国寿安保安恒金融债债券(012451) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保安恒金融债债券(012451)

2025-07-11 1.1037

-0.0181%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-1.0600	-1.5900	0.5300	0.2300	0.1000	0.1300
2025-03-31	近六个月	3.7700	0.6700	3.1000	0.2200	0.1000	0.1200
2025-03-31	近一年	6.6600	1.6500	5.0100	0.2100	0.1000	0.1100
2025-03-31	近三年	14.1400	4.0100	10.1300	0.1400	0.0800	0.0600
2025-03-31	成立至今	16.4100	5.5700	10.8400	0.1200	0.0800	0.0400
2024-12-31	近三个月	4.8800	2.3000	2.5800	0.2100	0.0900	0.1200
2024-12-31	近三个月	4.8800	2.3000	2.5800	0.2100	0.0900	0.1200
2024-12-31	近六个月	6.2300	2.4300	3.8000	0.2200	0.1000	0.1200
2024-12-31	近六个月	6.2300	2.4300	3.8000	0.2200	0.1000	0.1200
2024-12-31	近一年	10.3400	3.8600	6.4800	0.2000	0.0900	0.1100
2024-12-31	近一年	10.3400	3.8600	6.4800	0.2000	0.0900	0.1100
2024-12-31	近三年	15.8800	4.9200	10.9600	0.1200	0.0800	0.0400
2024-12-31	近三年	15.8800	4.9200	10.9600	0.1200	0.0800	0.0400
2024-12-31	成立至今	17.6600	7.2700	10.3900	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	成立至今	17.6600	7.2700	10.3900	0.1100	0.0800	0.0300
2024-09-30	近三个月	1.2800	0.1300	1.1500	0.2300	0.1000	0.1300
2024-09-30	近六个月	2.7900	0.9700	1.8200	0.2000	0.0900	0.1100
2024-09-30	近一年	6.0900	2.3700	3.7200	0.1700	0.0800	0.0900
2024-09-30	近三年	11.4800	3.7900	7.6900	0.1100	0.0800	0.0300
2024-09-30	成立至今	12.1800	4.8600	7.3200	0.1000	0.0800	0.0200
2024-06-30	近一个月	1.4300	0.5200	0.9100	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.4900	0.8400	0.6500	0.1600	0.0800	0.0800
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2024-06-30	近六个月	3.8700	1.4000	2.4700	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近六个月	3.8700	1.4000	2.4700	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近一年	4.9300	2.0600	2.8700	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近一年	4.9300	2.0600	2.8700	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近三年	10.7300	4.6300	6.1000	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	成立至今	10.7600	4.7300	6.0300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	成立至今	10.7600	4.7300	6.0300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	近三个月	2.3500	0.5500	1.8000	0.1700	0.0800	0.0900
2024-03-31	近六个月	3.2100	1.3900	1.8200	0.1300	0.0700	0.0600
2024-03-31	近一年	4.7100	2.1500	2.5600	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	成立至今	9.1400	3.8600	5.2800	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8400	0.8300	0.0100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.8400	0.8300	0.0100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.0200	0.6600	0.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0200	0.6600	0.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近一年	2.7900	1.1200	1.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近一年	2.7900	1.1200	1.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三年	6.3489	4.0500	2.2989	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.6183	6.7500	4.8683	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	成立至今	6.6300	3.2900	3.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	成立至今	6.6300	3.2900	3.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.1800	-0.1800	0.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4500	0.7500	0.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.0300	0.1700	1.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	5.7400	2.4300	3.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.2700	0.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2700	0.9300	0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2700	0.9300	0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.7600	0.4600	1.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.7600	0.4600	1.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.7100	1.0000	1.7100	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	近一年	2.7100	1.0000	1.7100	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	成立至今	5.5600	2.6100	2.9500	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	成立至今	5.5600	2.6100	2.9500	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-03-31	近三个月	0.4800	-0.4700	0.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.5700	-0.5800	1.1500	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.1900	0.1700	2.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-03-31	成立至今	4.2300	1.6700	2.5600	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.1000	-0.1100	0.2100	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.1000	-0.1100	0.2100	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.9400	0.5300	0.4100	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-12-31	近一年	2.1600	-0.1000	2.2600	0.0500	0.0900	-0.0400
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2022-12-31	成立至今	3.7300	2.1400	1.5900	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	成立至今	3.7300	2.1400	1.5900	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-09-30	近三个月	0.8400	0.6500	0.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.6100	0.7500	0.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近一年	2.9800	1.2100	1.7700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	成立至今	3.6300	2.2600	1.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.1500	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7700	0.1100	0.6600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.7700	0.1100	0.6600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.2100	-0.6300	1.8400	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-06-30	近六个月	1.2100	-0.6300	1.8400	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-06-30	近一年	2.7400	1.5000	1.2400	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	2.7700	1.6000	1.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	成立至今	2.7700	1.6000	1.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近三个月	0.4400	-0.7400	1.1800	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.3500	0.4600	0.8900	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-03-31	成立至今	1.9900	1.4900	0.5000	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.9000	1.2000	-0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9000	1.2000	-0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.5100	2.1500	-0.6400	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.5100	2.1500	-0.6400	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	成立至今	1.5400	2.2500	-0.7100	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	成立至今	1.5400	2.2500	-0.7100	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近三个月	0.6000	0.9300	-0.3300	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-09-30	成立至今	0.6300	1.0300	-0.4000	0.0300	0.0700	-0.0400

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