工银3-5年国开债指数E(012169) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银3-5年国开债指数E(012169)

2024-12-09 1.1323

0.1858%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.5700	-0.3800	-0.1900	0.2500	0.1200	0.1300
2024-09-30	近六个月	-0.5700	-0.3800	-0.1900	0.2500	0.1200	0.1300
2024-09-30	近一年	-0.4100	-0.2300	-0.1800	0.1500	0.1100	0.0400
2024-09-30	近三年	3.9900	4.4500	-0.4600	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	成立至今	5.2700	5.7700	-0.5000	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一年	0.3300	0.4100	-0.0800	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近一年	0.3300	0.4100	-0.0800	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近三年	5.7900	6.0800	-0.2900	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近三年	5.7900	6.0800	-0.2900	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	成立至今	5.8700	6.1700	-0.3000	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	成立至今	5.8700	6.1700	-0.3000	0.0900	0.0800	0.0100
2024-03-31	近六个月	0.1600	0.1500	0.0100	0.0800	0.0800	0.0000
2024-03-31	近一年	0.3300	0.4100	-0.0800	0.1000	0.0700	0.0300
2024-03-31	成立至今	5.8700	6.1700	-0.3000	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.1600	0.1500	0.0100	0.0800	0.0800	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.1600	0.1500	0.0100	0.0800	0.0800	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.3300	0.4100	-0.0800	0.1000	0.0700	0.0300
2023-12-31	近六个月	0.3300	0.4100	-0.0800	0.1000	0.0700	0.0300
2023-12-31	近一年	0.3000	0.4300	-0.1300	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-12-31	成立至今	5.8700	6.1700	-0.3000	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.1800	0.2600	-0.0800	0.1100	0.0600	0.0500
2023-09-30	近六个月	0.1800	0.2600	-0.0800	0.1100	0.0600	0.0500
2023-09-30	近一年	0.0500	0.4500	-0.4000	0.1200	0.1000	0.0200
2023-09-30	成立至今	5.7100	6.0100	-0.3000	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近六个月	-0.0400	0.0200	-0.0600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	近一年	1.3100	1.5800	-0.2700	0.1000	0.0900	0.0100
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2023-06-30	成立至今	5.5200	5.7300	-0.2100	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-03-31	近三个月	-0.0400	0.0200	-0.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.1200	0.1800	-0.3000	0.1200	0.1000	0.0200
2023-03-31	近一年	2.2000	2.4100	-0.2100	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	成立至今	5.5200	5.7300	-0.2100	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0900	0.1700	-0.2600	0.1400	0.1200	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0900	0.1700	-0.2600	0.1400	0.1200	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.3500	1.5700	-0.2200	0.1100	0.0900	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.3500	1.5700	-0.2200	0.1100	0.0900	0.0200
2022-12-31	近一年	2.7800	2.9300	-0.1500	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近一年	2.7800	2.9300	-0.1500	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	成立至今	5.5600	5.7200	-0.1600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	成立至今	5.5600	5.7200	-0.1600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.4300	1.4000	0.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.3200	2.2200	0.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近一年	4.3700	4.2300	0.1400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	成立至今	5.6500	5.5400	0.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0300	0.0000	0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8800	0.8100	0.0700	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4200	1.3400	0.0800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4200	1.3400	0.0800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近一年	4.0800	3.9900	0.0900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	成立至今	4.1600	4.0900	0.0700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5300	0.5300	0.0000	0.0900	0.0900	0.0000
2022-03-31	近六个月	2.0000	1.9600	0.0400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	3.2500	3.2500	0.0000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4600	1.4300	0.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.4600	1.4300	0.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.6200	2.6100	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.6200	2.6100	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	成立至今	2.7000	2.7000	0.0000	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.1500	1.1700	-0.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	成立至今	1.2300	1.2600	-0.0300	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	0.0800	0.0900	-0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	成立至今	0.0800	0.0900	-0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100

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