英大通盈纯债债券E(012381)
2025-05-28
1.0628
-0.0282%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0400 | -0.6000 | 0.5600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.9300 | 0.1200 | 0.8100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.1800 | 0.5100 | 1.6700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.6000 | 2.0000 | 1.6000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.0900 | 0.3800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.0700 | 0.6900 | 0.3800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 2.7700 | 1.5800 | 1.1900 | 0.1500 | 0.0500 | 0.1000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.5900 | 0.6000 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.5900 | 0.6000 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 0.2300 | 1.4400 | -1.2100 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 0.2300 | 1.4400 | -1.2100 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.2800 | 1.4900 | 0.7900 | 0.1700 | 0.0500 | 0.1200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.2800 | 1.4900 | 0.7900 | 0.1700 | 0.0500 | 0.1200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -0.3600 | 0.8300 | -1.1900 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 1.6800 | 0.8800 | 0.8000 | 0.2200 | 0.0500 | 0.1700 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.0800 | -0.0400 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.0500 | 0.0500 | 2.0000 | 0.3500 | 0.0300 | 0.3200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.0500 | 0.0500 | 2.0000 | 0.3500 | 0.0300 | 0.3200 |
