9500	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	-0.0600	-0.0200	-0.0400	0.0000	0.0200	-0.0200
2023-06-30	近三个月	-0.0600	-0.0200	-0.0400	0.0000	0.0200	-0.0200
2023-06-30	近六个月	-0.1100	0.0400	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	-0.1100	0.0400	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	0.2100	0.2800	-0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	0.2100	0.2800	-0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	1.8500	1.9500	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	成立至今	1.8500	1.9500	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近三个月	-0.0500	0.0600	-0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3400	0.3700	-0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	0.5200	0.5600	-0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	成立至今	1.9100	1.9700	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.3900	0.3100	0.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.3900	0.3100	0.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.3100	0.2400	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.3100	0.2400	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近一年	1.0400	0.9600	0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近一年	1.0400	0.9600	0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	成立至今	1.9600	1.9100	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	成立至今	1.9600	1.9100	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近三个月	-0.0800	-0.0700	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-09-30	近六个月	0.1700	0.1900	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2022-09-30	近一年	1.3300	1.3700	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	成立至今	1.5600	1.5900	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0800	0.0600	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.2500	0.2600	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.2500	0.2600	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近六个月	0.7200	0.7200	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一年	1.5300	1.5500	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近一年	1.5300	1.5500	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	成立至今	1.6400	1.6700	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4700	0.4600	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.1500	1.1800	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	成立至今	1.3800	1.4000	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.6900	0.7200	-0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近六个月	0.8000	0.8300	-0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	成立至今	0.9100	0.9400	-0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.1200	0.1100	0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2021-09-30	成立至今	0.2300	0.2200	0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	成立至今	0.1100	0.1100	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	成立至今	0.1100	0.1100	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000

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