工银新价值灵活配置混合C(012237) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银新价值灵活配置混合C(012237)

2024-12-06 1.3790

1.2482%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	10.9200	8.9300	1.9900	1.3200	0.8700	0.4500
2024-09-30	近六个月	11.0900	7.8700	3.2200	1.0500	0.6900	0.3600
2024-09-30	近一年	16.0200	5.8900	10.1300	0.9100	0.6100	0.3000
2024-09-30	近三年	4.6500	-7.1700	11.8200	0.8400	0.6000	0.2400
2024-09-30	成立至今	13.3200	-8.4000	21.7200	0.8500	0.6000	0.2500
2024-06-30	近一个月	-1.9300	-1.7700	-0.1600	0.5600	0.2600	0.3000
2024-06-30	近三个月	0.1500	-0.9800	1.1300	0.6400	0.4200	0.2200
2024-06-30	近三个月	0.1500	-0.9800	1.1300	0.6400	0.4200	0.2200
2024-06-30	近六个月	9.3700	0.9400	8.4300	0.7600	0.4900	0.2700
2024-06-30	近六个月	9.3700	0.9400	8.4300	0.7600	0.4900	0.2700
2024-06-30	近一年	4.3500	-4.7200	9.0700	0.7200	0.4800	0.2400
2024-06-30	近一年	4.3500	-4.7200	9.0700	0.7200	0.4800	0.2400
2024-06-30	近三年	-4.9000	-17.8100	12.9100	0.8000	0.5800	0.2200
2024-06-30	近三年	-4.9000	-17.8100	12.9100	0.8000	0.5800	0.2200
2024-06-30	成立至今	2.1700	-15.9100	18.0800	0.7900	0.5700	0.2200
2024-06-30	成立至今	2.1700	-15.9100	18.0800	0.7900	0.5700	0.2200
2024-03-31	近三个月	9.2000	1.9400	7.2600	0.8600	0.5700	0.2900
2024-03-31	近六个月	4.4400	-1.8400	6.2800	0.7300	0.5000	0.2300
2024-03-31	近一年	0.6900	-6.3300	7.0200	0.7700	0.4900	0.2800
2024-03-31	成立至今	2.0100	-15.0800	17.0900	0.8100	0.5900	0.2200
2023-12-31	近三个月	-4.3600	-3.7100	-0.6500	0.5700	0.4300	0.1400
2023-12-31	近三个月	-4.3600	-3.7100	-0.6500	0.5700	0.4300	0.1400
2023-12-31	近六个月	-4.5900	-5.6100	1.0200	0.6900	0.4700	0.2200
2023-12-31	近六个月	-4.5900	-5.6100	1.0200	0.6900	0.4700	0.2200
2023-12-31	近一年	-2.9000	-5.5900	2.6900	0.7500	0.4700	0.2800
2023-12-31	近一年	-2.9000	-5.5900	2.6900	0.7500	0.4700	0.2800
2023-12-31	成立至今	-6.5800	-16.6900	10.1100	0.8000	0.5900	0.2100
2023-12-31	成立至今	-6.5800	-16.6900	10.1100	0.8000	0.5900	0.2100
2023-09-30	近三个月	-0.2400	-1.9800	1.7400	0.7900	0.5000	0.2900
2023-09-30	近六个月	-3.5900	-4.5800	0.9900	0.8100	0.4800	0.3300
2023-09-30	近一年	0.6400	-0.7200	1.3600	0.7100	0.5400	0.1700
2023-09-30	成立至今	-2.3200	-13.4900	11.1700	0.8200	0.6000	0.2200
2023-06-30	近一个月	2.4300	0.7100	1.7200	0.8100	0.4800	0.3300
2023-06-30	近三个月	-3.3600	-2.6500	-0.7100	0.8500	0.4600	0.3900
2023-06-30	近三个月	-3.3600	-2.6500	-0.7100	0.8500	0.4600	0.3900
2023-06-30	近六个月	1.7700	0.0200	1.7500	0.8200	0.4600	0.3600
2023-06-30	近六个月	1.7700	0.0200	1.7500	0.8200	0.4600	0.3600
2023-06-30	近一年	-5.8800	-7.2600	1.3800	0.6600	0.5400	0.1200
2023-06-30	近一年	-5.8800	-7.2600	1.3800	0.6600	0.5400	0.1200
