山证资管超短债E(012423) - 净值表现 - 搜狐基金

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山证资管超短债E(012423)

2025-07-04 1.1210

0.0089%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2700	0.2700	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近六个月	0.9700	0.9400	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近一年	1.7900	2.0000	-0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近三年	8.2700	7.1900	1.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	成立至今	11.5100	9.4200	2.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.7000	0.6600	0.0400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三个月	0.7000	0.6600	0.0400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近六个月	0.8900	1.1000	-0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	近一年	2.2600	2.4400	-0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	近三年	8.9700	7.6000	1.3700	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	成立至今	11.2100	9.1200	2.0900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.1900	0.4300	-0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.8100	1.0500	-0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.3300	2.5200	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	9.1400	7.5400	1.6000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	10.4400	8.4000	2.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1800	0.1900	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6200	0.6200	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.3600	1.3200	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.8400	2.5000	0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	10.0600	7.8100	2.2500	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	10.2300	7.9300	2.3000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.7400	0.7000	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.5000	1.4500	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	3.1200	2.6400	0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	9.5500	7.2700	2.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.7400	0.0200	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.7400	0.0200	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4600	1.1700	0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.7100	2.6400	1.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	8.7500	6.5300	2.2200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6900	0.4200	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5900	1.1700	0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	3.0200	2.2800	0.7400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	7.9300	5.7400	2.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.1900	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8900	0.7500	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.2200	1.4500	0.7700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0600	2.4000	0.6600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	7.1900	5.3000	1.8900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.3200	0.7000	0.6200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.4000	1.0900	0.3100	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近一年	3.1600	2.3800	0.7800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	6.2400	4.5100	1.7300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0900	0.3900	-0.3000	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8200	0.9400	-0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.7400	2.3400	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	4.8600	3.7900	1.0700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.7300	0.5400	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7300	1.2800	0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	3.5400	2.5600	0.9800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	4.7700	3.3800	1.3900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.2100	0.1500	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9900	0.7300	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.9100	1.3900	0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.8500	2.7000	1.1500	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	4.0100	2.8200	1.1900	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.9100	0.6600	0.2500	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-03-31	成立至今	2.9900	2.0800	0.9100	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8600	0.6100	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.9100	1.2900	0.6200	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	成立至今	2.0600	1.4100	0.6500	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.0400	0.6800	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	成立至今	1.1900	0.8000	0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	成立至今	0.1500	0.1200	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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