宏利中短债债券A(012384)
2025-07-10
1.1015
-0.0182%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2000 | -0.0300 | 0.2300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3700 | 1.1100 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.7700 | 2.6200 | 0.1500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 8.5600 | 8.8100 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.9400 | 9.7400 | -0.8000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1600 | 1.1400 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1600 | 1.1400 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4600 | 1.6300 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4600 | 1.6300 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.3300 | 3.6300 | -0.3000 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.3300 | 3.6300 | -0.3000 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 8.6400 | 9.5800 | -0.9400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 8.6400 | 9.5800 | -0.9400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.7200 | 9.7700 | -1.0500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.7200 | 9.7700 | -1.0500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2900 | 0.4800 | -0.1900 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3900 | 1.4900 | -0.1000 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.7300 | 3.2800 | -0.5500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.4700 | 8.5400 | -1.0700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.3200 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 1.0100 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 1.0100 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8400 | 1.9700 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8400 | 1.9700 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.7900 | 3.3100 | -0.5200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.7900 | 3.3100 | -0.5200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.1600 | 8.0100 | -0.8500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.1600 | 8.0100 | -0.8500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7400 | 0.9600 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.3300 | 1.7600 | -0.4300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.9100 | 3.3400 | -0.4300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.0000 | 6.9400 | -0.9400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | 0.8000 | -0.2200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | 0.8000 | -0.2200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9300 | 1.3200 | -0.3900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9300 | 1.3200 | -0.3900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0500 | 3.1900 | -0.1400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0500 | 3.1900 | -0.1400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.2200 | 5.9300 | -0.7100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.2200 | 5.9300 | -0.7100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3500 | 0.5100 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5600 | 1.5500 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.3900 | 2.3800 | 1.0100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.6100 | 5.0900 | -0.4800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.2800 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 1.0400 | 0.1700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 1.0400 | 0.1700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.1000 | 1.8500 | 0.2500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.1000 | 1.8500 | 0.2500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.3300 | 2.7800 | 0.5500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.3300 | 2.7800 | 0.5500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.2500 | 4.5500 | -0.3000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.2500 | 4.5500 | -0.3000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8700 | 0.8000 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.8000 | 0.8100 | 0.9900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.6400 | 2.6100 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.0000 | 3.4800 | -0.4800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 0.0100 | 0.9100 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 0.0100 | 0.9100 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 0.9200 | 0.2900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 0.9200 | 0.2900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.0400 | 2.4800 | -0.4400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.0400 | 2.4800 | -0.4400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.1100 | 2.6500 | -0.5400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.1100 | 2.6500 | -0.5400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.2900 | 0.9100 | -0.6200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.8300 | 1.7800 | -0.9500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.1800 | 2.6400 | -1.4600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.5400 | 0.8600 | -0.3200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.5400 | 0.8600 | -0.3200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.8200 | 1.5500 | -0.7300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.8200 | 1.5500 | -0.7300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.8900 | 1.7200 | -0.8300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.8900 | 1.7200 | -0.8300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.2800 | 0.6800 | -0.4000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.3500 | 0.8500 | -0.5000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