2023-06-30	成立至今	-2.0900	-11.7400	9.6500	0.8300	0.6100	0.2200
2023-06-30	成立至今	-2.0900	-11.7400	9.6500	0.8300	0.6100	0.2200
2023-03-31	近三个月	5.3100	2.7500	2.5600	0.7900	0.4700	0.3200
2023-03-31	近六个月	4.3900	4.0400	0.3500	0.5800	0.6000	-0.0200
2023-03-31	近一年	0.7700	-1.2100	1.9800	0.7800	0.6300	0.1500
2023-03-31	成立至今	1.3200	-9.3400	10.6600	0.8200	0.6300	0.1900
2022-12-31	近三个月	-0.8800	1.2600	-2.1400	0.2400	0.7100	-0.4700
2022-12-31	近三个月	-0.8800	1.2600	-2.1400	0.2400	0.7100	-0.4700
2022-12-31	近六个月	-7.5200	-7.2800	-0.2400	0.4800	0.6100	-0.1300
2022-12-31	近六个月	-7.5200	-7.2800	-0.2400	0.4800	0.6100	-0.1300
2022-12-31	近一年	-14.1700	-11.5200	-2.6500	0.8600	0.7100	0.1500
2022-12-31	近一年	-14.1700	-11.5200	-2.6500	0.8600	0.7100	0.1500
2022-12-31	成立至今	-3.8000	-11.7600	7.9600	0.8300	0.6500	0.1800
2022-12-31	成立至今	-3.8000	-11.7600	7.9600	0.8300	0.6500	0.1800
2022-09-30	近三个月	-6.7000	-8.4300	1.7300	0.6200	0.4900	0.1300
2022-09-30	近六个月	-3.4700	-5.0400	1.5700	0.9400	0.6500	0.2900
2022-09-30	近一年	-10.3700	-11.7000	1.3300	0.9000	0.6500	0.2500
2022-09-30	成立至今	-2.9400	-12.8600	9.9200	0.8900	0.6400	0.2500
2022-06-30	近一个月	5.5000	5.2700	0.2300	0.8400	0.5900	0.2500
2022-06-30	近三个月	3.4700	3.7000	-0.2300	1.1900	0.7900	0.4000
2022-06-30	近三个月	3.4700	3.7000	-0.2300	1.1900	0.7900	0.4000
2022-06-30	近六个月	-7.1900	-4.5700	-2.6200	1.1400	0.8000	0.3400
2022-06-30	近六个月	-7.1900	-4.5700	-2.6200	1.1400	0.8000	0.3400
2022-06-30	近一年	-3.1700	-6.9900	3.8200	0.9700	0.6900	0.2800
2022-06-30	近一年	-3.1700	-6.9900	3.8200	0.9700	0.6900	0.2800
2022-06-30	成立至今	4.0300	-4.8300	8.8600	0.9500	0.6700	0.2800
2022-06-30	成立至今	4.0300	-4.8300	8.8600	0.9500	0.6700	0.2800
2022-03-31	近三个月	-10.3000	-7.9800	-2.3200	1.0800	0.8000	0.2800
2022-03-31	近六个月	-7.1500	-7.0100	-0.1400	0.8600	0.6400	0.2200
2022-03-31	成立至今	0.5400	-8.2300	8.7700	0.8700	0.6300	0.2400
2021-12-31	近三个月	3.5100	1.0500	2.4600	0.5700	0.4400	0.1300
2021-12-31	近三个月	3.5100	1.0500	2.4600	0.5700	0.4400	0.1300
2021-12-31	近六个月	4.3300	-2.5400	6.8700	0.7900	0.5600	0.2300
2021-12-31	近六个月	4.3300	-2.5400	6.8700	0.7900	0.5600	0.2300
2021-12-31	成立至今	12.0800	-0.2800	12.3600	0.7800	0.5600	0.2200
2021-12-31	成立至今	12.0800	-0.2800	12.3600	0.7800	0.5600	0.2200
2021-09-30	近三个月	0.7900	-3.5500	4.3400	0.9600	0.6600	0.3000
2021-09-30	成立至今	8.2900	-1.3200	9.6100	0.8800	0.6200	0.2600
2021-06-30	近一个月	2.2100	-1.0400	3.2500	0.7000	0.4400	0.2600
2021-06-30	成立至今	7.4400	2.3200	5.1200	0.7200	0.5400	0.1800
2021-06-30	成立至今	7.4400	2.3200	5.1200	0.7200	0.5400	0.1800

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