兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325)

2025-03-21 1.1116

0.0180%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.8600	0.6200	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.1200	1.0500	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	2.5500	2.3000	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三年	8.6800	7.1500	1.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	10.9700	8.6600	2.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2600	0.4300	-0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.8900	1.0100	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.4000	2.3700	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	8.7400	7.1100	1.6300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	10.0200	7.9900	2.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1600	0.1800	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6300	0.5800	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.4100	1.2400	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.6200	2.3600	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	9.5200	7.3300	2.1900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	9.7400	7.5300	2.2100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.7800	0.6500	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.5000	1.3400	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	2.9400	2.4700	0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	9.0500	6.9100	2.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7200	0.6900	0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1900	1.1100	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3500	2.4700	0.8800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	8.2100	6.2200	1.9900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.4200	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.4200	1.1100	0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.9300	2.1700	0.7600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	7.4400	5.4900	1.9500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9400	0.6900	0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9400	0.6900	0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.1400	1.3500	0.7900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9800	2.2700	0.7100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	6.9400	5.0600	1.8800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.1800	0.6500	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.4900	1.0400	0.4500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近一年	3.0000	2.2600	0.7400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	5.9400	4.3300	1.6100	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.3100	0.3900	-0.0800	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8200	0.9100	-0.0900	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.5400	2.2200	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近一年	2.5400	2.2200	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	4.7000	3.6600	1.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	4.7000	3.6600	1.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.5100	0.5200	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.4900	1.2000	0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	3.1600	2.4100	0.7500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	4.3800	3.2600	1.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.2100	0.1500	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9700	0.6800	0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9700	0.6800	0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.7000	1.3000	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.6400	2.5300	1.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一年	3.6400	2.5300	1.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	成立至今	3.8500	2.7200	1.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	成立至今	3.8500	2.7200	1.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.7200	0.6100	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6500	1.1900	0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	成立至今	2.8500	2.0300	0.8200	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9200	0.5800	0.3400	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.9100	1.2200	0.6900	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	成立至今	2.1100	1.4100	0.7000	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9800	0.6400	0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	成立至今	1.1800	0.8300	0.3500	0.0100	0.0100	0.0000

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