东财食品饮料指数增强A(012340)
2025-06-27
0.6017
-0.4302%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5400 | -1.7800 | 1.2400 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -11.9000 | -7.6300 | -4.2700 | 1.4800 | 1.6000 | -0.1200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | -10.2500 | -7.3200 | -2.9300 | 1.6300 | 1.6900 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三年 | -22.2200 | -20.7000 | -1.5200 | 1.4500 | 1.4800 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -37.5700 | -34.3200 | -3.2500 | 1.4500 | 1.4900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.4200 | -5.9600 | -5.4600 | 1.7300 | 1.9300 | -0.2000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.4200 | -5.9600 | -5.4600 | 1.7300 | 1.9300 | -0.2000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5300 | 9.0500 | -6.5200 | 2.0000 | 2.0900 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5300 | 9.0500 | -6.5200 | 2.0000 | 2.0900 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -10.2100 | -6.6000 | -3.6100 | 1.6600 | 1.7300 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -10.2100 | -6.6000 | -3.6100 | 1.6600 | 1.7300 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -37.4900 | -35.7200 | -1.7700 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -37.4900 | -35.7200 | -1.7700 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -37.2300 | -33.1300 | -4.1000 | 1.4700 | 1.5200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -37.2300 | -33.1300 | -4.1000 | 1.4700 | 1.5200 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.7500 | 15.9600 | -0.2100 | 2.2300 | 2.2400 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8700 | 0.3300 | 1.5400 | 1.7700 | 1.7800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -7.2000 | -8.0800 | 0.8800 | 1.5200 | 1.5300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -29.1400 | -28.9000 | -0.2400 | 1.4500 | 1.4800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -10.4700 | -11.5700 | 1.1000 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -11.9900 | -13.4800 | 1.4900 | 1.0500 | 1.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -11.9900 | -13.4800 | 1.4900 | 1.0500 | 1.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -12.4300 | -14.3500 | 1.9200 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -12.4300 | -14.3500 | 1.9200 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -21.0100 | -22.0200 | 1.0100 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -21.0100 | -22.0200 | 1.0100 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -38.7800 | -38.6800 | -0.1000 | 1.3500 | 1.3800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -38.7800 | -38.6800 | -0.1000 | 1.3500 | 1.3800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.5000 | -1.0100 | 0.5100 | 1.3600 | 1.3900 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -8.9100 | -8.3900 | -0.5200 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -23.1000 | -22.8500 | -0.2500 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -30.4400 | -29.1300 | -1.3100 | 1.3700 | 1.4100 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.4500 | -7.4500 | -1.0000 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.4500 | -7.4500 | -1.0000 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.7900 | -8.9500 | -0.8400 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.7900 | -8.9500 | -0.8400 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -19.0900 | -19.4300 | 0.3400 | 1.1600 | 1.1500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -19.0900 | -19.4300 | 0.3400 | 1.1600 | 1.1500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -30.0900 | -28.4100 | -1.6800 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -30.0900 | -28.4100 | -1.6800 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.4700 | -1.6200 | 0.1500 | 1.1700 | 1.1600 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -15.5800 | -15.7900 | 0.2100 | 1.1600 | 1.1400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -9.9000 | -10.4700 | 0.5700 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -23.6400 | -22.6400 | -1.0000 | 1.4100 | 1.4500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.6900 | -0.8900 | 0.2000 | 1.3700 | 1.3000 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -14.3200 | -14.4000 | 0.0800 | 1.1400 | 1.1200 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -14.3200 | -14.4000 | 0.0800 | 1.1400 | 1.1200 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -10.3000 | -11.5100 | 1.2100 | 1.2100 | 1.1900 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -10.3000 | -11.5100 | 1.2100 | 1.2100 | 1.1900 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -19.2000 | -19.9200 | 0.7200 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -19.2000 | -19.9200 | 0.7200 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -22.5000 | -21.3700 | -1.1300 | 1.4500 | 1.4900 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -22.5000 | -21.3700 | -1.1300 | 1.4500 | 1.4900 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.6900 | 3.3800 | 1.3100 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 6.7300 | 6.3200 | 0.4100 | 1.5700 | 1.6200 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 12.6800 | 10.9100 | 1.7700 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -9.5500 | -8.1400 | -1.4100 | 1.4900 | 1.5400 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.9500 | 2.8500 | -0.9000 | 1.8400 | 1.9300 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.9500 | 2.8500 | -0.9000 | 1.8400 | 1.9300 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.9200 | -9.5000 | -0.4200 | 1.5300 | 1.5700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.9200 | -9.5000 | -0.4200 | 1.5300 | 1.5700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -13.9500 | -14.5800 | 0.6300 | 1.6300 | 1.6500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -13.9500 | -14.5800 | 0.6300 | 1.6300 | 1.6500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -13.6000 | -11.1400 | -2.4600 | 1.5400 | 1.6000 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -13.6000 | -11.1400 | -2.4600 | 1.5400 | 1.6000 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -11.6500 | -12.0100 | 0.3600 | 1.1700 | 1.1500 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 5.5800 | 4.3100 | 1.2700 | 1.4400 | 1.4500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -15.2500 | -13.6000 | -1.6500 | 1.4500 | 1.5000 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 12.5600 | 12.0200 | 0.5400 | 1.3600 | 1.3900 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 19.5000 | 18.5500 | 0.9500 | 1.6500 | 1.6900 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 19.5000 | 18.5500 | 0.9500 | 1.6500 | 1.6900 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -4.4700 | -5.6100 | 1.1400 | 1.7300 | 1.7400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -4.4700 | -5.6100 | 1.1400 | 1.7300 | 1.7400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -4.0800 | -1.8100 | -2.2700 | 1.5500 | 1.6200 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -4.0800 | -1.8100 | -2.2700 | 1.5500 | 1.6200 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -20.0600 | -20.3800 | 0.3200 | 1.7600 | 1.7400 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -19.7300 | -17.1800 | -2.5500 | 1.4600 | 1.5600 | -0.1000 |
